21深度丨暴跌的比特幣年內仍上漲140%, 2017版“閃崩”會否重演?
在經歷瞭11月26日13%的跌幅後，比特幣於11月27日走勢趨穩，截至當日17時30分，比特幣報16,861.4美元，較前一個交易日下跌0.56%。
11月26日，比特幣於日內拋售潮中一度暴跌14%，至16,227美元，隨後攀升1.74萬美元，本次暴跌使得其在今年的漲幅降至約140%，其他數字資產的跌幅超過瞭20%，為今年3月來表現最差的交易日之一。彭博數據顯示，包括瑞波幣（XRP）在內的其他加密貨幣價格下跌約27%。
在過去的3個月內，比特幣上漲約50%，今年至今漲幅達約140%，使得2017年的那一輪比特幣短暫繁榮重回記憶。
但需要註意的是，對各國加密法規收緊的擔憂，以及加密貨幣瘋狂上漲後的獲利回吐，都或導致包括比特幣在內的加密貨幣暴跌。
瘋狂上漲，三年前盛況再現?
2017年，比特幣首次超1.9萬美元。而今年僅在11月就上漲40%以上， 並於25日逼近歷史高位，在19000美元左右徘徊。但11月26日，比特幣價格於高位急劇跌落，沉至16500美元上下。
比特幣一周內交易量
鏡頭一轉，以太坊這邊也正熱鬧。
作為全球被使用最頻繁的區塊鏈平臺，其即將進行網絡升級，以處理與萬事達卡(Mastercard Inc.)和Visa Inc.相同的數量額交易。在新系統轉變過程中或會抑制以太幣（市值第二高的加密貨幣，僅次於比特幣）的總供應，今年至今，以太幣價格已上漲瞭四倍。
在老生常談的“新冠肺炎病毒疫情”引發國際金融市場連帶波動中，避險情緒持續升溫，為盡可能規避風險，金融機構、支付機構開始著眼於加密貨幣領域。
摩根大通(JPMorgan Chase & Co)上周發佈的一份研究報告表示，基金機構正在大量拋售黃金，買入市值120億美元的灰度比特幣基金(Grayscale Bitcoin Trust BTC)，該信托第三季度市值較去年同期相比上漲瞭三倍。
早在去年10月，貝寶控股公司(PayPal Holdings Inc.)表示，將允許客戶使用加密貨幣。PayPal於近期再次聲明允許客戶在線購買，出售和持有比特幣及其他加密貨幣，同時從2021年初開始，其客戶能夠使用加密貨幣在其網絡上的2600萬商戶進行購物。據報道，PayPal購買瞭近70％的新開采比特幣。
此外，在線拍賣市場eBay正在與以加密貨幣為中心的購物應用Lolli合作，為其1.27億用戶集成比特幣獎勵。
在加密貨幣追捧者看來，投資者籃子的擴大（零售者與機構），在寬松貨幣政策下尋求美元疲軟的對沖都刺激比特幣持續繁榮，但三年前那段並不久遠的波動“歷史”中，比特幣飆升至創紀錄高位後急速崩盤。
由此，比特幣此番盛況是否將重新步入“2017年路徑”？上述比特幣愛好者所解釋的刺激因素可支撐其持續繁榮多久？
對此，國盛證券區塊鏈研究院宋嘉吉團隊對21世紀經濟報道記者表示，根據比特幣價格過往的表現，單日跌幅14%在比特幣價格史上不算“暴跌”。
“不同於2017年，這兩年比特幣繁榮的一個重要特點是有瞭更多”傳統”’金融機構參與，例如支付服務商Square、PayPal等，灰度旗下比特幣信托基金（GBTC）的日益合規化與壯大也是一大亮點”，宋嘉吉團隊稱。
CoinDesk最新報告顯示（下稱報告），此番牛市確實不同於2017 年，但並不意味著不會再度出現周期性回落。通過投資者的類型，可以推斷，相比比特幣在三年前達到歷史最高點那輪牛市，目前可能還處於早期階段。
“2017 年的牛市是人們對以太坊上線數字貨幣ICO項目的熱情而引起的，然而，當這種熱情變成狂熱時，以太幣的牛市已接近尾聲，”報告稱，“2017 年第四季度中期，比特幣的回報率是23.9%，以太幣的回報率為6.9%，正是比特幣在第四季度的追趕性增長吸引瞭多頭。但是今年，以太幣與比特幣並駕齊驅，前者回報率是23.2%，而後者回報率是為28.4%。如果2017 年的歷史重演，比特幣多頭可能會延長牛市。”
比特幣與以太幣歷史回報率
“另外，隨著時間的發展，有許多機構與知名人士對比特幣發表過觀點，例如特斯拉CEO馬斯克，這些發言使更多的人關註到瞭比特幣”，宋嘉吉團隊補充說，“其中有些人或許將比特幣視為價值儲藏手段，即能部分替代黃金，而比特幣相對於黃金的“滲透率”仍然較低，他們認為這一滲透率會提升，於是長期持有，由此助漲瞭比特幣的價格。”
需註意的是，自2017年以來，比特幣持有者的增長出現兩次放緩，但2020年還沒有顯示出這一跡象。
“將比特幣與2017年情況進行比較不是很恰當”， 一位比特幣投資者告訴21世紀經濟報道記者，“今年主要是由於在疫情危機中，各主要國傢央行采取瞭積極的貨幣寬松政策，在此信號下，投資者購買加密貨幣升溫，視為除黃金外的通脹對沖工具。”
收緊加密貨幣規定，如何？
在獲得瞭基金機構、支付機構等提供商的加持後，加密貨幣的漲勢似乎過熱，而包括比特幣在內的加密貨幣26日的閃跌，也引發瞭投資者對加密貨幣熱潮持久性與其在多元化投資組合中的價值的考量。
25日下午，在Coinbase Inc.股價下跌後，對其的拋售進一步加劇，致使該公司首席執行官阿姆斯特朗在社交網站上表示，市場有猜測美國正考慮制定加密貨幣新規定，以應對數字貨幣交易中的匿名性問題。
“美國當下可能限制加密貨幣的消息，可能是致使比特幣下跌的一個觸發因素”，全球最大的數字貨幣貸款機構Nexo駐倫敦管理合夥人特倫切夫(Antoni Trenchev)在社交網站稱，“但任何能夠在2個月內就上漲75%，並從3月份低點反彈260%的資產都完全有後續回調的能力。”
他進一步表示，比特幣等加密貨幣大幅下跌主要是受交易商在股市升至紀錄高位後獲利回吐，以及有關美國將出臺更加嚴格的傳言所致。不論如何，此番下跌隻是短暫現象，加密貨幣正處於歷史新高的軌道中。
Blockchain網站聯合創始人兼CEO史密斯（Peter Smith）表示，可以預計感恩節期間比特幣價格的大幅波動，對於那些堅定的投資者來說，他們認為比特幣創歷史新高隻是時間問題。
但是，市場畢竟是訊息萬變的，諸多因素都會引發新的變動。比如，多國的監管法規的調整與完善。
比如，不論美國當局對加密貨幣監管意向如何，確定的是，歐盟已著手推動對金融市場更為集中的監管，為包括為加密貨幣制定監管機制。
歐盟委員會(European Commission)於9月表示，為適應金融領域的快速技術創新，正擬定一套新的加密貨幣監管制度，或將對Libra等“全球穩定幣”做出更為嚴格的要求，包括為加密資產行業設定從資本要求到治理標準等要求，從而換取允許在整個單一市場買賣加密資產的產品。
歐盟首席經濟部長東佈羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，歐洲必須抓住機會，成為數字金融的主要規則制定者之一，而這些措施的目的不是遏制創新，而是要制定明確的規則，允許新技術蓬勃發展。
在宋嘉吉團隊看來，監管在一定程度上有助於去污名化，或許有助於比特幣、以太坊等團隊等獲得更多技術團隊的長期投入，而PayPal等機構的參與可能將直接助推比特幣“二級市場”交易量。
“還是要對加密貨幣突然的繁榮持謹慎態度”，而上述比特幣投資者則指出， “與基於經濟形式和基本面的股票和債券不同，加密貨幣領域信息仍然不夠清晰，而唯一清晰的是其聞名的易於波動性”。
上述CoinDesk報告認為，今年加密貨幣市場尚未趨於穩固。隨著市值不斷升高，比特幣在整個市場中將占據50% 的份額，這意味著作為加密貨幣市場主要組成部分的資產種類在減少。
報告進一步指出，傳統金融市場或許正在走向沒落，但這也並不會突然將比特幣變成安全港或對沖資產。未來，可能會有越來越多新的大型長期投資者參與進來，但是在可預見的將來，比特幣和其它小型加密貨幣依然屬於風險投資。
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