超21億元大單推動稀土永磁板塊大漲 中信證券稱特色戰略資源價值將持續提升

本報記者 趙子強

11月24日,稀土永磁板塊逆市上漲,早盤經過反復震蕩後逐步拉升,午後進一步擴大升幅,周二最高漲幅達3.03%,由於連續三個交易日的上漲,均線系統上更是呈現多頭排列。截至周二收盤,稀土永磁指數報1438.96點,漲2.57%,居東方財富板塊漲幅第二位,成交額達322.20億元,較前一交易日增長14.36%。

個股方面,據《證券日報》記者通過東方財富統計,周二,稀土永磁板塊交易中的55隻個股中49隻上漲,占比89.09%,其中,有包括龍磁科技(8.05%)、北方稀土(7.55%)、盛和資源(6.78%)等在內的31隻個股漲幅均超2%。

其實,稀土永磁板塊已連續三天上漲,統計數據顯示,上周五以來,截至本周二收盤,稀土永磁板塊累計上漲6.50%,形成紅三兵走勢,是上證指數同期漲幅(滬指漲1.18%)的4.51倍。

對此,接受《證券日報》記者采訪的私募排排網資深研究員劉有華表示,稀土永磁最近的上漲,更多的是資金挖掘的補漲板塊。劉有華認為,前期煤炭有色等已經全部輪動瞭一次,順周期概念股已經持續時間較長,而稀土永磁事實上漲幅遠遠落後,所以周二大盤調整之際,資金開始挖掘和順周期相關的一些個股,其中也包括資源類的石油等等。

而壁虎資本總經理張增繼則認為,近期稀土股票大漲原因是國內稀土鋱的價格大幅上漲。張增繼表示,國內公司對稀土原材料大幅采購,加上剛果順利出產首批氫氧化鈷並超過設計值,同時,隨著疫情逐步度過最危險的時候,經濟可能會持續超預期,周期股將會出現戴維斯雙擊,驅動指數進入新的上漲過程。

榕樹投資基金經理張彩婷則對《證券日報》記者進一步解釋瞭稀土價格上漲的原因,表示隨著全球疫情形勢逐步轉好,新形勢下稀土下遊需求或將持續回暖,供給端持續收縮,稀土價格有望持續走高。海外進口商擔憂進一步縮減稀土的供應,紛紛向中國賣傢追加訂單,一定程度上推動瞭稀土價格上漲。

場內資金或受到上述基本轉好刺激出現大量凈流入。據《證券日報》記者通過IFIND統計顯示,周二稀土永磁股合計凈主動買入資金達21.35億元,34隻個股呈凈流入,其中,有包括北方稀土(98879.01萬元)、格林美(21091.75萬元)、江西銅業(14163.23萬元)等在內的7隻個股凈主動買入額均超1億元,合計17.80億元。

資金的流入增加瞭業內機構對板塊投資的信心,方信財富基金經理郝心明對《證券日報》記者表示,稀土永磁材料產業是我國少數具備全球競爭力的產業之一,是目前磁性能最好、綜合性能最優的磁性材料,廣泛應用於節能環保制造產業等低碳經濟領域,以新能源車、風力發電、節能傢電、機器人和智能制造等為代表的新興產業快速發展,高性能稀土永磁材料需求有望迎來高速增長。近期搭上瞭“順周期”概念的順風車,底部放量啟動,後市有望延續強勢。

作為價值投資的風向標,社保基金在三季度末也已持倉7隻稀土永磁股,如社保基金持倉不變,則有6隻個股實現浮盈,其中,盛新鋰能(10129.49萬元)、金風科技(7036.18萬元)、江西銅業(4185.95萬元)、正海磁材(2458.40萬元)、領益智造(1548.59萬元)等5隻賬面浮盈超1000萬元。

同時,券商機構在近期對部分稀土永磁股進行瞭積極推薦。統計顯示,最近30個交易日內,55傢稀土永磁公司有20傢獲得機構給予“買入”或“增持”等推薦評級,占比近四成。其中,金風科技(16次)、領益智造(16次)、風華高科(10次)等3傢公司均獲得機構10次以上推薦。

對於稀土永磁股的投資佈局,中信證券認為,近期全球疫情逐步緩和,逆全球化或仍將升溫,新形勢下稀土作為中國特色戰略資源,其價值或將持續提升,稀土價格有望持續走高,建議持續關註稀土板塊的戰略配置價值,重點關註全球稀土龍頭公司:北方稀土。

表:社保基金三季度末持倉的稀土永磁股周二市場表現一覽

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