提高交易70%勝率的倉位管理技巧!
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在外匯市場中,我們要做單的話需要考慮:1、買什麼;2、什麼時候買;3、買多少;4、什麼時候賣;5、賣多少。
但我們很多的交易者往往隻考慮瞭買什麼貨幣兌、什麼時候買、什麼時候賣,通常會忽視掉買多少,賣多少的問題。
買多少,賣多少其實就是倉位管理的問題。倉位太大,一場大波動就可能讓賬戶一無所有(爆倉),倉位太小則沒有什麼盈利。
因此,如果這個問題沒有考慮好,很可能會在你未來的交易中埋下爆倉的隱患。
經常有匯友跟我說:在外匯交易中總是賺賺虧虧,且不說要穩定盈利瞭,能做到不頻繁爆倉就是好事瞭。於是向我咨詢有沒有破局良策。
其實,這就是不重視倉位管理造成的,如果嚴格控制倉位管理,確保瞭自己能長時間在匯市生存,那麼總會有翻盤的一刻。
因此,隻要你想告別爆倉,那麼倉位管理是你必須學會的技能。
下面小編跟大傢分享一位紮根匯市10年之久的老手的生存之道,看看他是如何看待倉位管理的,又是如何進行倉位管理的。
倉位管理一直是外匯行業資金管理和風險控制中非常關鍵的一部分,在開始今天的內容前,先給大傢舉個小例子:
假設你準備瞭50000美金來進行外匯交易,初期虧掉瞭25000美金,那麼你的虧損比率是50%;
而當你想賺回到初期的50000美金時,你需要再賺25000美金,雖然和你當初虧損掉的金額一致,但實際上你需要賺取的金額比率卻變成瞭100%。
其實上面的例子隻是想表明在交易中虧錢很容易,但是你想在虧瞭那麼多錢後再把錢賺回來,就不那麼容易瞭。因此為瞭避免這種風險的發生,我們要嚴格做好倉位控制。
01
保證金和交易量
都說“重倉窮三代,追高毀一生!”很顯然,輕倉才是王道。輕倉,能夠讓交易者在外匯市場存活得更久。
但到底怎麼樣算輕倉,怎樣才算重倉呢?輕倉和重倉之間的“度”究竟在於哪裡呢?
倉位分類
▷ 輕倉:保證金占用比例2%以內;
▷ 中倉:保證金占用比例5%左右;
▷ 重倉:保證金占用比例10%以上;
▷ 滿倉:保證金占用比例50%以上;
對於個人交易者來說,建議倉位控制在5%以內,資金量較小的建議隻進行單筆或輕倉交易,而組合交易者建議倉位控制在8%以內。
以200倍杠桿舉例:
保證金在$500以下,持倉量最好不要超過0.05手;
保證金在$5000以下,持倉量最好不要超過0.5手;
保證金在$10000以下,持倉量最好不要超過1手;
……
02
交易中的倉位管理技巧
在交易中有4種進場位,如下圖所示。今天小編則重點對匯市高手最常用的“見位做單”和“破位做單”中的資金管理技巧進行詳細的介紹:
見位做單
1支撐位建多頭
情況:當匯率跌至關鍵支撐位附近,交易者想建立多頭頭寸時。
做法:
交易者應當根據該支撐位的強度來決定資金的使用:
該支撐位強度較高:可提前入場;
該支撐位強度適中:可在支撐位附近分批入場,跌破支撐位一定幅度止損,而從支撐位附近反彈時可逐漸加倉,但是高位加倉的倉位應該越來越輕(金字塔式加碼方法)。
該支撐位強度較弱:可繼續觀望。
2阻力位建空頭
情況:當匯率升至關鍵阻力位附近,交易者想建立空頭頭寸時。
做法:此情況下的做法與上文“支撐位建多頭”情況下做法的原理相同,不多贅述;
3阻力位平多單
情況:當匯率升至關鍵阻力位附近,交易者計劃將持有的多頭頭寸平倉。
做法
交易者應當先判斷當前是處於趨勢市場還是區間市場,再根據阻力位的強度來確定平倉的幅度。
① 阻力較弱,突破概率較大,且處於趨勢市場時:
接近阻力位時,平10%;
阻力位附近,平30%;
在阻力位下方設止損,價格回落到止損位,平60%;
若價格突破阻力位上漲,則伺機回補之前平掉的40%倉位;
② 阻力位較強,且處於區間市場時:
接近阻力位時,平30%;
到達阻力位,平40%;
在阻力位下方設止損,價格回落到止損位,平30%;
若價格突破阻力位上漲,則伺機回補之前平掉的倉位。
4支撐位平空單
情況:當匯率跌至關鍵支撐位附近,交易者計劃將持有的空頭頭寸平倉。
做法:此情況下的做法與上文“阻力位平多單”情況下做法的原理相同,不多贅述;
破位做單
1
阻力位建多頭
情況:當匯率升至關鍵阻力位附近,交易者計劃在匯率升破該阻力位時建多頭頭寸。
做法:
交易者應當在升破前確定該阻力位的強度和升破的概率:
① 升破概率較高,可考慮分批入場:
20%資金在升破阻力位前入場;
20%資金在升破阻力位一定幅度後入場;
30%資金在升破阻力位後回抽確認時入場;
30%資金在上升過程中按照“金字塔加碼法”不斷加倉;
② 升破概率較低,可先觀望,再保守入場:
30%資金在升破阻力位一定幅度後入場;
40%資金在升破阻力位後回抽確認時入場;
30%資金在上升過程中按照“金字塔加碼法”不斷加倉;
2
支撐位建空頭
情況:當匯率跌至關鍵支撐位附近,交易者計劃當匯率跌破支撐位附近時建空頭頭寸。
做法:此情況下的做法與上文“阻力位建多頭”情況下做法的原理相同,不多贅述;
“滿倉幹”不是真勇敢,“輕倉持有”也不是大智慧。
有能力掌控倉位的人,才是內心真正強大的人。希望大傢能通過今天的介紹,在外匯交易中做一個擁有大智慧的投資者,早日實現穩定盈利!
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