重磅政策落地 市場要變瞭
消息面這兩天市場震動最大的就是退市新規。很多朋友說為什麼年底資金一直在抱團大白馬。現在明白瞭。一方面弱勢行情下抱團白馬取暖本身就是A股習慣，尤其在凈值考核臨近的背景下，白馬的容錯率較高，這很好的成為瞭年底前大機構的避風港。
另一方面就是此次退市新規的落地瞭。除瞭1元面值和3億市值的退市標準，這一次竟然加上瞭營收指標，營收低於一個億的公司未來將要面臨退市風險，這等於給很多小票提前簽瞭病危通知書。
這種搞法，小票的風險驟然提升，尤其未來保殼的難度直線提高，垃圾股的價值被進一步攤薄。垃圾股有退市風險，新股降低瞭盈利要求，這兩方面都變相的攤薄市場對於非核心資產的偏好。等同於變相的在抬升核心資產的溢價空間。從這個角度來看，市場中那些大白馬不漲才是奇怪。
市場尾盤靠醫藥一波拉升收復指數，但是很多個股下去瞭。今年以來，A股市場的出入口徑正在發生劇烈的變化，可見的未來，這種變革將進一步加劇，對於很多人來說，分化並非好事。但對於專業團隊來說，這其實意味著認真做好調研就有足夠的機會尋找到價值標的。
也因此，未來A股市場中的專業價值，將隨著改革的推進被前所未有的放大。
昨天有外媒報道講：看好中國 全球投資者押註1萬億，這其實是對於A股前景最好的背書。這些最有經驗的old money都用真金白銀表示支持，希望我們的內資，我們的股市也真的能夠由內及外的強勢起來。
明年確定性機會最大的品種是它!
林什
市場繼續大震蕩，沒有大風險，但同樣也沒有大行情，除非有增量資金入場，這樣的盤面大傢要習慣。
個股依舊是結構性行情為主，好的繼續好，爛的繼續爛，這就是目前的盤面，隻有那些後面業績能持續釋放的品種才有望持續吸金上漲。
鋰電池極其材料板塊繼續震蕩上行，其中隔膜板塊尤其強勢，這裡再次強調一下邏輯：機構預計隔膜行業明年需求69億平，新增需求約20億平，但市場占比超80%的前三大頭部企業恩捷股份、星源材質、中材中鋰明年隻有14-16億平新增產能，其他企業基本無力擴產，新能產能滿足不瞭新增需求，供需缺口表明行業延續高景氣度。
隔膜行業可以確定是明年鋰電池材料確定性機會最大的品種。
行業經過優勝劣汰後，現在基本就剩恩捷股份、星源材質、中材中鋰三傢，三傢加起來市場份額占到80%以上。其中，恩捷股份是行業絕對龍頭，行業高景氣度下，公司基本沒有天花板，中長線大牛股標的，重點關註。星源材質主要是市值小+預期差+彈性大，相對於恩捷股份來說，市場份額是恩捷的一半，但市值卻不到15%，存在補漲空間和較大預期差，昨天北向資金和機構一頓買入，同時也是遊資偏好品種，同樣值得重視。中材中鋰這傢是中材科技的分支，業務相對分散，沒有前兩傢確定性高。
另外，這裡需要特別強調下鋰電池的機會，下半年鋰電池原料端各種漲價，後面很可能會傳導到電池，電池股寧德時代今天創下歷史新高，資金流入明顯。而且從機構數據可以看到，寧德時代今年出貨量60Gwh，明年125Gwh，增長約108%;億緯鋰能今年出貨量5Gwh，明年15Gwh，增長約200%。鋰電池明年增長也是相對確認的品種。
寧德時代技術過硬，行業龍頭無疑。億緯鋰能是電池、電子煙多條腿走路，看點更多，預期差更大。
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