券商晨會精華: 芯片板塊下跌是市場過度反應 後續仍值得持續關註
財聯社11月12日訊，昨日指數大幅分化，創業板指全天單邊下行，滬指表現較強，兩市個股普跌，漲幅超9%個股僅30餘傢，市場整體情緒表現低迷。板塊上，白酒板塊逆市大漲，順周期板塊走強，煤炭、鋼鐵、有色、鈦白粉、工程機械等板塊輪動拉升，半導體、新能源汽車板塊全天領跌。
隔夜美股方面，此前“周期強、科技弱”的趨勢告一段落，美東時間周三（11日），經濟重啟概念股落後大盤，科技股集體反彈，納指漲逾2%，標普500指數漲近1%，三大股指僅道指小幅下跌。
今日券商晨會上，昨日金融數據發佈，中信證券對此點評稱，信用擴張延續，社融增速接近本輪高點，但預計並不會對經濟的持續復蘇形成不利影響。
對於昨日半導體板塊的下跌，財信證券認為，這是市場對科技股悲觀預期的過度反應，後續仍值得持續關註。
白酒板塊方面，渤海證券認為，三季報已驗證白酒板塊度過瞭最壞時點，白酒板塊業績仍將環比持續改善，且從批價來看行業仍運行在景氣周期，建議優選確定性較高的高端白酒。
中信證券：信用擴張延續，社融增速接近本輪高點
10月金融數據表現穩健，多個信號顯示實體需求仍在延續穩步回升的態勢。其中社融增速進一步提升至13.7%，M1同比增速回升至9.1%，人民幣信貸保持同比多增，且中長期貸款在信貸中繼續保持主導地位。但成色略有不足的是M2同比增速回落至10.5%，或一定程度受財政支出放緩所拖累。
往後看，中信證券認為，後續支撐社融繼續明顯向上的動力將開始逐步減弱，社融增速或已接近本輪高點，但從對經濟的影響上來看，由於社融抬升領先實體經濟回升三個季度左右，因此預計並不會對經濟的持續復蘇形成不利影響，經濟在四季度仍將延續穩步復蘇的節奏。
財信證券：半導體板塊下跌是市場對科技股悲觀預期的過度反應
財信證券認為，整體看，在市場成交額仍有8700億元左右、北向資金僅流出9億元的大背景下，本輪下跌仍然是結構性的，上證指數在箱體震蕩的趨勢仍未被打破。
行業方面，建築建材、采掘等上遊周期行業開始上漲，在下遊傢電、汽車等消費板塊回調後仍然維持順周期景氣的大邏輯。值得關註的一點是，以芯片為代表的半導體板塊今日也出現明顯下跌，財信證券認為這是市場對高位股、科技股悲觀預期的過度反應，後續仍值得持續關註。
渤海證券：三季報已驗證白酒板塊度過瞭最壞時點白酒板塊業績仍將環比持續改善
隨著三季報披露結束，食品飲料板塊整體進入空窗期。同時，四季度作為白酒的的消費淡季，在板塊整體高估值的背景下，需要密切關註高端白酒批價表現。在細分子板塊方面，仍然推薦白酒板塊。三季報已驗證白酒板塊度過瞭最壞的時點，除高端白酒持續堅挺外，次高端大單品也逐漸展現強大的勢能。
渤海證券認為，白酒板塊的業績仍然將環比持續改善，行業天然屬性仍存，需求將會繼續得到確認，且從批價來看行業仍運行在景氣周期，建議優選確定性較高的高端白酒，同時繼續關註次高端動銷的具體情況。
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