半導體需求向好驅動盈利回升 逾62億元大單加倉18隻概念股
本報記者 吳珊 見習記者 任世碧
“需求向好+供給受限，高景氣驅動漲價潮，提升半導體板塊景氣度，凸顯中長期配置價值。2020年以來，受益於新能源汽車、工控、光伏風電等下遊景氣，MOSFET（金屬-氧化物半導體場效應晶體管）需求向好，疊加邏輯IC等產品需求增長，擠占8英寸產線產能，雙重刺激下導致MOSFET等功率器件交貨周期不斷延長，漲價沿產業鏈蔓延，功率半導體處於高景氣狀態中。預計行業高景氣度有望持續到2021年下半年。”光大證券行業策略分析師劉凱在最新研報中如此表述。
根據中國半導體行業協會數據顯示，2020年前三季度中國大陸集成電路產業銷售額達到5905.8億元，同比增長16.9%；其中，半導體設計達2634.2億元，同比增長24.1%；半導體制造達1560.6億元，同比增長18.2%；半導體封測達1711億元，同比增長6.2%。
可以看到，導半體板塊經營業績持續回升，這就成為眾機構看好板塊後市配置機會的重要原因之一。《證券日報》記者根據同花順數據統計後發現，在217傢半導體板塊上市公司中，今年前三季度實現凈利潤同比增長的公司共有133傢，占比逾六成。
年報業績預告方面，截至目前，已有31傢公司率先披露瞭2020年年報業績預告，業績預喜公司共有17傢，高德紅外、比亞迪、普利特、萬盛股份、紫光國微等5傢公司均預計2020年全年凈利潤同比翻番。
“在供給端受限而需求端回暖的大趨勢下，半導體貨源緊缺的現象還會持續一段時間，價格上漲的勢頭難被扭轉，半導體板塊業績增長確定性高。”私募排排網資深研究員劉有華接受《證券日報》記者采訪時表示，“目前半導體處於上行的景氣周期：一方面，半導體行業國產替代是一個大趨勢；另一方面，智能手機已經全面進入5G時代，有望迎來一波換機潮。蘋果作為銷量最好的手機，首批5G手機銷量極為樂觀，加單需求非常強烈，可見半導體市場整體需求旺盛；供給端來看，因為海外受到疫情的沖擊，供給端大幅減少，整體供給有限。可以預見，半導體板塊基本面盈利有望進一步提升，行業龍頭股經過近期回調後，估值回歸合理位置，中長期配置機會顯現，年報業績超預期的績優股值得關註。”
盡管12月份以來半導體板塊分化較大，但仍有66隻概念股股價實現上漲，其中，立昂微月內累計漲幅居首，達到56.91%，新宙邦、宏達電子、士蘭微、長川科技、西部材料和睿創微納等個股期間累計漲幅也均逾20%，表現搶眼。
值得一提的是，隨著半導體行業景氣度持續上升，近期市場做多資金也開始佈局相關品種。統計顯示，12月份以來，板塊內共有38隻半導體概念股呈現大單資金凈流入態勢，其中，有18隻概念股月內累計大單資金凈流入超過5000萬元，紫光國微、士蘭微等2隻概念股月內均受到10億元大單資金搶籌，包括瀾起科技、三安光電、中環股份等在內的11隻概念股月內均受到1億元以上大單資金佈局，月內累計大單資金凈流入超過5000萬元的個股還包括：韋爾股份、海特高新、雅克科技、至純科技、振華科技等5隻，這18隻概念股月內合計吸金62.64億元。
對於板塊的後市機會，華輝創富投資總經理袁華明對《證券日報》記者表示，“在國產替代、全球經濟以及消費復蘇帶動下，半導體供需偏緊還會持續一段時間，短期國內半導體行業的經營和景氣度會延續提升態勢。在市場流動性邊際收緊、有利於科技板塊的金融市場改革和國產替代等利好效應遞減、短期行業也缺乏超預期政策利好和超預期業績改善條件的背景下，短期半導體板塊應該會延續2020年三季度以來的震蕩盤整態勢，等待業績驗證和估值消化。雖然板塊整體機會不大，但是板塊內部可能會逐步分化。近期存在突出需求和供應錯配，產品或服務有提價預期等利好的一些企業有可能走出獨立行情。”
表：月內獲超5000萬元以上大單資金搶籌的半導體概念股
相關新聞
-
今天，北上資金已經凈流入，為何A股還漲不起來？
1、今天的A股表現相當獨立。整個亞太表現都不錯。港股收盤大漲超過350點，日經指數和韓國指數都是大漲。就隻有大A股好像漲不起來。不過，雖然大盤表現一般，個股的活躍度明顯提高不少。又是兩極分化的一天。券商股大幅沖高回落影響人氣。特別是中信建投盤中出現的烏龍現象更是讓人大跌眼鏡。這就是神奇的大A股。 2、北上資金在早盤還是想要凈流出。不過，盤中深股通就變成凈流入瞭。深股通是科技股的集中地。一般深股通大舉凈流入，說明科技股目前的位置已經得到瞭…
-
【基金策略】白酒，醫藥大幅殺跌，今天要不要加倉操作？
今天指數殺跌的太嚴重瞭，而且醫藥白酒的行情目前沒有止跌，所以今天不加倉。 大盤今天這一個下跌行情很明顯是沒有止跌的，那麼這一波大盤指數可能會回調到3600附近。也就是3600附近的缺口，大概率可能會回踩一下3600或者是30日均線。然後就開始今年的震蕩行情。隻是我現在再次以新高的概率慢慢就變小瞭，後市大概率會在30均線之上與震蕩。整體表現就會像去年的一樣上下震蕩的行情。那麼後市的一個行情就是階段性行情，大傢就不要對市場抱有太高的一個期望…
-
玉米高位風險增加 市場關註熱度大增
玉米高位風險增加市場關註熱度大增（玉米：劉陽） 26日全國玉米均價收於2428.00元/噸，較上周五價格上漲9.00元/噸，漲幅0.37%。26日東北產區及北方港口價格繼續偏強調整，價格持續上調，產區農戶售糧意向一般，成本高位。華北地區玉米價格區間保持相對穩定，價格窄幅調整，南方沿海下遊詢價采購活動增加，價格略窄幅下調。預計短期玉米價格整體高位徘徊，短期漲跌空間均不大。 （免責聲明：卓創資訊所提供的數據和信息僅供參考，未經許可，不得轉載…
-
君正集團能否來二波？協鑫反包！OLED光刻膠板塊異動！趨勢這樣看
指數一根大陽拉升，內部走勢結構2浪平臺型調整，3浪大爆發，這一波主升大概率破新高。今天個股方面大概率是大分化，大傢做好去弱留強的準備。 情緒方面，昨天大金融拉升指數帶動市場情緒回暖，資金開始回流。今天觀察高標的表現，判斷短線能否進一步延續。華昌達、滄州明珠代表現在市場高度，華昌達的高度就是後續小周期的高度。君正集團則代表老周期，看看能否來二波是個重點，不過從長遠的目光來看，螞蟻金服上市後，君正集團極有可能再次上漲。 軍工方向，華昌達5連…
-
熱點全線熄火，情緒冰點下或醞釀反彈
8月20日，股指全天弱勢震蕩，市場明顯縮量，個股普跌，跌停股近20傢，市場情緒進入冰點，資金觀望情緒濃厚。板塊上，數字貨幣表現較強，電力、旅遊、廣電、次新等題材盤中有所異動，大金融板塊集體熄火。午後，消費電子、遊戲個股走高，農業、軍工、食品飲料等強勢板塊集體大跌，市場題材表現低迷。個股上，君正集團、協鑫集成等一批高位股跌停，空間板壓縮至3板，市場短線風險加速釋放。 短線龍頭繼續補跌 前強二波龍頭君正集團競價就被核按鈕，基本奠定瞭今天短線…
-
今天銀行股暴動，三傻翻身，這樣的行情能持續多久？
今天，重倉三傻的老鄉們可算是松瞭一口氣，尤其是銀行板塊，迎來瞭久違的大漲。以龍頭招商銀行為例，盤中最高漲幅超過瞭6%，雖然收盤僅上漲4.8%，但這對銀粉來說已經很滿足瞭。畢竟被壓抑瞭太久，稍微給口肉就覺得是世間美味，很知足。 回想7月初，銀行板塊也曾開啟一波大漲行情，招行一度創出歷史新高。然而此後，銀行板塊萎靡不振，漲一天，跌一月，剩下的時日完全是從下跌中度過的。 所以，現在銀粉們都表現的謹小慎微，生怕這樣的行情再來一遍，於是手中的籌碼…
-
順豐爆雷市值跌2000億，股民均虧121萬，“死對頭”極兔又融資瞭
暴跌2000億，股民戶均虧121萬 濃眉大眼的白馬股，業績虧損一字跌停。 今日，順豐控股開盤一字跌停，開盤價72.72元，市值報3313億元。今年2月18日順豐控股盤中股價創下歷史新高的每股124.70元，較高點相比，順豐控股已經縮水超40%，總市值蒸發超2000億元。 實控人王衛持有順豐近60%的股份，身價縮水超1100億。截至2020年12月底持有該股的股東16.52萬戶、機構1036傢，按照最新披露的股東數量及市值最高點粗略計算，…
-
2大利空消息傳來後，僅僅5天，馬斯克個人財富蒸發瞭205億美元？
王爺說財經訊：說起加密貨幣，最近就不得不提狗狗幣，而狗狗幣背後又有一個人不得不提：馬斯克（Elon Musk）！ 作為全球最強加密貨幣“帶貨人”，這位特斯拉CEO最近幾句話就讓整個加密貨幣市場出現暴漲暴跌的行情。 在這樣的大環境，馬斯克的個人財富也大幅縮水，對此，據《福佈斯》億萬富翁排行榜最新數據顯示，僅僅在本周也就5天，馬斯克個人財富就跌到1455億美元，直接縮水205億美元。 當然，雖然財富縮水，不過，馬斯克目前仍然是美國的第二大首…
-
“中國最牛校企”倒瞭：負債3000億，內鬥堪比電視劇
認為自己什麼都能幹、什麼都可以幹時，禍就埋下瞭。 1 破產重整，總負債3000多億 絕大多數人第一次認識方正，是在電腦的Word文檔裡。 在字體那一欄，方正牌獨占一片天，很多字體甚至還要付費才能使用。早在十幾年前，美國的暴雪公司還曾因使用方正字體，被索賠4個億。因為到處告人傢侵權，方正也因此獲得瞭“字體界視覺中國”的稱號。 誰也沒有想到，時隔數年之後，雄赳赳的方正再一次闖入大眾的視野，是因為破產重組。 時間倒回2020年2月18日，在沒…
-
美國向越南蝦和木材舉經濟屠刀後，對準越貨幣，越南卻為美債接盤，推手出現
BWC中文網前不久獨傢分析提及，在美國經濟難以復蘇的背景下，包括美聯儲，美國經貿部門，美國財政部在內的多個部門或將相關風險轉嫁給一些高外債、低外儲，又高度依賴美國市場和財政支持的經濟體，其中越南經濟或難以幸免。不出所料，事情果然有瞭新進展。 12月16日，美國財政部正式宣佈將越南列為匯率操縱國。值得註意的是，該部的報告提到，如果越南無法與美國分別達成有關問題的雙邊協議，美國將在後續公佈對兩國的“處罰措施”。分析認為， 美國經濟正在利用美…