超級重磅, 央媽史上最大招!

指數全天震蕩上行,創業板指漲超1%,個股跌多漲少,漲幅超9%個股逾40隻,午後情緒有所回暖。

醫藥疫苗板塊反彈,光伏、風電等板塊分化,半導體高位次新跳水,白酒再度走強,新能源汽車午後加強,資金繼續抱團寧德時代、陽光電源等確定性高的趨勢品種。

整體看,市場機構抱團風格明顯,風險偏好有所下降。

截至收盤,滬指跌0.06%,報收3367點;深成指漲0.52%,報收13763點;創業板指漲1.18%,報收2758點。

央行又有大動作!

12月15日,央行在官網公告稱,為維護銀行體系流動性合理充裕,當天開展規模高達9500億規模MLF操作,創下單日投放量歷史新高,遠超市場預期,利率仍維持不變。

同日,央行還開展瞭100億7天期逆回購操作。

在市場看來,面對市場對流動性緊張的擔憂,央媽快速反應、給出超預期“放水”,無疑也穩定市場信心。

未來,貨幣政策收緊概率並不大。

央行最新公佈的金融數據顯示,中國11月人民幣貸款增加1.43萬億元,同比多增456億元,預期增1.36萬億元,前值增6898億元;M2餘額217.2萬億元,同比增長10.7%,預期增10.6%,前值增10.5%。中國11月社會融資規模增量為2.13萬億元,比上年同期多1406億元,預期1.98萬億元,前值1.42萬億元。

一方面,社融增速小幅下滑,另一方面,年底流動性會出現一定緊張,這也引發瞭各方對貨幣政策收緊的擔憂。

今日,央行超額續作MLF,無疑也釋放瞭穩定流動性的明確信號。

值得註意的是,跟隨MLF利率的變動而變化,由於MLF利率持續穩定,接下來LPR報價維持“按兵不動”也成為不少機構普遍的預期。

12月11日中央政治局會議指出“新冠肺炎疫情和外部環境仍存在諸多不確定性”。近期監管層也強調,未來經濟復蘇還將面臨較大不確定性,不能出現“政策懸崖”,即政策突然收緊。

這表明短期內也不存在上調政策利率的條件。

最嚴退市新規來襲

12月14日晚間,深滬交易所分別發佈退市新規(征求意見稿),在退市標準、退市程序上進行具體優化。

主要變化體現在三個方面:

1,退市指標進一步完善;2,退市流程各環節進一步縮短;3,新增風險警示板予以“另板揭示”,以遏制退市的過度炒作。

對於退市改革的影響,資本市場投資生態迎來重塑,市場將進一步加快優勝劣汰和投資專業化進程,資源將更集中於優質企業而加快尾部企業多元出清。

據機構統計,1999年以來(截至2020年12月14日),A股退市企業僅125傢,不符合掛牌情形、吸收合並、連續虧損是三大主要退市原因。1999年以來,A股平均退市率僅0.36%,相比美股6%的退市率(2011年以來),有較大的提升空間。

不過,從2019年科創板增量改革以來,A股退市公司數量開始抬升。

興業證券認為,面值退市是A股真正市場化退市的重要標準,為避免通過人為保殼手段,面值退市將公司退市與否的決定權交給瞭投資者,要求投資者更加成熟理性,充分體現瞭市場意識,一定程度上避免瞭追捧殼資源的現象。

未來隨著行業集中度提升和投資者結構機構化、頭部化,A股龍頭效應將逐步增強。

最後,說下A股

短線看,市場縮量反彈屬於平臺震蕩中的正常現象。就是說,雖然市場總體處於震蕩略多的春季行情大邏輯中,但持續上攻的動能不足;指數仍處於年前震蕩蓄勢,存量博弈的格局中。

從技術分析的角度看,再等待數日,情況可能會更加明朗些;從AH股聯動看,港股有效止跌反彈的時候,才可能是A股有效反彈的時機。

東北證券認為,這個時間窗口快則12月下旬,晚則明年1月中旬;平臺震蕩、存量博弈的邏輯下,指數大致圍繞20日均線做反復震蕩,未來數日如再有顯著回撤則是勝率較高的介入時點;反之、則繼續按照前期的操作思路,即目前位置不宜追漲、不悲不喜,傾向於適度高拋低吸,以倉位的漸進佈局和板塊的重點聚焦為主。

結構上,重視反壟斷、節制壟斷資本以及需求側改革映射的硬核科技和綠色消費、消費升級等股市結構性機會的反復輪動活躍機會。

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