開啟新年投資密碼 關註新能源產業鏈、軍工機會
《投資時報》記者 王悅
2021年首個交易日，兩市高開高走，上證指數突破3500點。多數機構表示，看好A股一季度行情。接下來，一起回顧2020年那些漲幅居前的行業，展望一下2021年還有哪些投資機會。
回顧2020 盤點漲幅居前的行業
受到新冠疫情和海外市場等諸多因素影響，2020年A股行業輪動現象顯著。上半年，在線辦公、在線教學相關的電子、計算機板塊，以及與防疫、抗疫緊密相關的醫藥板塊表現較為突出。Wind數據顯示，截至2020年6月30日，醫藥生物、休閑服務、電子上半年漲幅分別40.28%、30.07%、24.49%，位居28個申萬一級行業指數前3。
下半年，隨著海外疫情緩解，國內復工復產，周期屬性較強的國防軍工、汽車、大消費板塊走強。其中，7月國防軍工板塊表現突出，10月新能源車一騎絕塵。Wind數據顯示，7月國防軍工上漲27.80%，位居28個申萬一級行業指數第2，僅次於休閑服務板塊同期漲幅；10月汽車漲幅11.59%，位居28個申萬一級行業指數第1。
縱觀全年，表現較好的是大消費、軍工、新能源等板塊。其中，休閑服務、電氣設備、食品飲料、國防軍工、汽車等板塊漲幅居前。受益於A股市場結構性行情，權益類基金整體賺錢效應凸顯。普通股票型基金、偏股混合型基金、靈活配置型基金年內平均漲幅分別為59.69%、58.15%、41.14%。
數據來源：Wind 數據周期：2020.1.1-2020.12.31
新能源產業鏈、軍工、大消費為何表現亮眼？
1、新能源車：銷量大增+政策利好
國內外政策支持成為新能源汽車持續大漲主因。2020年下半年“十四五”規劃建議、《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》等政策陸續發佈，為新能源車產業發展提供瞭目標和方向。此外，銷量大增成瞭新能源車大漲催化劑。
2、國防軍工：訂單集中釋放+政策利好
外因是海外地緣政治局勢升溫，加強國防建設是未來重點任務；內因有兩點，一是伴隨十四五等規劃的出臺，軍隊全面加強實戰化練兵備戰成大勢所趨，國防預算上行趨勢不變；二是十三五期間的訂單，2019年、2020年集中釋放，在利好政策影響下，2021年軍工領域部分細分行業訂單增速或將加快。
3、大消費：盈利穩定+消費復蘇
大消費板塊持續上漲的主要邏輯是強防禦屬性及盈利穩定、現金流充沛、投資回報率高等特點帶來的溢價提升。下半年疫情緩解後，消費復蘇動力增強。在消費升級的大背景下，大消費板塊目前仍處於景氣上升階段。
展望2021 開啟投資機會密碼
展望2021年，哪些行業具備投資機會？長信基金量化投資部認為，看好基本面良好，業績確定性強的領域。
1、軍工板塊
中長期來看，基於國防現代化建設面臨的迫切需求，軍費增長保持穩定，新一代主戰裝備列裝有望加速，軍工集團上市平臺資源持續整合有望持續升溫。雖然目前經濟下行壓力較大，但軍工領域需求相對獨立，投資價值可期。
2、新能源車產業鏈
2021年全球電動化進程開啟新篇章，隨著補貼明確，消費習慣確立，行業拐點已確立。新車型、新續航、新智能打造的高競爭力車型供給井噴，消費者接受度大幅提升，我國新能源汽車滲透率將逐漸提高。行業維持高景氣度，基本面中長期趨勢向上，建議持續關註。
3、大消費板塊
一方面可持續關註傳統消費板塊，經濟復蘇、風險偏好回暖大概率會帶來高端白酒量價齊升，對資本市場是一大利好。同時，進入後疫情時代，居民生活恢復常態，必選消費的確定性溢價將會邊際減弱，看好業績成長性強的標的。另一方面，受益於人口結構變遷、消費信息傳遞媒介創新，新興消費板塊也值得關註。
4、電子信息
消費電子的更新換代和智慧工業應用場景不斷拓展，促使集成電路需求持續旺盛。但與旺盛的需求相比，我國自主供應能力仍略顯薄弱。隨著相關產業優惠政策的不斷加碼，半導體等其它國傢戰略創新領域，2021年有望成為市場主線，國產替代、產業升級等長期會有較大的市場空間。
據悉，長信基金2015年開始佈局上述符合經濟轉型方向、長期成長空間廣闊的行業。目前，行業基金涵蓋消費、醫藥、電子信息、國防軍工和低碳環保等優質賽道，產品年內回報超過同類基金平均回報，投資者不妨重點關註下。
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