昨天,創業板突破瞭2900點,創出5年新高。而從7月股市進入橫盤以來,目前上證指數、深圳指數和創業板指數,全部突破瞭7月的高點,意味著牛市並沒有被終結。指數的回撤沒有超過我的預測,牛市依然在,這符合我的一貫判斷。
創業板昨天大漲3%,其中最大的推動力,莫過於寧德時代,他們宣佈瞭一項高達390美元的投資計劃,直接讓寧德時代漲幅超過瞭10%,這也帶動瞭整個新能源板塊上漲。而這個“電池茅”的上漲,也讓“藥茅”“牙茅”以及茅臺本尊全部創瞭新高。
今年,無疑是2019年牛市的繼續。不過今年的牛市大不一樣,普漲的行情沒有,超過半數的股票年度漲幅是負數,而那些抱團股則貢獻瞭指數的全部漲幅。比如昨天,創業板漲瞭87點,而寧德時代和金龍魚等6個權重股,就貢獻瞭60點漲幅。
這背後,當然有抱團股的非理性。不可否認,抱團股中大部分都是質量不錯的股票,比如茅臺、寧德時代、隆基股份等等,但是再好的股票,也需要考慮成長性和估值,茅臺幾乎沒有成長瞭,很多白酒的利潤和營收增長都是負數,估值高達100倍,甚至不乏虧損的股票,明顯是一個巨大的泡沫。當然,年末瞭嘛,大傢既然有默契來抱團,自然有默契不會最後來砸盤,一切明年就可以見分曉瞭。
而很多中小盤股票下跌,不得不說其中大部分的業績不怎樣。今年以來,我們的註冊制已經在創業板全面推開,這對中小股而言,無疑是一個重大的利空。以前,一個上市的公司的殼價值就值20億人民幣,現在殼價值基本上消失瞭。中小股殼價值可能就占瞭三分之一到五分之一,而對於大盤股而言,殼的價值可以忽略不計,因此受到的影響就要小的多。
但是,現在抱團股對股市而言,無疑是一個巨大的風險,畢竟這些股票都已經不便宜瞭,一旦大幅回撤,那麼對指數的影響也是巨大的。甚至有股民開玩笑說,未來唯一能夠拯救股市的辦法,就是快點把茅臺和寧德時代剔除指數,那麼可以避免指數的崩盤。當然,這是不可能的,畢竟這麼大的盤子,哪怕虧損200億都不會被剔除的,瘦死的駱駝比馬大。
目前,我也認為抱團股沒有什麼好的方法來化解風險,未來最理想的情況,就是抱團股瓦解之後,有其他的權重股來護盤,比如金融、醫藥和地產,但是目前這三者(除開抱團的恒瑞等)受到的政策壓力很大,雖然業績表現優異,但是一直都不受市場待見。金融中的券商或許能夠一戰,受到政策影響很小。
最後,今天是最後一個交易瞭,明年1月,大概率是一個變盤的時刻。每年的1月,股市都一般會選擇方向,比如2019年1月,上證見底。還有2016年一月,就非常慘烈瞭,連續熔斷下跌。那麼,2021年呢?
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