近日，上市公司三季報進入密集披露期，公募基金三季報也在陸續披露，部分產品的持倉變化以及重倉持有的細分行業和個股成為市場關註的焦點。本身作為從業者我們是需要密切關註這些基金持倉的變化，主要還是作參考，修復之前的判斷和預期，此外之前也答應瞭粉絲朋友，會幫大傢簡單的整理一份數據出來，為四季度的投資做一個參考，因為大傢對行業和風格可能關註的不是很瞭解，接下來我會直接通過重倉股排名、增倉排名、基金持有量排名和基金增持量排名四個維度來跟大傢組個簡單的分享！
二2020年三季度，滬深300指數三季度上漲10.17%，相比二季度一路上升的走勢，三季度的市場呈震蕩上行的狀態。整個三季度，普通股票型和偏股型基金的倉位相比二季度是有所下調的。
從全市場的普通股票型和偏股型基金的倉位水平來看，倉位中位數分別達到瞭91.24%和89.94%的水平，相比二季度，下調幅度不高，整體水平也依舊高於一季度。
從個股行業分佈來看，前五大重倉股依次為貴州茅臺、五糧液、立訊精密、隆基股份和中國中免。從個股倉位調整來看，五糧液、順豐控股、瀘州老窖、貴州茅臺和隆基股份加倉居前；同時長春高新、恒瑞醫藥、山東藥玻、恒生電子和三七互娛減倉居前。
其中，隆基股份今年以來漲幅接近190%，中國中免的漲幅也超過100%。隆基股份是全球最大的單晶矽生產制造商，公司目前市值2,690.82億；中國中免目前主要從事旅行社業務和免稅業務，總市值已經超過3600億。
除瞭上方我們公募基金持倉變化以外，還查詢瞭國內TOP30明星基金三季度的新進重倉股，相比二季度對科技股的大幅增持，三季度增持幅度前十的股票中，主要是一些偏低估值的股票。比如增持幅度最大的中國中冶，公司是全球性的冶金建設承包商和冶金企業運營服務商，目前市值500億，今年以來微跌3.32%。
增持幅度第二的是中國重工，這是一傢船舶配套設備制造企業，目前總市值接近1000億，今年以來下跌18.32%。
1、被基金經理持有最多的股票是中國中免和浙江鼎力。
前面統計全市場基金和TOP熱門重倉股的時候，中國中免也是頻頻出現，在TOP30基金經理管理的基金中，有5隻基金新進瞭中國中免。
其實在二季度時，就有多位TOP30基金經理買入瞭中國中免。
浙江鼎力被張慧和張駿旗下的基金新進，公司是一傢致力於各類智能高空作業平臺研發制造的高端制造企業，今年以來漲幅為68.87%，目前市值463.64億。
浙江鼎力曾經是張駿長期重倉的股票，二季度曾退出君得明的前十大重倉股，三季度有重新進來瞭，張駿目前持有浙江鼎力約2.57億的市值，張慧旗下的4隻基金一共持有近4億的市值。
2、神州數碼、貴州茅臺和騰訊控股也分別被4隻基金持有。其中馮明遠和徐彥旗下的基金均新進瞭神州數碼。
神州數碼原為神州控股，是國內外產品技術以及服務的信息化提供商，今年以來，神州控股上漲32.45%，不過，目前公司市值不高，僅有170億。
3、如果從今年以來的漲幅來看，比亞迪表現相當亮眼，今年以來暴漲近220%，公司目前的業務涵傳統燃油汽車及新能源汽車在內的汽車業務、手機部件及組裝業務、二次充電電池及光伏業務，最新市值已經接近4000億。
程洲旗下的三隻基金均新進並重倉瞭該股票。
4、值得註意的是，海康威視被張坤和馮明遠旗下的基金新進瞭，這也和馮柳最新的持倉“撞車”。
海康威視作為安防板塊的龍頭，提供視頻產品和內容服務，今年以來漲幅超38%，目前市值已經超4000億。
盡管短期美國大選在即、歐美疫情反復等因素可能將對市場情緒有一定的壓制，但對市場中期前景不宜悲觀。中國疫情防控方面大幅領先外圍，疫苗的進展也較為積極，應對零星局部的反復措施堅決有力且經驗較為豐富，復工復產的深化可能是大概率的方向；歐美的再次反復，可能會進一步凸顯中國產業鏈的穩健性。同時，歐美疫情的反復，可能也會使得中國政策朝正常化過度的節奏較為緩和。
市場可能由流動性驅動轉為盈利驅動，具有良好業績成長預期的板塊和個股是我們重點的關註方向，四季度積極尋找在消費電子、新能源、消費、高端制造、醫藥等中長期賽道中的優質個股的投資機會，當然當市場固執結構性分化之後，也可尋找一些偏低估值的制造業龍頭！