又是債務爆雷! 360億元大白馬百億貸款面臨違約風險, 公司回應來瞭
債務違約“黑天鵝”又頻現資本市場！
11月13日晚間，A股市值360億元的大白馬股、鋰業龍頭天齊鋰業發佈重大風險事項進展公告。天齊鋰業稱，存在不能償還大額到期債務本息的風險。
按照天齊鋰業此前與中信銀行牽頭的並購貸款銀團簽署的相關協議，並購貸款中的18.84億美元將於2020年11月底到期，占公司最近一期經審計凈資產的179.35%。
百億貸款面臨違約風險
11月13日晚間，天齊鋰業發佈公告稱，截至目前，公司現金流水平並未得到實質性提高，流動性緊張的局面也暫未出現實質性改善，存在不能償還大額到期債務本息的風險。
公開資料顯示，此次的債務危機源頭為兩年前的海外並購案。2018年，天齊鋰業以40.66億美元（約合人民幣258.93億元）的價格收購智利化工礦業公司（簡稱“SQM”）股份。其中，收購金額中有35億美元來自境內外銀團貸款。
按照天齊鋰業此前與中信銀行牽頭的並購貸款銀團（以下簡稱“銀團”）簽署的相關協議，並購貸款中的18.84億美元將於2020年11月底到期，占公司最近一期經審計凈資產的179.35%。
18.84億美元，折合人民幣超過百億元！面對即將到期的巨額貸款，天齊鋰業稱，盡管公司已經向銀團正式提交瞭調整貸款期限結構的申請，但目前尚在審批中，存在貸款到期未能成功展期而公司無法及時、足額償付導致違約的可能性。
天齊鋰業還表示，公司已經暫緩支付2020年內到期的部分並購貸款利息（截至目前，累計應付未付銀團並購貸款利息金額約4.71億元人民幣，占公司最近一期經審計凈資產的6.76%）。如果公司未來在償付債務本息方面遭遇困難，公司的業務、經營業績、資金狀況、財務狀況及日常生產經營都存在受到重大不利影響的可能性。
天齊鋰業表示，公司和控股股東層面仍在積極開展戰略投資者引入等相關工作，以期緩解目前流動性緊張的局面，降低公司財務杠桿、優化公司的資產負債結構。盡管目前尚未簽署具有法律約束力的戰略投資者引入協議，但相關工作一直在持續積極推進過程中。
海外並購失利拖累業績
天齊鋰業是中國鋰業巨頭，主要從事鋰資源開采、銷售和鋰鹽產品生產制造。此前，天齊鋰業曾一度是A股深受青睞的大白馬股。然後，由於海外並購項目的失利，天齊鋰業正面臨前所未有的壓力。
2018年，天齊鋰業與加拿大化肥公司Nutrien公司簽訂協議，以40.66億美元拿下智利鋰礦巨頭SQM公司23.77%的股權，成為SQM公司第二大股東。加上原本持有的2.1%股權，天齊鋰業目前合計持有SQM25.86%的股權。
受累於上述海外並購產生的資產減值計提及財務成本大幅增加，天齊鋰業2019年曝出高達60億元人民幣的凈利潤虧損，這一數額超過此前三年該公司的凈利潤總和。公司日前披露的2020年三季報顯示，天齊鋰業前三季度實現營收為24.27億元；凈虧損為11.03億元。
控股股東質押比例高企
天齊鋰業在公告中還提示瞭公司目前存在的其餘風險事項：重大訴訟、仲裁事項及相關履約風險；項目建設或達產不及預期的風險；控股股東持有公司股份質押率過高的風險。
公告顯示，天齊鋰業稱全資子公司成都天齊鋰業、Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（TLK）與澳洲奎納納氫氧化鋰項目的總承包商MSP工程私人有限公司（MSP）之間的訴訟、仲裁事項無更新進展，案件尚在進一步審理中，尚未作出最終判決。TLK已將MSP向TLK訴訟的標的金額計入其應付款項，上述訴訟、仲裁事項結果不會對公司經營業績造成重大不利影響，但有可能影響公司經營性現金和TLK項目調試的進度。
天齊鋰業表示，盡管公司已在努力推進工作進展，後續如果公司各種融資路徑未能成功，且公司亦無法通過別的融資渠道解決後續建設資金投入，或者因MSP訴訟事項結果不利影響一期氫氧化鋰項目調試資金的投入使用，公司在該項目上的前期投入未來可能面臨損失或計提減值的風險。
同時，公司此前已經啟動的其他項目（包括但不限於“天齊鋰業遂寧安居區年產2萬噸碳酸鋰工廠項目”、“第二期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”）未來也可能將面臨因暫時無法繼續投入導致前期投入無法完全收回的風險。
此外，天齊鋰業控股股東質押比例高企。截至2020年11月10日，公司控股股東天齊集團未來一年內到期的質押股份累計數量約3.55億股，占其所持股份比例75.82%，占公司總股本比例24.03%，對應融資及擔保餘額31.94億元。
警惕債務違約“黑天鵝”
日前，永煤控股債違約在信用債和A股市場激起瞭不小的浪花。
11月10日，永煤集團公告稱，因流動資金緊張，截至2020年11月10日，該公司未能按期籌措足額兌付資金，“20永煤SCP003”已構成實質性違約。“20永煤SCP003”發行於今年2月12日，發行金額為人民幣10億元。
11月13日，紫光債、魏橋債、永煤債等多隻信用債大跌。截至收盤，“19紫光02”大跌20%，“18紫光04”跌16.96%，“19紫光01”下跌7.47%，“16魏橋05”、“19魏橋01”分別下跌6.74%和5.15%。此外，CFETS債券數據顯示，“20永煤SCP005”重挫逾九成，“20豫能化CP001”暴跌近九成。
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