你們拋拋拋, 北向資金買買買 | 風雨看盤
今天，滬深兩市小幅低開，隨後探底回升，三大股指集體翻紅，白酒概念強勢領漲，鋼鐵、農業、醫美、光伏等概念漲幅居前，早盤漲停公司僅20餘傢。午後光伏概念持續大漲，珈偉新能、中來股份大漲20%，捷佳偉創（300724）、錦浪科技、陽光電源等漲逾10%，金辰股份漲停；電力板塊也有異動，銀星能源（000862）、天富能源（600509）漲停，京運通（601908）、聆達股份（300125）、晶科科技（601778）等跟漲。最後滬市微漲0.04%，收報3373.28點；創業板指收漲0.77%，收報2718.55點。市場成交量萎縮，兩市合計成交7092億元，北向資金凈買入15億元。
中金發佈研報，探討白酒高估值表示：基於周期性弱化以及未來業績增長的能見度提升，白酒估值體系已從周期屬性向消費屬性(高端消費)轉變。對比國內調味品以及海外奢侈品公司常年估值在高位，從未來幾年業績復合增速看，白酒估值(2021年PE40倍左右)仍有相對優勢。參考DCF模型測算結果，明年部分龍頭公司合理市值較目前仍有20-25%左右提升空間。
中金在回顧行業發展歷史時認為，白酒周期性來源於四大因素：第一大因素是宏觀經濟，比如1997年亞洲經濟危機以及2008年美國次貸危機，對白酒需求都造成瞭短暫的沖擊，目前經濟處於復蘇階段，消費場景恢復，利好白酒需求。第二大因素是政策周期，1989、1998、2012年三次嚴格限制公務用酒，以及稅收等政策的不斷調整從嚴，對白酒行業的發展產生瞭直接沖擊；近幾年，各地政府陸續雖有“回頭看”、再次限制飲酒等政策出現，但對白酒基本面和業績的影響已經較小，本質原因在於需求端結構已發生較大變化，白酒成長基礎更加紮實。第三大因素是企業經營周期，包括產品周期(如目前中檔酒向次高端升級，部分企業經歷階段性調整)、管理層更替帶來的影響等。第四大因素是庫存周期(包括價格泡沫)，目前企業、經銷商、終端等整個供應鏈環節都較理性，今年疫情是驗金石，企業主動保護渠道和價格，平抑外部風險。可以看出，造成白酒發展波動的四大周期因素在現階段影響都在弱化，行業成長的確定性增強。
最後的結論就是，龍頭白酒公司的基本面趨勢仍然穩健、向好，估值並未泡沫化，繼續看好龍頭公司未來表現。
二級市場上，今天大A繼續走得波瀾不驚，雖勉強收出一根小陽，但北向資金本周連續第四天買買買。筆者還是認為目前大A大趨勢向上並未遭到逆轉，短線雖在調整，但最終還是小趨勢要服從大趨勢，如果我們拉一根從2646點到10月30日3219點連線的話，底部是逐漸抬高的，所以就股指而言，回落空間是有限的（上圖黃線即為長期趨勢線），今天股指雖有回探，但尚未跌穿這根支撐線。
現在的難點，是對個股的把握上，近日不少個股在數隻莊股連續跳水的“威懾”下，走勢越來越沉重，稍有風吹草動，股價就會大幅下殺。像今天盤中如南京化纖(600889)居然上演天地板，這對市場人氣損傷太大。所以投資者短線需要耐心但不必盲目害怕，再往下，謹慎是需要的，但對跌出來的機會也不用客氣，該出手時要出手，北向資金在你們拋拋拋時不斷買入，難道你們比北向資金聰明？未來市場上行的驅動力主要來自經濟復蘇，明年的行情在第一季度或第二季度是值得期待的，所以現在的回落，對很多業績優良的成長股來說就是挖黃金坑，而對由國傢產業政策主導的行業，不逢低佈局，還等漲高瞭再追？
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