強軍局勢，催生軍工發展機遇
截止 2020 年 9 月 30 日收盤，申萬國防軍工板塊較年初上漲 37.62%，同期上證綜指上漲 5.51%， 創業板指上漲 43.19%，滬深 300 指數上漲 11.98%，板塊漲跌幅大幅跑贏大盤。在 28 個申萬一級行業中，國防軍工板塊漲跌幅排名第 5，漲跌幅位於市場前列，僅次 於休閑服務、電氣設備、食品飲料和醫藥生物。
各二級板塊表現略有分化，航空裝備板塊超額收益較為明顯。今年前三季度軍工板 塊內部各二級板塊表現略有分化，其中航天裝備板塊較年初上漲 49.63%，航空裝備板塊上漲 53.70%，地面兵裝板塊上漲 29.90%，船舶制造板塊上漲 0.69%，除船舶制造板塊受民船業務拖累，板塊指數跑輸大盤外，航空裝備、航天裝備和地面兵裝板塊均跑贏大盤。
軍工行業發展穩健，板塊營業收入和歸母凈利潤均實現增長。今年一季度 軍工行業的生產交付受到疫情影響，部分企業營業收入出現一定程度的下滑。自國內疫情逐步得到控制以來，軍工企業積極組織復工復產，部分企業采用 6 天工作制， 彌補疫情導致的生產時間縮短的影響。根據板塊上市公司中報數據，2020H1 國防 軍工板塊實現營業收入 1675.44 億元，較上年同期增長 5.74%，歸母凈利潤 101.78 億元，較上年同期增長 25.17%，反映出軍工行業的發展。
航空裝備與船舶制造是板塊收入和利潤的主要來源。地面兵裝、船舶制造、航天裝備、航空裝備四 個二級子行業分別實現營業收入 184 億元、589 億元、179 億元和 728 億元，較上 年同期均有不同程度的增長；利潤端，上述四個二級子行業上半年規模凈利潤分別 為 14 億元、37 億元、11 億元和 40 億元，較上年同期均實現不同程度的提高，其中地面兵裝板塊規模凈利潤較上年同期增加 68.35%。從收入和利潤構成來看，航空裝 備和船舶制造行業是板塊收入和利潤的主要來源，營收占比分別達到 43%和 35%， 歸母凈利潤占比分別為 39%和 37%。
長期軍工基本面有望大幅改善，擇機佈局軍工白馬標的，1）中航沈飛、航發動力、中直股份、中航光電、航天發展；2）積 極配臵業績率先兌現、攻防兼備的優質上遊配套標的，振華科技、宏達電子、利君股份、西菱動力、華伍股份、景嘉微、光威復材、菲利華
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