重磅! 12部門聯手放大招, 這類股要飛
A股三大指數今日展開震蕩整理，最終集體小幅收漲。
油氣設服板塊全天領漲，抱團主線白酒、光伏等大幅分化，資金流入軍工、農業等板塊，還有低位低估值的中字頭、水泥等板塊。
此外，資金繼續抱團海螺水泥、中國中車等低位龍頭，出現高低位切換。
五大舉措提振消費
跨年行情下，A股將局部牛市演繹到極致，相關行業再度傳出利好。1月5日，商務部等12部門印發《關於提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若幹措施的通知》。
《通知》提出五個方面工作任務：一是穩定和擴大汽車消費；二是促進傢電傢具傢裝消費；三是提振餐飲消費；四是補齊農村消費短板弱項；五是強化政策保障。
四個行業將迎來重磅利好，這四個行業分別是汽車、傢電、餐飲消費、物流。
從最近的行情來看，新能車和大類消費漲勢凌厲。新能車ETF最近四個交易日上漲超過18%。
值得註意的是，就在商務部等部委釋放利好之後，新能車龍頭比亞迪也發佈瞭2020年12月份的數據，其中新能源汽車12月銷量28841輛，同比增120.18%。繼特斯拉之後，新能車數據上的利好再度展現。
從大類消費來看，近期消費板塊持續上漲。五糧液、貴州茅臺等白酒股龍頭漲勢喜人。
從消費ETF的份額來看，相比節前仍有攀升，增加約有2000萬份。但從其他ETF情況來看，則大多數處於份額下降的狀態。
目前，傢電和物流板塊的漲幅尚屬可以接受的范圍，抱團亦不是特別明顯。但從最近美的集團和格力電器的走勢來看，已經出現較為明顯的頭部效應。
除瞭政策還有其他原因導致抱團。
基金的發行和建倉也是重要原因之一，最近的行情具有很明顯的機構特征，即資金任務已經下達，但市場已經沒有便宜且確定的品種。
那麼配置需求就集中在茅臺和五糧液這些股價雖高但確定性好的品種上，且因為一季度來臨，業績將披露，買龍頭踩雷的概率較小，所以，近期的市場會具備比較明顯的龍頭特征。
關註滯漲白馬股
開年的幾個交易日批量大市值股的強勢上漲帶動指數上行，但仍有不少業績靚麗的大市值股表現相對平淡，後市或存補漲空間。
南極電商作為電商概念龍頭股，近日的表現很不理想，新年頭兩個交易日連吃兩個跌停板，跌停背後是機構的集體踩踏出逃。
昨日面對質疑頻現和股價重挫，南極電商董事長張玉祥參加瞭券商電話會，出面釋疑，並透露公司有回購計劃。
此外，公司還在異動公告表示，不存在應披露而未披露的重大事項，公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化。
雲南白藥作為公認的醫藥白馬股，2020年僅上漲31%，相比其他大白馬，滯漲明顯。不過近兩個交易日連拉兩個漲停板，北上資金累計買入5.11億並賣出4.99億元，凈買入1200餘萬元。
還有一些回調充分或滯漲的白馬股有補漲之勢，如海康威視2020年漲幅近50%，漲幅相對其他大白馬股落後，近期走勢4連陽；牧原股份自2020年7月高點累計回調一度超20%，近兩個交易日也連續漲停；伊利股份2020年漲幅不足50%，近4個交易日大漲超20%。
抱團牛還能飛多久？
觀察過去的走勢可以發現，抱團的持續時間往往是2-3個月；抱團品種則跟行業景氣度和季節性規律相關。
分析認為1月市場已經穩步站上新高，並仍將延續“爬山”行情。
由於賺錢效應明顯，北上資金年初多會加倉A股，A股將會迎來一波較為明顯的增量資金。重點繼續關註三類機會：一是周期具有高景氣度的上遊大宗商品；二是持倉底部、估值位於絕對底部；三是裝備現代化帶來結構優化和業績確定性，並帶有科技屬性的軍工板塊。
具體配置上，維持前期判斷，即主線為：順全球生產周期原材料和零部件；國內生產周期向上的生產設備、軍工上遊、新能源車。衛星配置為前期調整幅度較大且基本面預期變化的信創和網絡安全行業。
〖 證券之星原創 〗
本文不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。
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