今年稀土價格整體大漲 這些行業龍頭業績或超預期
要聞精選
北向資金12月30日凈買入64.4億元。京東方A、比亞迪、東方財富分別獲凈買入10.42億、9.9億、8.92億元。
人社部宣佈調整年金基金投資范圍，從明年1月1日起，投資權益類資產比例上限提高10個百分點。按現有年金市場規模測算，可帶來最多3000億元增量資金。
深改委審議通過設立北京金融法院的方案，對金融案件實行集中管轄，提高金融審判專業化水平。
央行就《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》修訂草案公開征求意見，將非銀行支付機構、小額貸款公司、銀行理財子公司等納入監管范疇。
據私募排排網調查，76%的私募傾向於在元旦期間保持原有倉位，還有16%願意加倉過節；56%的私募看好新能源車、消費等板塊在節後持續強勢。
重大事件
光伏HJT入列重大技術裝備 或成下一代主流技術
國傢能源局最新披露，決定將“二代異質結太陽能電池生產裝備”等26個技術裝備正式列為第一批能源領域首臺（套）重大技術裝備項目。列入之後，項目方可以獲得資金、稅收、金融、保險等支持政策，體現瞭政策對這些技術裝備的重視。
點評：中金公司張梓丁預計，2021至2022年，HJT有望進行中規模的量產；2023年之後，生產成本將比PERC（鈍化發射極背場點接觸）更低，進入大規模替換時代，市場空間有望達到2020年PERC投資高峰的2倍以上。目前，HJT設備4個環節（清洗制絨、非晶矽沉積設備pecvd、透明導電薄膜設備pvd、絲網印刷）已經全面國產化。其中成本占比最高、難度最高的是pecvd設備。
邁為股份（300751）的產品已達到量產階段，捷佳偉創（300724）、金辰股份（603396）的pecvd設備也即將出品。
磷酸鐵鋰廠傢集體漲價 明年行業或進入高增長期
據百川資訊數據，30日磷酸鐵鋰廠傢集體漲價，每噸上漲1000元，幅度近3%。市場供不應求，貨源緊張。
點評：方正證券認為，目前磷酸鐵鋰需求進入高增長期，行業加速整合。磷酸鐵鋰在乘用車應用回潮，疊加各個領域的需求逐漸起量，預計2021年行業將進入高增期，全年需求有望超19萬噸。從磷酸鐵鋰裝機量數據看，11月裝機量達到3.5GWh，環比增長54.2%。
湘潭電化（002125）參股公司裕能新能源的磷酸鐵鋰產品持續放量；德方納米（300769）是磷酸鐵鋰材料龍頭，成本優勢明顯，深度綁定優質客戶，且產能擴張計劃明確；國軒高科（002074）主營磷酸鐵鋰電池等業務。
自動駕駛再獲政策支持 車路協同將迎重大突破
交通運輸部30日發佈《關於促進道路交通、自動駕駛技術發展和應用的指導意見》，提出到2025年，自動駕駛基礎理論研究取得積極進展，道路基礎設施智能化、車路協同等關鍵技術及產品研發和測試驗證取得重要突破。此外，將建成一批國傢級自動駕駛測試基地和先導應用示范工程，在部分場景實現規模化應用。
點評：車路協同即先通過佈署在道路側的感知設備采集道路環境數據，然後邊緣計算端對車輛、人等環境數據進行處理，再利用專用短程通訊方式實現人-路-車-雲數據交互。東吳證券黃細裡指出，車路協同將助推智能網聯汽車發展，包括感知-通信-計算三大車路協同設備。若覆蓋全國高速公路和城市道路，投資建設將超過3千億元。
中國汽研（601965）在智能網聯測試方面佈局領先於全行業，力爭成為智能網聯測試標準制定者；千方科技（002373）可提供V2X車端、路側、路側感知及邊緣計算等全系列完整的智能網聯解決方案。
矽料價格穩步回升 需求爆發背景下供應持續偏緊
據有色金屬工業協會矽業分會數據，本周國內單晶復投料成交均價8.64萬元/噸，環比上漲2.25%；單晶致密料成交均價8.40萬元/噸，環比上漲2.44%。月底和年底都是備貨高峰，加之今年多晶矽和矽片環節新增產能釋放存在時間差，支撐價格上漲預期，故近期采購需求明顯增多。另外，本月新增兩傢萬噸級企業檢修維護，導致多晶矽供應明顯低於預期，甚至環比減少。
點評：明年矽料的供應增量不大，需求增長卻在加快，隆基、中環、晶科、無錫上機等都已根據矽片產能的釋放節奏協議鎖量。據估算，五大主要多晶矽企業中，除瞭零散銷售為主的東方希望和部分自用的保利協鑫，其他三傢大戶已經簽出80%-90%。
通威股份（600438）的3.5萬噸樂山二期項目和4萬噸寶山項目預計明年四季度投產，屆時公司矽料市占率有望超20%；特變電工（600089）先後與晶澳、隆基等簽訂采購協議，公司大部分產能已被預訂完；東方日升（300118）是國內最早一批重點佈局210系列組件的企業，並通過收購聚光矽業開展一體化佈局。
今年稀土價格整體大漲 鋱系價格升至逾9年新高
據上海有色金屬網，12月30日，國內稀土價格繼續上漲，氧化釹報50.5-51萬元/噸，漲幅1%，氧化鈥報60-61萬元/噸，漲幅2.11%，氧化鋱報7200-7300元/噸，漲幅1.75%。金屬釹報61.5-62.5萬元/噸，漲幅1.22%，金屬鋱報9100-9150元/千克。今年國內輕稀土市場釹系價格漲幅較大，氧化釹和金屬釹漲幅均在70%左右，而鋱系價格更是上漲至逾9年新高。
點評：稀土下遊最大應用方向為釹鐵硼，主要應用於傳統汽車、新能源汽車、變頻空調、風電等領域，2020年11月新能源汽車產銷量持續回暖，根據乘聯會最新公佈數據，11月我國新能源乘用車批發銷量便達18萬輛，同比增長128.6%，環比10月增長24.7%。隨著汽車產量持續回暖，尤其是新能源汽車產量的持續提升，釹鐵硼消費量有望持續高增。券商分析認為，國傢對於稀土行業整頓越來越嚴重，十四五期間國內稀土供給或仍將收到開采總量指標的限制，打黑、環保等供給側高壓政策仍將持續，海外增量相對有限，預計全球稀土供應或將持續緊縮。供需、政策雙輪驅動，稀土價格有望開啟長牛。上遊資源龍頭公司利潤彈性或將充分釋放，
A股中，可關註五礦稀土（000831）、北方稀土（600111）等。
今日機會
明年國產血制品供應或短缺 血制品望迎來價格高景氣
血制品概念股：雙林生物（000403）、天壇生物（600161）
今年稀土價格整體大漲 鋱系價格升至逾9年新高
稀土概念股：五礦稀土（000831）、北方稀土（600111）
電動代步車火瞭 備貨旺季漲價通知滿天飛
電動車概念股：宗申動力（001696）、隆鑫通用（603766）
自動駕駛規模化應用在即 促進“出行即服務”
無人駕駛概念股：啟明信息（002232）、千方科技（002373）
我國航空運輸業將快速恢復 民用飛機需求量大
航空概念股：中航西飛（000768）、中航沈飛（600760）
公告精選
廣州發展（600098）擬投資開發地面光伏項目、屋頂分佈式光伏項目及充電樁項目等。
福萊特（601865）簽訂超140億元光伏玻璃重大銷售合同，金額占公司2019年總資產的約151%。
長源電力（000966）荊州熱電二期擴建項目獲核準，總投資24.55億元。
晶澳科技（002459）擬58億元投建項目，擴大大尺寸矽片產能。
露天煤業（002128）阿巴嘎旗一期225MW風電項目並網發電。
上海醫藥（601607）SPH3127獲美國FDA藥品II期臨床試驗資格。
寧波海運（600798）授出3艘4.98萬噸散貨船建造合同。
華宏科技（002645）與五礦稀土集團、包鋼稀土國貿和有研稀土簽訂瞭長期供貨協議。
古井貢酒（000596）擬2億元收購安徽明光酒業有限公司60%的股權。
長江電力（600900）簽訂2021年度葛洲壩電站購售電合同。
復星醫藥（600196）新冠mRNA疫苗冷庫即將啟用，擬建2億劑生產基地。
來源：好股票
作者：畢然 執業證書：A0680618110001
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