一、 行情回顧
早盤,指數小幅高開後震蕩走強,創業板指數領漲兩市,兩市成交量相較於周五小幅放大,從市場炒作方向上來看,新能源汽車跟智能機器板塊相對強勢。
午後,創業板指持續走高,傢電板塊持續大漲,光伏板塊震蕩走高。截止收盤滬指漲0.02%,深成指漲1.39%,創業板指漲1.98%。
二、 發酵過程
主線還是離不開新能源車。
創業板這邊,勝藍股份2連板,友訊達、通合科技助攻;
主板這邊江鈴汽車4天3板,徹底激活股性,瑞瑪工業、渤海汽車均實現首板。
不過話題的焦點還是離不開比亞迪,比亞迪今天再度大漲5%,不斷刷新歷史新高。
另外今天建倉的一隻趨勢走好,有待啟動,整體看漲。需要瞭解的還是看文末右下角
這邊之前的強勢股如:英飛特、中能電氣跌幅不大,但目前尚未回到均線支撐,調整繼續。
第二,傢電。
說來也算是雙十一題材的延伸,隻不過這個板塊相比網紅直播、服裝服飾體量更大。
天貓雙11首日,華為、美的、海爾等品牌都在1分鐘以內實現破1億成交,此外共計1142個小傢電品牌成交創下1000%的同比增幅。
此外,臨近年底,國內小傢電的出口企業開啟“爆單”模式。有企業出口的傢電產品已經在車間堆滿,隻能臨時放到院子中轉。更有甚者,有企業訂單增加明顯,企業開始大批招工,生產線的工人卻出現短缺。
可以說傢電板塊就是加強版的紡織服裝,業績更優秀,帶動上下遊動能更大,也是北向、機構鐘愛的板塊。
這其中,近來反復提到的科沃斯漲停,石頭科技大漲4%,股價直奔千元。
其他的,像低位的惠而浦、深康佳A也都獲得首板。
板塊龍頭美的集團漲7%,總市值離6000億隻有不到300億,應該很快就能達到。
和傢電異曲同工,機器人板塊今天也全線大漲。
國傢發展改革委、科技部、工業和信息化部、財政部、人力資源和社會保障部、人民銀行等六部門23日聯合發佈《關於支持民營企業加快改革發展與轉型升級的實施意見》。意見提出,實施機器人及智能裝備推廣計劃。
市場普遍認為,作為智能制造領域中最具代表性的設備,我國工業機器人發展空間巨大。
國傢統計局數據顯示,2020年9月工業機器人產量為23194臺,同比增長51.4%;今年1至9月,工業機器人產量160715臺,同比增長18.2%。
國際機器人聯合會(IFR)不久前發佈的報告則顯示,亞洲仍然是工業機器人最強勁的市場,該地區最大機器人使用者中國的時長運營存量增長瞭21%,2019年達到約78.3萬臺。
國元證券表示,近年,優質的國內機器人廠商開始崛起,份額逐漸提升、替代進程不斷加速,有望借助行業東風、實現市場規模的進一步擴張。
今天匯川技術斷層漲停,賽象科技漲停,埃斯頓漲8%,科創板綠的諧波大漲11%。
這個板塊不少個股和傢電板塊重疊,所以從強度來看應該會有一定的預期差,建議頂住中軍美的集團的走勢,有點類似於新能源車比亞迪的作用。
最後,光伏。
邏輯還是美國大選拜登獲勝的預期,上周五陽光電影強勢漲停,今天再度大漲完成點火。
趨勢龍頭中,目前隻有福萊特表現夠好,其他今天大漲的個股均是之前沒有大漲過的低位標的。
目前美國大選可能4號就有個大概的結果
自己主觀是回避新新能源汽車和光伏板塊,拜登當選是預期內的,畢竟這倆天的漲幅很大容易兌現,萬一不當選就是低於預期。
三、 類比白酒的板塊
近期白酒板塊的漲勢喜人,令人十分眼紅。
兩隻彈性標的,金徽酒十月至今漲幅超過100%,ST舍得漲幅也高達60%。
大漲的原因我之前也講過,不怕周期也不怕螞蟻抽血、美國大選這些突發因素,唯一的缺點是貴,但最大的優點是對未來有很強的確定性。
同樣的類比,我覺得中藥有點類似於白酒的邏輯。
不少做藥材的公司,三季報都表現優異。
壽仙谷第三季度凈利潤同比大增140% ,股價近一周漲20%。
同樣的,老字號的東阿阿膠第三季度凈利同比增長295.58%,庫存恢復良性得到印證。
此外,外部的催化消息是:近期,不少中藥材價格都出現上漲,漲價的品種達到30多種,決明子、百合、豆蔻、紅花等漲價幅度在10%到30%不等。而漲價最為明顯的是一些動物類的中藥材,最小漲幅都在50%左右,最大的甚至翻瞭兩倍還多。
就在今年疫情發生後,越來越多的人開始審視起自己的健康問題,“保溫杯裡泡枸杞”不再是老年人的標簽,“養生”“保健”的關鍵詞越來越年輕化。尤其是當中醫藥成為抗疫方案中的一大亮點,“國藥養生”也在向一種潮流趨勢發展。
尤其是現在慢慢步入冬季,冬季備貨、藥房終端需求猛增。
所以由此看來,像白酒、中藥這種國內稀缺性行業,在外圍局勢不穩定時,反而脫穎而出,建議對中藥等板塊加以關註。
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