中國持續拋1600億美債，美聯儲無底線投降，下一個珍珠港活動或出現
10月28日，美油報38.84美元/桶，下跌1.82%；佈油現報40.96美元/桶，下跌1.59%；數據顯示，美國上周API原油庫存增加457.7萬桶，遠超市場預期，正值新冠狀病毒影響導致全球石油需求下降之際，美國頁巖油企業註定將成為最大的輸傢，並對美國經濟和美元產生負面影響，而這背後的邏輯其實很簡單。
因為近半個世紀以來，美國經濟正是通過“石油-美元-美債”的完美循環在全球獲得瞭大量的財富以充實其不斷增長的債務需求，但按目前的最新消息來，這種局面正在被打破。
近幾周以來，油價持續低迷，出現明顯下跌，使得美佈兩大國際基準油價價差顯著收窄至不足2美元，這會給美國的能源債務經濟帶來意外沖擊，因為，美國頁巖油相較中東原油一直保持的價格優勢將失去競爭優勢。這在美國頁巖油企業的崩潰仍在繼續的背景下，使得美國的頁巖油商借新債還舊賬的困境日益突出。可能會加劇頁巖油巨頭蒙受巨大損失，路透測算的數據來看，如果美國油價跌至40美元以下，那麼頁巖油氣商就會出現債務和利潤問題。
我們綜合美國能源經濟與金融分析研究所、行業機構和穆迪發佈的最新研究顯示，北美油氣公司在未來四年面臨2000億美元的到期債務，並將在2021年進一步惡化，其中僅2020年的到期額就高達400億美元，正如下圖數據顯示，美國排名前40位的頁巖油生產商預計將在債務分期付款和利息方面花費約1000億美元。
另一面，當美國通脹上升刺激實際美元利率走升時，美國頁巖油開采商需要償還債務的成本也會變高，據Haynes和Boone的最新數據顯示，截止2020年9月，自2014年原油價格暴跌以來，至少共記錄瞭429起破產案。據美國先鋒自然資源公司CEO對華盛頓郵報表示，他已經為比油價低出兩年的水平做好瞭準備，未來兩年可能會有50%的頁巖油勘探和生產企業會破產，並補充說，未來12個月，我們行業將面臨許多破產和裁員成千上萬的裁員，這會對整個美國金融市場產生巨大的連鎖沖擊。
因為，美國能源行業是美國垃圾債市場最大的融資部門，這些公司一旦破產倒閉出現債務違約將提高整個垃圾債市場的融資成本，更會讓整個產業鏈產生大量失業人員，繼而影響，甚至擊垮美國經濟產業鏈和石油美元的需求。
與此同時，The McGill International Review專欄作傢認為，目前，全球能源市場的變化似乎表明石油美元協議可能會提前結束，石油美元可能已不再那麼重要，而石油美元是美元霸權的重要組成部分，其目的是為美元脫離金本位後失去的市場份額可以由石油美元來進一步支撐其主導地位。
半個世紀以來，在石油-美元-美債形成理想的良性循環閉系統中，產油國通常將他們石油出口換來的美元購買更多美元資產，相反，美國的金融體系也可以很容易地經濟制裁任何產油國，但現在的情況發生瞭很大的變化，一是，美國經濟實力開始瞭持續衰退，二是，美元價值和使用份額不斷下降，三是，現在，越來越多的數據和交易意願表明，中國版的原油期貨正在削弱石油美元的市場份額，最新的數據也可以看出這一趨勢還將繼續。
據IMF最新數據，美元在全球各國的國際儲備份額占比已從1999年的高達73%下降到目前的不足62%，而人民幣資產占比則進一步升達2%，創2016年IMF報告人民幣儲備資產以來的最高水平，這在美聯儲降息至零利率水平及開啟無底線的量化寬松後將變得更加明顯，因為，低利率會降低貨幣對追求收益的投資者的吸引力，另外一面，現在對一些國際原油交易者來說，也想要有選擇新的儲備貨幣或石油貨幣的需求。
根據上期所二周前給到BWC中文網記者的最新數據顯示，目前人民幣原油期貨累計成交量7568.31萬手，日均成交量12萬手，同比增長約31%，比如，自2020年3月以來，人民幣原油期貨持倉量不斷放大，屢創新高，服務實體經濟的能力得到顯著提高，對亞洲地區原油基準價格的形成以及金融市場的國際化產生瞭積極推動作用。
在投資者方面，在交易時區上與紐約、倫敦三地基本組成全球24小時連續交易，截至2019年底，總開戶數突破10萬，其中境外客戶達56個同比增長120%，分佈在19個國傢和地區，日均交易量占比約15%，我們查詢美國期貨業協會（FIA）2019年的統計也印證這個結論，上海原油期貨成為規模僅次於WTI和佈倫特原油期貨的第三大原油期貨。另據路透社稱，中國一傢石油巨頭也已簽署瞭首筆以人民幣計價的中東原油進口協議，並且計劃簽署更多此類合約。
這意味著，石油人民幣還可以為產油國在進行石油交易時再提供一個石油貨幣的選擇，如果沙特也決定以人民幣而不是美元出售石油給中國市場，那麼這種情況將會改變全球的原油市場，最新的數據和市場正在印證這個趨勢。
分析顯示，作為石油美元的根基美債也正在失去市場份額，支撐石油美元的要素正變淡，這體現美元價值的降低及美元濫用其貨幣主導地位後的負面效應正在顯現。
據美國財政部最新報告，全球央行正在遠離美債市場，已連續第22個月凈減持美債，總出售額近1萬億美元，持續時長和金額都是有記錄以來最高，緊接著，據俄衛星通訊社日前援引觀察人士估計，中國接下去完全有可能減持規模高達7000億美元的美債，而減持的這部分美元資產，可以在全球大規模買入戰略經濟資產。
另一面，目前，包括中俄及歐盟在內的多國在能源交易領域去美元化或繞開美元進行結算的舉措已經出現，從而削弱或動搖石油-美元-美債這個運行瞭半個世紀的石油交易體系，而以上正在持續發生的事有可能就是美元或石油美元不願意看到的事，要知道，美國不斷膨脹的債務紙牌屋遊戲永遠是壓在美元身上的陰影，隻不過現在沒有發作而已。（完）
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