蘋果不香瞭嗎? 巴菲特減持蘋果, 買入醫藥龍頭股, 大佬作業能抄嗎
“股神”巴菲特公佈瞭最新的持倉。根據美國證券交易委員會披露，11月17日，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司遞交瞭其2020年第三季度的持倉報告。截至9月30日，其持有的股票投資組合中共有49隻個股，累計價值2288.91億美元，環比增長13.08%。
在三季度的持倉中，伯克希爾·哈撒韋新增瞭6隻個股，增持瞭4隻醫藥股，減持瞭蘋果、巴裡克黃金、富國銀行等10隻個股，其中對蘋果的減持最為突出。前十大持倉標的占總市值的87.2%。
減持蘋果，蘋果不香瞭嗎？仍是其最大的持倉股票
具體來看，伯克希爾·哈撒韋減持瞭3600萬股蘋果股票，約3.7%的持股，按照周一的股價計算，價值40億美元。
早在疫情發展初期（2月份），股價暴跌的時候，巴菲特給予蘋果公司業績以肯定，表示“蘋果可能是我所知道的世界上最好的生意”。那麼此次減持蘋果背後巴菲特可能有哪些安排？
貝殼財經記者發現，巴菲特依然看好蘋果，截至3季度末，蘋果依然是其最大的持倉股票，占整個股票持倉的47.78%。
一方面，不排除高位減持套現的可能。今年以來，蘋果股價從3月份最低點時每股53.15美元，上漲至9月底每股110美元，甚至一度上漲至138美元，翻瞭兩番，市值一度突破2萬億。
另一方面，蘋果進一步發展確實受到質疑。業內人士表示，外界依然看好蘋果，但目前蘋果的表現一般。從今年的發佈會來看，產品推出低於預期，創新力不夠，而且有供應鏈曝光蘋果新機出現砍單，市場信心不足。
根據蘋果最新的財報顯示，今年第四財季，蘋果公司實現總營收647億美元，比去年同期增長1%；實現凈利潤127億美元，比去年同期下降8%。其中蘋果公司在大中華區的營收為79億美元，同比下降40%。
截至美股隔夜收盤，蘋果公司市值為2.03萬億美元，換算人民幣為14.14萬億元，相當於6個茅臺，3個阿裡巴巴。
報告顯示，伯克希爾第三季度減持瞭1017萬股富國銀行和2120萬股摩根大通，減持後兩者在伯克希爾股票持倉中的占比分別為1.31%、0.04%。與此同時，卻增持瞭370萬股的美國銀行。
據瞭解，今年以來，富國銀行股價被腰斬，5月以來呈現橫盤走勢。巴菲特也持續對富國銀行進行減持。而富國銀行是巴菲特最經典的投資案例之一，1990年巴菲特在市場一片看空聲中買入富國銀行，並在後期持續增持，一度成為富國銀行的最大股東。
此外，伯克希爾還減持瞭890萬股第二季度建倉的巴裡克黃金，持倉減少瞭42.64%。這與巴菲特以往對待黃金的態度相關。巴菲特曾多次在公開場合表示，黃金沒有實際用途，不具備生產能力。
截至第三季度，伯克希爾前五大重倉股票為蘋果、美國銀行、可口可樂、美國運通和卡夫亨氏。
增持醫藥股，標的均為醫藥龍頭企業或能長期穩定增長，有的新冠疫苗研發取得突破
巴菲特更喜歡能夠創造財富的行業。今年三季度，伯克希爾增持瞭4傢醫藥企業，包括2130萬股生物制藥公司艾伯維、370萬股輝瑞公司以及2997萬股百時美施貴寶公司，2240萬股默克制藥。
值得註意的是，醫藥行業的發展與政策推出和產品創新研發有著密切聯系。而此次巴菲特增持的醫藥公司均為醫藥龍頭企業。基於此，伯克希爾在醫藥板塊的持倉金額翻倍至93億美元。
值得註意的是，伯克希爾對每傢醫藥股公司的持倉比例還相對較小，最高的是對百時美施貴寶的持倉，占其流通股的1.3%。而艾伯維、默克制藥和輝瑞的持股比例分別為1.2%、0.9%和0.1%。
其中，輝瑞和默克制藥都在進行新冠疫苗的研發和試驗。上周一，輝瑞公司還公佈瞭新冠疫苗的三期臨床數據，顯示疫苗有效率超過預期，給整個市場帶來重大利好。
富途證券表示，巴菲特的投資邏輯是隻會投資在他看來可以長期穩定增長的行業，而此次通過選擇一籃子方式加大對醫藥股的佈局，向市場透露出醫藥企業是長期穩定增長的企業。
業內人士認為，醫藥股是本次疫情影響下為數不多的受益板塊。無論在美股還是A股，今年一年醫藥股的漲幅超過瞭過去5年的表現。巴菲特可能是將籌碼押註在“疫苗”上。盡管目前全球還沒有一個疫苗的獲批，但是在大量的市場投入和政府關註下，人們對疫苗成果充滿信心。
巴菲特此前的采訪透露瞭其對醫藥股投資的策略。他曾表示，我們不知道怎麼看醫藥公司正在研發的藥品，也不知道哪傢醫藥公司更有潛力，我們確切知道的是，作為一個組合買入的公司價格合理，它們將來的整體表現應該不錯。“想挑出最大的贏傢很難，做一個組合肯定行的。”
巴菲特的投資邏輯對於A股投資者適用嗎？大佬的作業能抄嗎？
從醫藥領域來講，華蓋醫療基金的主管合夥人曾志強公開表示，未來十年醫療健康領域仍然是投資第一大回報行業。一方面，隨著人們生活水平的提高，未來教育、醫療、旅遊等相關的產業機會更加豐富；另一方面，醫療已經發展為僅次於銀行的第二大行業板塊，行業吸引力明顯增加。
“醫療行業增速資本市場認可，不少LP也將其放在第一選擇。”曾志強表示，醫療是一個永遠的朝陽行業，醫療投資又是兼具經濟效益和社會效益。醫療健康是未來投資界第一大糧倉。
前海開源基金首席經濟學傢楊德龍表示，從國內來看，以白酒、醫藥等為代表的消費白馬股估值已經不便宜瞭，但是投資要看長期，再過五年，再過十年來看，他們現在的價格又是具有很大吸引力的。未來十年是A股市場的黃金十年。
從減持黃金和銀行股來看。國內銀行股正處於估值低位，粵開證券研究院副院長康崇利此前向貝殼財經記者表示，隨著金融科技的發展、銀行業進一步對外開放、銀行業自身的轉型推進，銀行股業績和資產質量有望穩中向好，銀行股具有長期配置價值。
就黃金的走勢來看，業內人士向貝殼財經記者表示，看好黃金在大選周期的階段性價值。黃金走勢和美聯儲貨幣發放節奏相關，隻要美聯儲貨幣超發繼續，黃金的大行情就還沒有到結束的時候。
新京報貝殼財經記者 胡萌 編輯 嶽彩周 校對 王心
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