“內循環”,大機會!

兩市成交額8980億,繼續小幅回落。市場跌下來以後,還在場外想買的資金,會選一個方向突突。今天比較明顯的是大消費走出來瞭

市場延續抱團,白酒和醬油又起飛瞭,有部分原因是因為通脹預期抬頭。

“內循環”,大機會!-圖1

盤後貴州茅臺中報出爐上半年凈利潤226億元,同比增長13.29%

現金流下降47%。估計是因為減少瞭經銷商的原因。如此,直銷率達到瞭12%,比之前的8%漲瞭4個百分點

動態市盈率高達48倍,才13%的增速,可以說增速偏低,也可理解為市場之喜愛。

其實都是在不確定性下抱團的結果。抱團一時爽,一直抱團一直爽。

低利率+低增長的宏觀背景下,大傢確實願意給予優質資產更高溢價。

相比於漲業績,茅臺上半年的股價最高上漲80%,更多是靠漲估值帶來的。

好東西估值尷尬,便宜的大傢懷疑它有問題。前者需要時間消化估值,後者也需要時間證明自己。

對比下養豬的票,核心就是估值低。有幾個今年隻有5-6PE,這估值是真心便宜。

估計看官會問,憑啥釀醬油的能給60倍,這豬隻能給6倍?

市場不願意給估值的主要原因,還是認為這是周期品,以後豬價會跌下去,比較難維持在高位。

到底認不認還得市場說瞭算,但是值博率還可以,後續估計還有超預期的東西。

北向資金大舉買入的正邦科技6.96億、牧原股份3.12億。

在大盤進入調整,北向資金在總體持續凈流出的同時,卻開始大買豬票股,是值得重視的。

我們沒必要太過羨慕,在如此高位去買顯然不太合適。反過來,要有尋找下一個好投資標的的踏實心態。

“內循環”,大機會!-圖2

股票漲跌都是輪著來的。

2017年的時候,中國平安從30漲到70元隻用瞭5個月,但在這之前卻橫盤瞭2年。現在大平臺,幾乎又快橫瞭三年。所耐心點。

即便是茅臺歷史上一直在漲,但也有2018年跌瞭將近40%的大回撤年份。機會是等出來的,逆向佈局,才能獲得超額收益。

再看今年最高漲瞭2倍的中國中免,2019年初春耕行情的時候隻漲瞭20%多一點,而同期招商銀行卻漲瞭將近54%

股票都是輪著來的,別一漲瘋瞭就看個沒完想追進去。

還有上海機場,別隻看到6年翻瞭8倍,卻沒有看到它在上漲前整整橫盤震蕩瞭3年。

對於其大漲的背後邏輯和支撐倒是有必要好好挖掘一下,這些倒是可以套用到下一隻大牛股的挖局當中。

大盤方面,依舊在等幾件大事。國內重磅會議將於月底召開:定調貨幣政策;老米和中博弈,8月是否見階段分曉?

銀行指數PB0.71倍,接近歷史最低0.70倍。2020年中報動態PB0.68倍,如果銀行指數五周不漲,則PB將創歷史新低。

這種大權重基本封殺瞭指數大幅下跌的空間中長期看,市場依然是慢牛的趨勢中。倉位沒必要太低。

行業配置,按時髦話,兩大循環。中線重點放在穩就業、促消費的思路,大額資本開支方向是科技興國。

其實,不管牛熊,很多板塊都在走獨立行情。例如,水井坊暴雷,也沒影響到白酒板塊大2.6%

“內循環”,大機會!-圖3

牛市也好,震蕩市也罷,我們都要用時間換空間

比如你看好一傢公司未來一年內股價能夠翻倍,那就要堅定持有。即使大盤暴漲它不漲的時候,也要有信仰。

因為,總會有各種各樣的催化劑,會讓其股價上漲。短線追漲殺跌固然刺激,但是節奏難把握。把握不好,倒不如安心持有。

“內循環”,大機會!-圖4

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