蒲曉偉：如何才能把交易做的更好
蒲曉偉：
網名“大金融傢”
曾參加第七屆期貨日報比賽六個月取得800%的收益。
現任上海卓速投資總監
有豐富的實盤交易經驗。
經過多年的實戰沉淀，從一萬到做到千萬。
歷經十多年市場跌宕和洗禮，2015年，經歷股災大幅度虧損後，重新思考和審視，並受到利弗莫爾大作手啟發，研究多位高手的交易後，最終形成一套完整的交易理論。
下面是他的期貨課堂實錄：
很多智者前賢都在不止一次的告訴我們，交易不是科學，而是一門藝術？果真如此嗎？
我最近一直在思考這個問題。下面談談我的粗淺的認識，希望能夠為大傢開啟一扇看清市場本質的窗戶。
基本面分析。我剛進入市場的時候，因為讀過幾本級經濟學和金融學的書籍，就以為憑著自己的勤奮和好學，可以在期貨市場裡有所建樹。然而時而靈驗時而失效的基本面分析，讓我著實困惑不已。後來，我找到瞭問題的答案，那就是，我對於基本面分析的資料和數據獲得的並不全面，並沒有看到市場的全貌。於是我更勤奮的四處搜索各種數據和新聞，經過一番努力之後，卻依然是，徒勞無功。基本面，雖然準確率很高，但是我們一般人並不能明白其全貌，因為他的分析需要很多的知識和數據還有對於現貨市場總夠的經驗。這個並非是一般個人可以達到的。從這個角度來講，交易是一門科學。也就是經濟學，或者金融學等等的范疇。這樣的話，我們通過學習，去看書，去搜集咨詢，去和現貨市場的前輩交流，可以達成很高的成功率。因為科學是可以學習的，是可以傳承、復制的。
技術分析。後來我看到別人用技術分析卻是賺的不亦樂乎，有酒有肉。我便開始瞭技術分析和盤感交易。結果著實讓我賺瞭一點錢。以至於，我在相當長的時間裡都忘記瞭思考。
技術分析呢？我們這些小散戶唯一的武器。通過分析歷史上那些大師，我們必然會有所收獲。雖然是唯一的武器，但是包括利弗莫爾和保羅·瓊斯等交易高手，也都是通過技術分析成為瞭一代宗師。他們都有一個共同特點。那就是技術分析雖然是一個概率遊戲，但是他是不對稱的概率。有時候，你的勝率是20%，有的時候卻可以達到驚人的80%的勝率。
那些大師，都是在80%的勝率的時候果斷出擊，並且付之一重倉。利弗莫爾作為一個個人交易者，在1907年和1929年兩次股災中都是取得瞭驚世駭俗的成就。1987年的美股短暫崩盤成就瞭，對技術分析和波浪理論都很熟悉的瓊斯，一天就賺的瞭500萬美金，也是他職業生涯的一個高峰。不難發現，技術分析就是集中炮火，在一些關鍵時期進行交易，才取得瞭輝煌的成績。
就好比德州撲克，你的起手牌是一對AA，在面對一個對手的時候，不論他拿什麼牌，你的最大勝率是85.21%。這個時候你敢不敢全壓呢？這個時候就是技術分析發揮魅力的時候，也是大佬和普通交易者的區別所在瞭。
心態。在一些交易失利之後，我們時常會發現是自己的心態導致瞭交易變形，該獲得的利潤沒用拿到，該虧的錢卻多虧瞭不少。於是，心態成瞭當下我們很多交易者，苦苦鬥爭，妄圖將其圈禁起來。學佛，誦經，打坐，讀王陽明等等，正可謂勤奮且無所不用其極。可是，心態問題依然不能得到解決。於是我對自己說，是我們的修行不夠，知行合一做的不好。知易行難啊，繼續努力便是。無奈啊，這竟成瞭一條不歸路。
我現在想告訴大傢的是，心態控制，是有方法可循的。這麼說來，心態，也是一門科學。看美劇的人就會知道，在很多的投行和交易公司裡其實都是有一個心理治療師的。
若是說交易是一門藝術，那麼技術分析就是這門藝術的關鍵所在，更準確的說是遊戲概率的藝術。要想是的這門藝術發揮他的魅力，那麼就在於你在關鍵的那個時刻是否敢奮力一搏，當然概率不保證一定成功，他隻是藝術而已。
他們通過問答的方式來發現交易者的問題，然後運用心理學的科學分類方法將其歸納，順藤摸瓜，找出你的問題，開出有用的方子。怯懦沒有信心的人，可以每天通過回憶自己做過的幾筆出彩的交易，並且大聲喊出來“我是最棒的”，當然對著鏡子效果。方法還有很多種，對癥下藥是關鍵。
交易成功捷徑的第一步就是瞭解自己，交易越是成功的人，越是在窄的一條路走上走的遠。正所謂知己知彼，百戰百勝。很多時候，我們有一些立志在交易上有所建樹的操盤手，其實一開始都不瞭解自己，然後昏昏沉沉，人雲亦雲，隨大流趕時髦的去選擇瞭一種交易方式，進入這個市場。對於大多數個人交易者而言，一個人孤獨的在戰鬥。什麼都要自己幹。要做到面面俱到，所以交易所要涉及的內容就要盡可能的少。這也就是為什麼很多的個人交易者都是在短線交易上獲得成功更加容易一些。這個大概就客觀條件所制約的結果吧。而長線交易者，多數私募基金都是團隊化工作和分工，解決瞭各方面的問題，從而更容易獲得成功。
交易者不要相互嘲笑，說自己的是真理，是更好的方法，別人的思維是錯的。賭一塊錢的人說：賭命的這個不懂那個不懂，而賭命的人說：賭一塊的人格局小，活的沒有意思。其實本質上都是一樣的。
趨勢交易隻有一種技術，突破趨勢是突破的基礎。趨勢的交易是突破的延續，兩種互為依托。突破是趨勢的發展和延續。
我們在做趨勢的過程中，隻要把握：突破。你明白它的震蕩是在什麼時候突破，什麼時候反向突破。明白這兩個因素就夠瞭，中間不用去考慮太多過程。
做不瞭日線級別，就往下降，做小時圖，或做五分鐘圖，直降到你的資金、權益、倉位變化能夠符合你心理變化的時候，就是最好的情況。把你的著眼點落在突破和反突破上就可以瞭，不用參考那麼多的指標、趨勢、大機構持倉變化等，我覺得那都是誤區。
脫離瞭周期談趨勢，都是空談。選擇適合自己的交易周期至關重要。大多數交易者能夠駕馭的周期是很有限的。開始，你最好把自己的周期確定好，然後在相當的一段時間內，不要做更改，把它做好就夠瞭。
更多的著眼點要放在你的交易計劃和策略上，而不要過多的在意賬戶權益和浮動盈虧上會好一些。
思想總是可以從頭開始，而行為卻通常是路徑依賴；思想可以千頭萬緒，而行為在任何一個時刻隻能是一個。就像是你不能在任何時刻，左手畫圓圈，右手畫正方形是一樣的。我們要專註於一個事情，才能把它做好。
交易要一筆筆的來做，這樣持續的時間越長，你好的交易習慣會逐漸養成，你的交易會有所改善，也會有一致性。當你在反觀看你的交易時，會有更多的把握。一定要下決心，不能自由散漫。
我們做交易更多欠缺的是更細致的東西，對著盤更多的考量你的交易習慣，想想你的交易策略，是在什麼情況下經常虧錢。我們的終極目標是修，指付諸於實踐，在實際交易中一筆一步的按圖索驥，修正自己的交易行為。
說瞭這麼多，隻是想引起大傢的思考，對交易做出正確的認識，找出正確的應對方法，把交易做的更好。
相關新聞
-
屠企“壓不住”，豬價“漲紅”沖高，豬價要“暴漲”至16元一斤？
漲瞭，豬價“飄綠”的行情持續多日，此番振奮上漲，養殖戶苦悶的心情可以緩解一下瞭！的確，進入2020年9月後，雖然，養殖戶明知生豬產能恢復是大勢所趨，但是，卻沒有預料到豬價跌勢如此之快，如今，10月業已落幕，而豬價也開始反彈飄紅，對此，不少養殖戶更期盼豬價能夠再展雄風，能夠“暴漲”沖高16元一斤！ 據豬價行情系統顯示，受月底生豬出欄節奏放慢，屠企收豬難度增加，屠企“壓不住”，提價收豬現象增多，全國多地豬價“漲紅”局地沖高上漲達到1元一公斤…
-
人民幣捷報頻傳，取得多個進展，外媒：中國無畏前行，值得尊重
日前，人民幣捷報頻傳，並取得多個進展。根據中國央行在8月14日發佈的《2020年人民幣國際化報告》顯示，截止2019年12月，有超過70個境外央行或貨幣當局已將人民幣納入官方外儲，人民幣的跨境使用也得到瞭快速的增長，2019年1至12月，人民幣跨境的使用已經超過19.67萬億元，同比增長24.1%，在2018年高速增長的基礎上繼續保持快速增長，收付金額創歷史新高。同時，2019年以來，企業參與跨境人民幣業務的積極性較高，84.6%的企業…
-
誰是產業鏈金融之王？
本文由微信公眾號蘇寧金融研究院（ID：SIF-2015）原創，作者為蘇寧金融研究院高級研究員孫揚。 我相信，在群星當中有一顆星星，引領我的生命，穿越不可知的黑暗。 產業鏈金融巨頭的母公司，大多都是一個龐大產業生態的開創者，擁有驚世絕倫的創新能力，掌控傲視世間的場景和流量。 脫胎於產業鏈的星辰大海，產業鏈金融巨頭們對於產業，有著刻在基因裡面的理解能力。他們的產品也有著與生俱來、不同於傳統銀行的極強的產業烙印，有著鮮明的數據和科技的特征。產…
-
辰逸解幣：BTC2021.1.30晚間上下有重重壓制下有強力支撐
近日辰逸一直在關註市場發現利多消息頻頻報道，國外機構持續增持，卻始終無法讓價格突破區間重新站上高點，最主要的原因是因為年關將至，距離春節還有不到15天的時間瞭，大量資金需要回流，這就造成瞭近日的多空拉鋸戰，幣價一但破位30000關口，大量資金迅速入場抄底，拉伸至33000-34000一線時，市場上就會大量拋售，導致價格重新回到下方整理。現階段，我們不妨拿出點耐心，不要頻繁開倉進場，而是等待時機，跟上市場資金情緒進場，我相信，你會獲得意想…
-
中國股市：好消息！軍工板塊爆發，15隻軍工股漲停！（附名單）
相信自我是成功的基石，完善自我是成功的階梯， 突破自我是成功的鑰匙，合謀共處是成功的翅膀， 確立目標是成功的起點，付諸行動是成功的號角！ 大盤解析： 指數今天波瀾不驚，繼續震蕩格局，滬指繼續頑強守住20日均線，創業板迎來6連陰走勢，雖然沒有創新低，不過創業板雙頂的形態確實令市場不敢妄動，臨近創業板註冊制開閘，有點利好兌現成利空的悲觀預期 今天市場整體情緒修復的還算不錯，軍工昨天領跌今天也有不錯的反抽表現，這塊目前在新周期還沒出來之前還不…
-
中國股市：“電力”再次起飛！8隻翻倍潛力龍頭一覽！（名單）
“電力”產業鏈發展趨勢 電力是以電鯠冄頭條能作為動力的能源。發明於19世紀70 年代，電力的發明和應用掀起瞭第二次工業化高潮。成為人類歷史18世紀以來，世界發生的三次科技革命之一，從此科技改變瞭人們的生活。20世紀出現的大規模電力系統是人類工程科學史上最重要的成就之一，是由發電、輸電、變電、配電和用電等環節組成的電力生產與消費系統。它將自然界的一次能源通過機械能裝置轉化成電力，再經輸電、變電和配電將電力供應到各用戶。 進入21世紀以來，…
-
2021年5月21日最新黃金價格走勢
最新黃金價格 名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 買價 賣價 最高價 最低價 報價時間 黃金9999 389.30 0.20 0.05 389.30 389.34 391.30 388.36 2021-05-21 11:25:21 黃金9995 389.00 – – 389.00 389.90 – – 2021-05-21 11:25:21 備註：以上最新金價僅供參考，請以官方價格為準，如有對最…
-
一年入賬186億，國產品牌“低價”賣給法國人，如今市值近600億
自從我國加入世貿組織以來，我國經濟實現瞭高速增長，我國制造的各類商品湧入全球市場。與此同時，各行各業都逐漸繁榮起來，一批國產品牌如雨後春筍般湧現，極大豐富瞭民眾的日常生活。 在國產品牌崛起的過程中，外資品牌也湧入中國市場，這就對國產品牌提出瞭更高的要求，需要不斷提升產品質量及創新力，競爭力的重要性開始凸顯。 在這一過程當中，有的國產品牌逐漸發展壯大，即使同類外資品牌很強，國產品牌也可以活得很好，甚至成為行業第一。但是，有的國產品牌在市場…
-
信用卡逾期金額高達30W，收到起訴短信，該怎麼辦？
信用卡欠款30萬還不上就一定判刑坐牢？估計很多人是被信用卡逾期金額超過5萬會被認定為信用卡詐騙罪給嚇到瞭。 實際上這隻不過是銀行催收部門常用的催收伎倆而已，也就是在跟大傢打心理戰，他們會通過用法院起訴，坐牢等措辭來給欠款人施壓，以打破欠款人的心理防線，然後促使借款人主動還款。 很多債務人，收到瞭被起訴的短信，但一直沒收到法院的傳票，又如何證明銀行已經起訴瞭、且法院立案瞭呢？現如今，騙子行騙手段很多，連法院、公安派出所的電話都能“冒充”更…
-
螞蟻集團的“大股東”是誰？馬雲占據多少股份？答案一般沒人想到
很多IT行業的實習生和畢業生都會選擇去互聯網大廠，我們所熟知的互聯網大廠有騰訊、網易、字節跳動、百度和阿裡巴巴。想要在杭州發展的畢業生，人們的首選肯定是阿裡巴巴。 阿裡巴巴是互聯網行業當中最具有代表性的企業之一。阿裡巴巴帶動瞭電商業的發展，同時也興起瞭很多直播帶貨。繼阿裡巴巴之後，又延伸出瞭天貓和螞蟻集團等企業。那麼我們就來瞭解一下這兩個集團。 ▲阿裡巴巴 阿裡與螞蟻集團 這兩個集團都是馬雲所創立的，兩者相互關聯。阿裡巴巴集團成立於19…
轉載請註明出處： 蒲曉偉：如何才能把交易做的更好 - PUA台灣