立訊精密市值超4000億,三季度業績“炸裂”,股價還能翻倍嗎

立訊精密披露瞭三季度財報,實現營業總收入595.28億元,同比增長57.33%,實現凈利潤46.8億元,同比增長62.06%,扣非凈利潤42.11億元,同比增長53.79%。從這份成績單來看,公司今年在疫情影響下,還能保持這般增長,顯然是十分不錯的,也是符合市場預測的。

根據公司三季度公告顯示,報告期內,公司可穿戴業務進展順利,產品品質、良品率表現優異,精密系統封裝工藝持續高水平發揮,產品出貨情況如預期順利進展,高速傳輸、電源等產品技術能力和優勢得到持續鞏固,汽車電子零組件產品線穩步發展。雖然,公司現階段存貨較正常目標水平有一定增長,但主要是因為公司新產品量產以及境外產能擴大因素影響,這方面根據公司的銷售計劃,預計10月-11月將能完成。

立訊精密市值超4000億,三季度業績“炸裂”,股價還能翻倍嗎-圖1

立訊精密的三季度業績財報,雖然沒有大超預期,但情況也是相當穩定,對於一傢4000億市值的公司來說,還能有著超60%以上的凈利潤同比增長率的表現,算是“炸裂”表現。那麼,對於這隻近些年來的大牛股,三季度業績繼續“牛氣”,股價還能不能實現翻倍呢?今天,我就來好好的“盤一盤”:

01、歷年財報情況:

立訊精密這傢公司歷年的業績呈現,可謂十分不錯。自2010年以來,營業收入同比增長率沒有一年呈現負增長,並且每年均以超40%以上的增速增長。凈利潤同比增長率雖然有2年時間出現過個位數增長,但其他年份的增速均超40%。可見,公司的成長性十足。

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這也難怪,公司在強勁成長的基礎上,股票價格更是接連大漲,2019年以來,公司的股票價格更是翻漲瞭超6倍的幅度。業績亮眼,自然其他財報情況也是不錯,凈資產收益率水平,多數年保持在15%以上,其他財報水平也是穩定。

02、未來的影響,在哪裡?

公司近些年的業績增長,來自於蘋果方面AirPods的量產。自2017年切入AirPods產品供應鏈以來,整體良率保持極佳水準,市場份額不斷擴大,目前公司在AirPods的市場份額為70%左右,在AirPods Pro的份額達到100%,這方面產能創收也成為瞭公司主要成長貢獻,驅動公司業績高增長。

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2019年,公司消費電子業務營收達到520億,占總營收的83%,同比增速94%。從遠期來看,蘋果在產品創新潮的來襲,勢必對公司的成長有著極大的幫助。隨著智能化產品、無線產品滲透率的進一步提升,公司也將直接受益。從潛力方面思考,除瞭緊跟大客戶的創新潮,公司在其他方面構建打造的制造業大平臺,也將是潛力方向。

雖然公司有潛力的方向,但也有潛在分流的地方。以現在蘋果產業鏈的局面分析,未來無線耳機方面,或不是立訊一傢獨大,而是“雙雄爭霸”、“三國鼎立”的局面,就拿歌爾股份三季度財報披露的業績情況來看,實現營業收入347.3億元,同比增長43.9%,凈利潤20.16億元,同比增長104.71%。所以,從蘋果一貫的行為來看,未來讓產業鏈中立訊在無線耳機以及未來智能穿戴方面一傢獨大,也是不太可能的。這或對未來公司的業績呈現有直接影響。

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市場對公司2020年的業績預測雖然樂觀,對應年度普遍在45%以上,但對2021年、2022年的業績預測,就不是那麼樂觀瞭。在今年披露一季度財報以後,市場對2021年的業績預測普遍在30%左右,但最近的市場預測,普遍降低至25%左右。對2022年的預測,也是有著一定的降低,以降低至15%左右。從業績預測的情況來看,未來或存在著一定的影響。

03、估值分析:

以立訊精密2020年的情況參照現在的股票價格計算,估值約為58.4倍。近些年,公司的平均估值波動區間在39.6倍-56倍。對比58.4倍的估值,現在雖然說不上偏離正常估值水平,但也是處於上沿位置。那麼,對應未來二年的估值情況呢?

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經過計算,分別約為46.7倍、40.6倍。對比近些年的估值水平,還算是處於合理區間。不過,這裡需要考慮一個問題,前些年立訊的業績保持著高速增長,所以估值水平一直處於高估值狀態。但,未來二年的業績或有著明顯下滑,估值平均區間,也可能下移。這一點,是需要理性看待的。

好瞭,關於立訊精密我們就點評分析到這裡瞭,本文不存在任何推薦,所聊到的股票不構成任何推薦,股市有風險,投資需謹慎!

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