抄作業！明星私募獨門重倉股曝光，高倉位佈局這些主線
來源：中國財富幫（ID: cfbondcom ）
近期A股市場結構化行情尤為明顯，主板萎靡不振，不少個股陷入陰跌模式，而瘋狂的投機資金將創業板和可轉債市場不斷推向高潮。另一方面，私募業績不斷飆升，目前市場上已有 53傢證券私募管理規模突破百億元 ，更有私募邁向千億規模大關。 最新監測數據顯示，當前私募股票倉位維持年內高位，其中 百億股票私募平均倉位更是連續三周高於80% ，明星私募的調倉換股路線圖或許能為投資者提供參考。 
2020年成私募豐收年 據私募排排網不完全統計，截至9月底，國內證券類百億級私募管理人已增至53傢，近期新增的兩傢分別是進化論資產和石鋒資產。 今年前三季度，在私募排排網納入統計的15469隻對沖基金中，有高達86.43%的產品在前三季度取得正收益，其中更是有 322隻基金收益翻倍 。 2020年還是私募基金規模屢創新高的一年，整體規模突破15萬億元，其中百億私募更是功不可沒。 據不完全統計， 百億私募前三季度平均收益23.33%， 依舊跑贏同期大盤指數 ，其中股票策略百億私募平均收益27.94%。從高收益私募來看，26傢百億私募前三季度平均收益超過20%，其中有三傢百億私募平均收益更是超過50%。具體來看，前三季度公司平均收益超過50%的三傢百億私募分別是 石鋒資產、彤源投資、林園投資 。 百億級私募倉位最高 在結構性行情之下，倉位提升或許是私募業績大幅提升的法寶。截至10月16日，股票私募整體倉位指數為77.67%，環比上升瞭0.04個百分點。 今年來股票私募平均倉位水平為73.47%，而 下半年來股票私募整體倉位一直處於歷史高位水平 ，其中58.90%的股票私募倉位超過八成，27.13%的股票私募倉位處於五至八成，13.97%的股票私募倉位低於五成。 分規模來看， 百億級私募倉位最高 ，近一個月倉位指數為81.19%，環比加倉瞭0.76個百分點，在所有規模私募中加倉力度最大。目前62.44%的百億級私募倉位超過八成，31.59%的百億級私募倉位介於五至八成，僅5.97%的百億級私募倉位低於五成。 可以看出，在主要股指偏弱的震蕩背景下， 私募業內對於近期A股調整之後的表現依然心態穩健 ，倉位管理思路也仍舊積極。 明星私募重倉股曝光 從明星私募三季度的持倉情況來看， 安防、科技、消費等 依舊是重倉股投資主線。 國內最大的私募基金公司高毅資產，管理規模已超千億，其中“民間派”高手馮柳的持倉變化尤其引人關註，馮柳名下產品“高毅鄰山1號遠望基金”是現身A股公司前十大流通股東次數最多的私募產品之一。 從最新已公佈的三季報看，馮柳產品大幅換倉中， 增持安防股 格外醒目。海康威視三季報顯示，“高毅鄰山1號遠望基金”新進前十大流通股東，持股數量高達2.31億股，持股市值達88億元。同時，馮柳還大幅增持大華股份5300萬股至1.38億股，占流通股比7.43%，按最新收盤價算，持股市值超過30億元。僅在這兩大安防股，其合計持倉已超過百億元。 另一個明星私募林園投資則因 退出中藥龍頭企業片仔癀前十大流通股東 而引起關註。 截至三季度末，僅有“林園投資29號私募投資基金”以135.6萬股在片仔癀前十大流通股東中位列第8，且該基金三季度減持118.9萬股。對比半年報，當時片仔癀前十大流通股東名單中，林園投資旗下共有3隻私募基金合計持有片仔癀883.7萬股。 不過此後林園投資在接受媒體采訪時解釋稱，林園投資旗下的基金並未減倉片仔癀，隻是將規模較大的基金進行瞭分拆，因而退出瞭其前十大流通股的席位。 值得關註的是，片仔癀今年股價大幅上漲，年內實現翻倍。股價上漲導致該公司相對估值不斷抬升，按最新收盤價計算，其動態市盈率已高達79倍，而三季報利潤同比增速為19.83%。 景林投資以投資港股和美股為主，A股持股比例總體不大，景林產品出現在瞭 大華股份和天合光能 這兩傢公司三季報前十大流通股東名單中。 老牌私募重陽則重點佈局瞭 上海傢化、燕京啤酒和川投能源 。從三季報情況看，上海傢化和燕京啤酒持股沒有變化，川投能源則小幅增持。 盤京投資旗下私募產品最新位列 信立泰、海欣食品、誠邁科技和平煤股份 四傢公司前十大流通股東。 淡水泉仍持有 潔美科技 ，持股234.7萬股，占流通股比0.58%，與半年報相比沒有變化。 整體來看，私募倉位水平創出年內新高， “輕指數重個股”、看多並做多個股仍是其主要策略 。不過，業內人士提示，基金重倉股可能會隱藏著一些尚未被市場認知的優勢，但投資者 “抄作業”跟投這些個股還得仔細甄別 。（作者：欣欣） （提示：機構和嘉賓觀點僅供參考。投資有風險，入市需謹慎。）
微信編輯：山曉倩
監制：蔣春林
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