“豬瘋狂”真的結束瞭嗎，27元的新希望，再也漲不起來瞭？
隨著豬肉概念板塊的一路下跌，市場對“豬瘋狂”的追捧熱度也是逐漸逝去。新希望作為概念板塊的龍頭股之一，在此期間股價跌幅超35%，總市值更是蒸發500億元，可見冷卻程度。27元的新希望，今年有望巨賺150億元的新希望，市值僅僅隻有1200億的新希望，難道“豬瘋狂”真的就此結束瞭嗎，難道新希望也真的沒戲瞭嗎？帶著這些疑問，我們就來好好地盤一盤！
01、業績不及預期的三季度！
近期，新希望披露瞭三季度財報，整體情況被市場解讀為“不容樂觀”，1-9月份實現營業收入747.88億元，同比增長31.4%,；歸母凈利潤50.85億元，同比增長65.54%；扣非後歸母凈利潤為53.69億元，同比增長65.59%。單三季度7-9月份，實現營業收入300.92億元，同比增長39.17%；歸母凈利潤19.21億元，同比增長27.22%；扣非後歸母凈利潤20.85億元，同比增長31.96%。
這與上半年市場對公司的業績預測，差距實在是太大瞭，預測年度實現業績同比增長超150%，而現在三季度凈利潤同比增長連一半都沒有。所以，市場對新希望三季度業績呈現表示“不及預期”。
02、未來的業績，還能實現嗎？
我們看待問題，任何時候都要從客觀、理性、實際的角度出發，不能片面而論。新希望前三季度業績確實不及預期，但卻有原因，公司前期外購仔豬占比較高，拉高平均養殖成本，影響瞭頭均利潤，故而前三季度公司整體利潤低於預期。
當然，公司近二年來一直加大自繁仔豬比例，種豬存欄也在快速增長，其成本將有較大改善空間。以公司三季度披露的財報數據來看，9月末種豬存欄接近180萬頭，其中能繁100萬頭、後備80萬頭，有效夯實未來產能。
公司前三季度累計出欄433.76萬頭，同比增加83.11%，以當前情況來看，預計公司實現全年出欄800萬頭目標無憂。前段時間，新希望曾在投資者交流會上表示，公司有信心2020年出欄1000萬頭、2021年出欄2700萬頭，以現在的情況來看，確定性還是蠻高的。
雖然三季度業績不及預期，市場對公司年度凈利潤同比增長率也是有著大幅調低，但要說公司就此要崩盤瞭，個人是不贊同的。雖有調低，但對應業績預測算是比較樂觀，今年年度的業績呈現可能大概率還是不及預期，市場普遍預測凈利潤同比增長在80%左右。不過，對於2021年的預測，市場還是比較樂觀的，預測增長均在30%以上。
03、現在的影響，到底在哪裡？
當前，關於豬肉概念板塊的影響，個人認為有以下幾點：①、9月發生的消極信息發酵影響。當時，因為規劃產能，再加上市場對豬肉價格的思考，引起未來豬肉價格可能4元、5元錢的議論，並且迅速蔓延至二級市場。至今，這種消極影響仍未散去；
②、近期豬肉價格一路下跌。9月份時豬肉價格還維持在50元/公斤，而現在已經跌至40元/公斤瞭。豬肉價格的下跌，對應二級市場也存在著消極作用；
③、投資者信心不足。又是階段下跌，又是未來產能過剩，又是近期豬肉價格下跌，種種情況一出現，信心不足的基本就棄股瞭，原來觀望的基本就不看瞭。所以，造成瞭二級市場的頻現下跌以及萎靡的情況。
客觀來說，現在豬肉概念板塊的影響確實存在，但要說沒有機會，個人是否認的。現在，豬肉板塊的平均成本約在22元/公斤左右，對應未來，就算產能過剩，一時間也較難跌破成本價。再加上一些可繁殖性母豬多，又有著擴產擴能的大廠，成本本身就很低，未來板塊內的分化將是趨勢。
04、估值分析：
以新希望2020年的基本情況參照現在的股票價格計算估值，約為13.7倍。近些年，雖然新希望的估值波動區間較大，但平均在13倍-27倍之間，對應公司近些年的成長情況，這個估值區間，具有較高的參考價值。換而言之，公司現在的估值，是處於合理區間的。
那麼，對應2021年的估值，又是如何的呢？經過計算，為10.6倍的估值。雖然明年仍有豬肉價格下跌的趨勢，但對應明年的翻倍產能也是看點，這個估值水平，同樣也是處於合理區間的。
好瞭，關於新希望我們就點評分析到這裡瞭，本文不存在任何推薦，所聊到的股票不構成任何推薦，股市有風險，投資需謹慎！
看完點贊，股票長紅！
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