你們拋拋拋, 北向資金買買買 | 風雨看盤

今天,滬深兩市小幅低開,隨後探底回升,三大股指集體翻紅,白酒概念強勢領漲,鋼鐵、農業、醫美、光伏等概念漲幅居前,早盤漲停公司僅20餘傢。午後光伏概念持續大漲,珈偉新能、中來股份大漲20%,捷佳偉創(300724)、錦浪科技、陽光電源等漲逾10%,金辰股份漲停;電力板塊也有異動,銀星能源(000862)、天富能源(600509)漲停,京運通(601908)、聆達股份(300125)、晶科科技(601778)等跟漲。最後滬市微漲0.04%,收報3373.28點;創業板指收漲0.77%,收報2718.55點。市場成交量萎縮,兩市合計成交7092億元,北向資金凈買入15億元。

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中金發佈研報,探討白酒高估值表示:基於周期性弱化以及未來業績增長的能見度提升,白酒估值體系已從周期屬性向消費屬性(高端消費)轉變。對比國內調味品以及海外奢侈品公司常年估值在高位,從未來幾年業績復合增速看,白酒估值(2021年PE40倍左右)仍有相對優勢。參考DCF模型測算結果,明年部分龍頭公司合理市值較目前仍有20-25%左右提升空間。

中金在回顧行業發展歷史時認為,白酒周期性來源於四大因素:第一大因素是宏觀經濟,比如1997年亞洲經濟危機以及2008年美國次貸危機,對白酒需求都造成瞭短暫的沖擊,目前經濟處於復蘇階段,消費場景恢復,利好白酒需求。第二大因素是政策周期,1989、1998、2012年三次嚴格限制公務用酒,以及稅收等政策的不斷調整從嚴,對白酒行業的發展產生瞭直接沖擊;近幾年,各地政府陸續雖有“回頭看”、再次限制飲酒等政策出現,但對白酒基本面和業績的影響已經較小,本質原因在於需求端結構已發生較大變化,白酒成長基礎更加紮實。第三大因素是企業經營周期,包括產品周期(如目前中檔酒向次高端升級,部分企業經歷階段性調整)、管理層更替帶來的影響等。第四大因素是庫存周期(包括價格泡沫),目前企業、經銷商、終端等整個供應鏈環節都較理性,今年疫情是驗金石,企業主動保護渠道和價格,平抑外部風險。可以看出,造成白酒發展波動的四大周期因素在現階段影響都在弱化,行業成長的確定性增強。

最後的結論就是,龍頭白酒公司的基本面趨勢仍然穩健、向好,估值並未泡沫化,繼續看好龍頭公司未來表現。

二級市場上,今天大A繼續走得波瀾不驚,雖勉強收出一根小陽,但北向資金本周連續第四天買買買。筆者還是認為目前大A大趨勢向上並未遭到逆轉,短線雖在調整,但最終還是小趨勢要服從大趨勢,如果我們拉一根從2646點到10月30日3219點連線的話,底部是逐漸抬高的,所以就股指而言,回落空間是有限的(上圖黃線即為長期趨勢線),今天股指雖有回探,但尚未跌穿這根支撐線。

現在的難點,是對個股的把握上,近日不少個股在數隻莊股連續跳水的“威懾”下,走勢越來越沉重,稍有風吹草動,股價就會大幅下殺。像今天盤中如南京化纖(600889)居然上演天地板,這對市場人氣損傷太大。所以投資者短線需要耐心但不必盲目害怕,再往下,謹慎是需要的,但對跌出來的機會也不用客氣,該出手時要出手,北向資金在你們拋拋拋時不斷買入,難道你們比北向資金聰明?未來市場上行的驅動力主要來自經濟復蘇,明年的行情在第一季度或第二季度是值得期待的,所以現在的回落,對很多業績優良的成長股來說就是挖黃金坑,而對由國傢產業政策主導的行業,不逢低佈局,還等漲高瞭再追?

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