科創板公司納入A股主要指數影響巨大, 為投資者提供優質回報助力A股史上首輪長牛
近日，上交所宣佈，12月14日起，上市時間超過1年的科創板證券將納入上證180、滬深300等成分指數樣本范圍。此外，部分科創板公司擬於2021年初進入滬股通范圍，18A規則在港上市的醫藥公司擬於1個月後進入港股通。
“此次科創板納入到主要指數，對市場影響非常大。盡管此次科創板納入指數的相關公司並不多，對資金量的影響不算大，但對於整體的市場發展來說卻是前進瞭一大步。”一位參與此次指數調整征求意見的指數基金經理表示。
一位科創50ETF基金經理則指出：“科創板公司納入主要指數與陸股通將給科創板提供新的資金，來源主要來自指數配置和北上資金。”
格上宏觀研究員董海博認為，科創板公司中，此次有望調入上證180指數的中微公司，有望調入上證300指數的睿創微納、杭可科技、瀾起科技、安集科技、西部超導、海爾生物等個股可能先受益。
據華安基金測算，本次調整有27傢公司將納入指數，將導致111億ETF資金的流入，以及128億全部被動資金的流入。
科創板受益調整
11月27日，上交所宣佈，科創板公司將加快進入主要指數與滬港通。
未來三個月科創板納入主要指數和陸股通重要時點有三個：
一是12月14日，科創板公司擬納入上證180、滬深300等主要指數；
二是12月28日，18A規則在港上市的醫藥公司擬納入港股通；
三是2021年初，科創板部分公司擬納入滬股通。
“雖然有人認為不應該把科創板納到主流的指數裡面去，但是我認為，不管是從這些指數的發展來看，還是從對科創板未來的影響力來看，都必須把科創板納入到主流市場指數體系裡面去。”上述參與此次指數調整征求意見的基金經理表示。
其理由是，科創板納到主流的指數裡後，指數代表性進一步發揮，全面反映市場的整體情況。而指數成份股不斷向新經濟方向更新換代，也體現市場未來發展趨勢。更為重要的是，科創板重要性進一步提升，包括境內外的被動跟蹤資金和主動資金將持續流入。
此前，由於科創板於2019年設立剛滿一年，科創板上市公司並不在上證180、滬深300、中證500等主要指數內，也不在行業指數，主題指數等指數股票池裡。導致這一現象出現的原因是，主要寬基指數基本上都要求上市公司滿一年才能納入指數，僅科創50指數等要求是滿半年可納入。
對於此次調整，投資界普遍認為利好對科創板和市場。
興業證券認為，將科創板公司納入主要指數股票池，主要指數有望吸納中芯國際、金山辦公等龍頭科技公司，未來成分質量迎來全面提升，真正反映中國經濟新舊動能轉換、經濟結構轉型的成果，為投資者提供優質回報，助力A股歷史上首輪長牛。
此外，東北證券則指出，科創板的納入意味著後續外資可以通過陸股通的方式購買科創板股票。根據滬股通的規定，屬於上證180、上證380 指數成份股和上交所上市的A+H 股公司股票，將根據滬港通現有規定調入滬股通股票范圍，其對應的H 股將根據滬深港通現有規定調入港股通股票范圍。即本次上證180 新納入的中微公司，上證380 納入睿創微納、杭可科技、瀾起科技、安集科技、西部超導、海爾生物，以及A+H 股的昊海生科和中國通號等9 傢科創板公司，後續外資可以通過滬股通的方式進行資產配置。這也是我國註冊制實施後，首次對外資開放註冊制股票交易限制，充分發揮科創板試驗田的性質。
大量資金流入科創板
此次調整，對主要指數來說，影響不大，但對科創板公司來說，則邁出瞭關鍵性的一步。
據華安基金估算，在中證指數體系下，這次調整後，共有328條指數納入瞭科創板公司，其中有ETF產品跟蹤的指數共有51條，總跟蹤資金量3522億元；有被動類產品跟蹤的共有69條，總跟蹤資金量4862億元。
比如滬深300指數，ETT基金規模1376億元，全部被動資金規模2051億元；科創50指數，ETF基金規模為270億。
事實上，具體數據要等到指數公司公佈新的納入相關的股票的權重才能精確計算，時間點可能是在12月份中旬，不過目前多傢機構進行瞭評估測算。
截至12月14日，符合上市滿一年條件的科創板上市公司為65個，在科創板197傢上市公司中占比33%，而其總市值占比約5%。
但如果考慮納入指數是以自由流通市值加權為主等納入條件之後，此次調整有27傢公司將納入指數，據華安基金測算，本次調整將導致111億ETF資金的流入，以及128億全部被動資金的流入。
來自華安基金的數據還顯示，以目前ETF的規模，預計中芯國際、滬矽產業和華潤微將分別迎來44.57、11.90和10.66億元的資金流入。不過，上述三隻股票流入規模較原因在於本次科創50指數將它們納入指數。
具體來看，對於此次上交所公佈12月14日即將調整的上證180，本次調整將迎來科創板的中微公司，預計其占權重約為0.32%。
而市場上資金跟蹤最多的寬基指數滬深300，預計共調入4個科創板公司，占0.53%權重。包括瀾起科技0.17%，中國通號0.07%，中微公司0.20%，傳音控股0.11%。
此次調整，科創板公司預計對跟蹤滬深300的被動資金影響是11.14億元，具體來說，上述4傢科創板上市公司分別影響資金3.44億元、1.42億元、4.05億元，2.23億元。總體來看，影響並不大。
而上證380，可能有6傢科創板公司調入，分別為瀾起科技、睿創微納、西部超導、海爾生物、安集科技、杭可科技等。總權重估算約為3%左右。
而東北證券的測算顯示，本次調整中上證180、上證380、滬深300、中證500 等4 大指數新增成分均包含科創板標的; 分別有 40 傢與44 傢科創板企業納入84 個上證成分與行業指數與239 個中證成分與行業指數中。本次成分調整將帶來被動型指數基金的跟隨性調整，資金導向新調入的標的，對科創板而言將會主要會有9 傢公司受益。
東北證券指出，通過計算證券自由流通市值的方式計算上證50、上證180、上證380、滬深300、中證500五大指數調整對A股的相關受益標的新增被動資金情況，其中海天味業預計資金流入最多達到14.72 億元，另有韋爾股份、長電科技、恒生電子、兆易創新、通策醫療、紫光國微、中微公司、恩捷股份等超過5 億元流入的標的值得關註。
格上宏觀研究員董海博總結道：“科創板公司被納入主要股指，相關個股將會得到增量資金的支持。增量資金主要來自幾個方面，第一，上證180、上證380等指數對應的指數型基金的被動增持，第二，納入上證180和上證380後，將被調入滬股通股票范圍，得到北上資金的增持，第三，符合條件的科創板股票進入滬港通後可納入MSCI旗艦指數，得到相應指數基金的被動增持。”
事實上，對於投資者來說，此次科創板納入主要指數的事件，直接帶來瞭事件性的投資機會。
自11月27日公告科創板納入主要指數的消息傳出後，比如有望調入上證180指數的中微公司，截至12月2日已上漲6.67%;有望調入上證300指數的睿創微納上漲5.8%、瀾起科技上漲8.83%。
董海博提醒：“需要註意的是，在11月27日消息發佈後，相關個股已經開始上漲，不建議盲目追入，建議權衡其盈利和估值，選擇性價比相對較高的標的進行配置。”
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