12月迎5000億解禁“小高峰” 什麼樣的股票最易被股東“腳投票”

11月市場以大漲5.19%收官,但一些影響後市發展的“暗礁”正在浮出水面。《紅周刊》記者註意到,12月市場將迎來大規模的限售股解禁,而前期累積的漲幅也在強化上市公司股東減持的意願。

據瞭解,估值高和機構持股比例高也有增加上市公司股東減持意願的“積極作用”。綜合來看,解禁市值居前的中航沈飛(600760,診股)和華能水電(600025,診股),剛好具備有一定漲幅、估值處於平均水平偏上以及機構持股比例高的特點。

限售股解禁又迎“小高峰”

18隻個股的解禁比例超50%

據記者梳理,滬深兩市的上市公司擬在12月合計解禁市值為5085.41億元,而這將是繼今年7月(8100.05億元)和1月(5510.12億元)之後的又一峰值。其中,中航沈飛、華能水電和國電南瑞(600406,診股)等9隻個股的解禁市值居前,均在100億元以上(見表1)。

表1 解禁市值在100億元以上的個股

12月迎5000億解禁“小高峰” 什麼樣的股票最易被股東“腳投票”-圖1

具體來看,工業富聯(601138,診股)和長春高新(000661,診股)等5隻個股的解禁比例(解禁股份數量占總股本比例)並不高。以工業富聯為例,公司擬在12月8日解禁市值約141.42億元,但其解禁的股份數量為102406.45萬股,占公司總股本的比例僅為5.15%。

對比而言,中航沈飛、華能水電、深南電路(002916,診股)和德賽西威(002920,診股)的解禁比例則明顯偏高,均在50%以上。這就是說,這些個股解禁的股份數量均已超過其已流通的股份數量。

而據記者統計,包括中航沈飛等4隻在內共有18隻個股的解禁比例在50%以上。其中,今日(12月1日)解禁的好太太(603848,診股)解禁比例最高(見表2)。也或是受此影響,在今日滬指大漲1.77%的情況下,好太太僅收漲0.71%。

表2 解禁股份數量占總股本比例在50%的個股

12月迎5000億解禁“小高峰” 什麼樣的股票最易被股東“腳投票”-圖2

減持意願強的個股有三大特點

中航沈飛和華能水電均滿足

當然,限售股解禁並不能等同於減持,但會增強上市公司股東減持的意願。

根據中國證監會推出的《上市公司股權分置改革管理辦法》規定,“改革後公司原非流通股股份的出售,應當遵守自改革方案實施之日起,在十二個月內不得上市交易或者轉讓”。而在今年7月份,科創板開市(6月13日)剛滿一周年之際,由科創板公司解禁形成限售股解禁潮的同時,也出現瞭上市公司股東的減持潮。其中,7月份的增減倉參考市值是854.38億元,是繼今年11月(855.98億元)之後的第二峰值。

此外,中金公司(601995,診股)11月30日的研報認為,減持意願較強的個股往往具備三大特點,分別是股價累計漲幅大、估值高和機構持股比例高。以機構持股比例高為例,據中金公司梳理,今年年初至今,機構持股比例最高的前10%企業,其減持力度是後10%企業的4倍。

而據記者梳理,在這18隻解禁比例超過50%的個股中,就有朗博科技(603655,診股)、華能水電和中航沈飛等12隻個股符合這三大特點的其中一條(見表3)。

表3 符合三大特點之一的個股一覽

12月迎5000億解禁“小高峰” 什麼樣的股票最易被股東“腳投票”-圖3

需要註意的是,華能水電和中航沈飛均滿足以上三大特點。如華能水電今年以來的股價漲幅為13.91%,跑贏瞭滬指11.20%的漲幅;機構持股比例高達82.94%,超過50%的分界線;市盈率分位數(當前PE估值在今年以來數組中的分佈點)高達82.19%,遠超今年以來的平均估值水平。

(文中提及個股僅做舉例分析,不做投資建議。)

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