金融委發聲穩債市後首日: 國債期貨全線飄紅, 多隻信用債反彈

國務院金融委周末發聲“維穩”後,此前因被風險事件籠罩而清淡的債市情緒有修復趨勢。11月23日,國債期貨全線收漲,多隻此前連續下挫的信用債也明顯反彈。

兩周前一石激起千層浪的永煤集團違約債券“20永煤SCP003”,其兌付事宜也有瞭新進展。13日傍晚,永煤集團在上清所公告稱,晚間將召開“20永煤SCP003”持有人會議,如議案獲得通過,將先行兌付本期超短期融資券50%本金。

信用債及利率債市場的波動,被部分機構視為“進場”的窗口期,但也有業內人士持相對悲觀態度,認為評級已不是判斷一個主體會不會違約的標準,抄底行為是火中取栗。

國債期貨全線收漲,個別信用債反彈約30%

Wind數據顯示,截至11月23日收盤,10年期期債主力合約漲0.28%,5年期主力合約漲0.22%,2年期主力合約漲0.07%。

多隻此前連續下挫的信用債也明顯反彈。冀中能源存續債“16冀中01”收報87元,上漲27.38%;“16冀中02”漲24.57%,“17冀中01”漲29.56%。內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司存續債“19鋼聯03”收報80元,收漲13.27%。

近期永煤、華晨集團兩個高評級國企接連違約,信用債市場受到沖擊。上周國內債市整體收跌,仍存在規避信用債的悲觀情緒。

監管緊急出手“維穩”。繼國傢發改委、證監會、上交所等部門接連表態後,國務院金融委在周末召開會議,專門研究規范債券市場發展、維護債券市場穩定工作,強調秉持“零容忍”態度,嚴厲處罰各種“逃廢債”行為。業內機構普遍認為,監管發聲有助於穩定市場擔憂情緒,預計債市有望逐漸恢復正常。

卷入風波的多傢企業也紛紛透露瞭最新情況。永煤集團13日傍晚在上清所公告稱,晚間將召開“20永煤SCP003”持有人會議,如議案獲得通過,將先行兌付本期超短期融資券50%本金,剩餘本金延期270天兌付。

此前被“錯殺”的債券可以抄底嗎?

近期受信用違約恐慌影響,無論利率債還是信用債都出現瞭明顯調整。“在永煤集團違約後,很多信用債被拋售就是一個反映,甚至還有很多低信用質押不被接受。”一位券商分析人士對貝殼財經記者表示。

調整期是不是合適的“進場”時機?有機構認為此前有債券被“錯殺”,資質尚好,但因各種原因被賣,所以可以反向買入。不過一位金融研究院宏觀研究員對貝殼財經記者表示,個人覺得抄底行為是火中取栗。“債券市場有合格投資者認定的,不是想買就能買。確實聽說近期有禿鷲資金在搶這部分市場,不過我認為AAA評級的主體都爆雷瞭,隻看主體信用是沒用的。現在市場判斷比較兩極化,個人持悲觀態度。”

申萬宏源團隊也提到發行人信用主體評級。該團隊認為,短期風險偏好仍將維持低位,利率債和中高等級信用債會表現更好。從2016年過剩產能行業違約、2019年包商事件看,受風險偏好回落帶動,雖然在此過程中利率債會受到不同程度的波及,但利率債整體表現好於信用債,年內繼續關註利率債小波段。

國泰君安固收團隊認為,信用收縮導致債熊轉牛的概率不大,債券中期慢熊格局不變;在永煤事件沖擊趨於緩和的背景下,不排除部分資金階段性向利率債遷移的可能性;債市難以連續暴跌,下一階段交易型資金可以博弈利率波段的機會,越跌越買。

新京報貝殼財經記者 程維妙 編輯 趙澤 校對 李世輝

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