近期黃金與白銀的行情大幅震蕩，28號時的現貨白銀日內振幅甚至高達17%，許多交易員臆想著行情能夠一路向上而忽略瞭風險，下單不設止損或者設置得太大，導致瞭大幅虧損甚至爆倉。
為什麼要進行止損？從上圖我們可以知道，當你虧損10%時，隻需要盈利11.1%就可以回本，當你虧損50%時，則需要盈利100%才能回本，而當你虧損90%時，就需要盈利900%才能回本！這是越來越難的一個過程，當你虧損達到一半，就會出現賭博心理，而當你出現90%的虧損，回本基本就無望瞭，大傢心裡都清楚市場幾乎不會給到盈利900%的機會。
德浩點金告訴大傢，當你把精力放到怎樣控制虧損的時候，離穩定盈利就已經不遠。因為杠桿在使用的時候是盈虧同源的，唯獨讓我們的交易系統能夠穩定運行又可以長期盈利的方法就是虧小賺大。
他認為止損有一個特別的作用，就是跟進止盈，使我們的盈利變得可量化。入場時本來你的止損是放在下面，當行情突破高點，止損可以上移，再次突破高點時，止損可以繼續上移，在上移的過程中，就鎖定瞭這一部分的利潤，就算行情反向，也能保證你出場時的盈利。
另一個方面，可以用止損來定倉量。德浩點金給出瞭一個公式：
單次交易最大虧損額度 ＝（總資金X 設定總風險金比率）/ 交易次數
若你的總資金10000，風險比率30%，交易次數10次。就可得出（10000*30%）/10=300，單次交易虧損最高額度就為300。
德浩點金舉瞭一個實際的例子，若我們通過對行情分析，確認EUROTEST突破趨勢線並提供瞭空頭入場信號，可以執行賣空計劃，當前賣出價位在0.8815，突破趨勢線前的高點在0.8860，止損設置在高點上移10個點差即0.8870。賣空後每手最大虧損為：0.8870－0.8815＝ 0.0055，折算成點數為55個點。設1個點波動為10美金，那麼１手最大虧損為55×10＝550美金，由於每次交易的最大虧損額為300美金，所以可賣空的最大倉位為：300 / 550＝ 0.54（手）
還有一種方法，就是用倉量定止損。每次交易的最大虧損額為300美金，若設固定倉量為1手選定交易品種為EURUSD的話，1個點波動為10美金，那麼１手最大可虧損點數就為300/10＝30點。德浩點金並不推薦這種止損設置方法，因為這不是客觀根據客觀行情走勢的止損，這僅僅隻是你自己心理上願意接受的虧損額度，它是脫離真實市場行情，這樣的止損點位可能很快就會被市場打掉。
幾種常用的K線止損方法
每個人的止損設置都有所不同，德浩點金向我們介紹瞭他常用的幾種K線止損方法。
①搶反彈的止損。
在這個位置入場德浩點金覺得並沒有問題，關鍵是後面如何操作，如果後續突破這根k線的底部，你要把單子砍掉，也就是你在這根k線入場，那麼這根k線的底部就絕對不應該被突破。
②追高追低的止損。
這裡有一段下跌的趨勢，算是非常強的一個單邊，若你是學習波浪理論的話，會發現這個結構不完整，正常來說還應該有一波下跌的過程，你在這裡做空，就是期望行情向下加速。
那麼這會兒你就需要觀察，從你入場位置開始，後邊的這幾根k線是怎麼走的？正常情況下，行情向下加速才符合你的預期，真實行情如果走出上圖這樣一根k線的話，那麼你就應該做止損操作。
為什麼走一根反向K線就要做止損？德浩點金認為你永遠不清楚你追的趨勢，到底會不會延續，這個位置其實是一個相對的低點，你在這樣的位置進場其實非常危險，當出現一根反向k線否定瞭你的觀點的時候，就應該果斷去止損。
③ 突破入場的止損
很多人選擇突破時入場，但是這個入場方法有一個致命的缺點，當你做突破時，許多人會把止損放在趨勢的頂部，止損空間通常非常大。正確的做法是什麼？
當你進場之後，市場出現一個反向的K線突破這段趨勢的阻力位，就應該出場。這種突破交易經常會出現兩邊打大止損，風險太大，收益過小，就是一筆不合適的交易，有反轉勢頭時及時止損是一個好的策略。
德浩點金最後總結，K線入場的止損本著一個原則，就是一根K線止損。
如果是做多則下一根K線收線就不能低於入場K線的低點，如果是做空則下一根K線收線就不能高於入場K線的高點。超出以上原則後，就說明對市場行情的短期判斷錯誤，應該果斷止損出場。但從另一個角度來說，如果你做的是長期持倉準備，則這種止損方法就不再適合，需要參考別的止損方法。
實時答疑
止損看幾分鐘圖比較合適？
止損根據你自己的交易周期，並不需要特別關註幾分鐘圖，如果你的交易風格是5分鐘就放在5分鐘的結構上，不要輕易去切換周期，切換周期後會導致位置結構的不準確。
反復被掃損，後來行情又如自己的預期，怎麼辦？
當行情反復打止損，你就要考慮是不是你的止損設得太少，或者你並沒有正確的交易模型。你在很短的一個頻率經常止損的話，說明你的指數指標設置的敏感度可能太高。
一般做多大的周期？
一般做1小時周期比較多，因為1小時周期的波動范圍從入場信號到出場信號，中間的盈利空間比較合理。大傢做多長周期要根據自己的交易系統，計算從入場到出場的利潤與盈虧比。
始於文字，敬於才華，合於性格，久於善良，終於人品
文/德浩點金