A股最值得長期持有三年以上的股票!
想要在股市中賺錢其實不需要太多的操作,選擇一個牛逼的股票,堅定不動搖的長期持有,就能賺大錢。
01
我最近研究瞭今年前7個月,A股翻倍的266隻股票。
我發現瞭一個規律
比如我們看這隻股票,漲幅高達147.31%。
而且它的趨勢走得非常漂亮,一條絲滑的直線。
幾條均線齊頭並進,幾乎沒有大的回撤。
請註意下面這個數據:
在這7個月中,日漲幅超過5%的共有6日,分別是:
1月6日 漲幅6.23%
2月6日 漲幅8.61%
2月21日 漲幅7.36%
4月2日 漲幅10%
4月3日 漲幅8.89%
6月29日 漲幅9.31%
把這6個交易日的累計漲幅算一下:
嚇死人,高達62.18%。
而刨去這6天,其他時間的收益率為52.49%。
也就是說,翻倍的漲幅主要是由幾個大漲的交易日貢獻的。
這個現象並不是個例,在一些波動更大的股票上反而更明顯。
比如這位,也實現瞭股價翻倍。
如果我們按同樣的方法,刨去漲幅最大的幾個交易日。
餘下交易日的收益竟然是負的!
那麼問題來瞭,我們能不能把握這幾個關鍵的交易日,事半功倍?
我仔細觀察瞭幾十隻翻倍股中,這些關鍵交易日所處的位置。
有的,是在連續的拉升中。
有的,是在暴跌之後,報復性的反彈。
還有一些,是旱地拔蔥,平地起驚雷。
總而言之,這些暴漲的日子很難總結出什麼規律。
所以,短期的完美擇時幾乎是不可能實現的。
總結來說:
1.翻倍股的漲幅主要由幾個大漲的關鍵日貢獻。
2.無法通過擇時判斷出這些關鍵日。
既然如此,我們想吃到關鍵日的漲幅,實現高收益,隻有一種途徑。
趴著不動,長期持有。
當然,還有個前提是選擇好股票。
隻有選擇好股票,股價才是長期上漲的。
隻有一直持有,才不會錯過那些貢獻主要收益的日子。
市面上有哪些值得長期持有的好股票呢?
大傢在股市中摸爬滾打久瞭就會發現,股票賺錢的共性都是相通的:
1、選擇有巨大發展空間的公司
不僅現在有巨大的市場,未來還要有無限的想象空間。
比如手機、傢電這些行業,每個人都有需求,萬億級別的市場,那麼這些行業中的龍頭公司就有巨大的價值。
比如智能AI、新能源汽車,這些行業的公司,雖然現在市場不大,但是未來的想象力無限,這類公司肯定也是好公司。
記住,一個持續有空間的行業或公司,才能幫我們源源不斷的盈利,十倍股絕不是一朝一夕就能走出來的。
2、選擇行業內競爭力足夠強的龍頭
這個“強”,不是一個省市一個國傢的“強”,而是要放眼國際市場,在同行業的競爭中,公司自身實力都要是最“強”的第一梯隊。
市場是很殘酷的叢林法則,弱肉強食,如果投資的公司自身在行業內不夠強,很可能發展著發展著就被淘汰收購瞭。
能走出十倍股的公司,必定是行業內的王者,有著同行不可比擬的先進技術和深厚品牌價值。
3、選擇好的時機買入
在股價遠遠低於公司的實際價值時買入,這是最好的時機。
市場反映的股價有時候並不是理性和準確的,有時股價會表現出遠遠低於公司的實際價值,這時候買入,不僅能賺到公司本身成長的盈利,還能獲得被低估的超額收益。
操作的本質就是買和賣,而在A股這樣高波動的市場,選擇好的買入時機,在大傢都避而不及的時候,買入投資邏輯合理的公司,才能真正賺到大錢。
上面三點是挑選十倍股的最核心原則,當然,如果你選擇的公司同時還具備如下幾個特質的話,那麼你的投資回報將會變得更加確定。
1、買形成壟斷的行業巨頭
行業壟斷的利潤無疑是最高的,即使在市場不景氣時,龍頭公司也能憑借馬太效應獲得較多盈利。
典型就是這兩年的房地產,雖然政府連續整改,但隻是清除瞭渾水摸魚的小地產公司,真正的大地產公司,如恒大、碧桂園、萬科,還是有較高的利潤與空間的。
2、買非周期性行業
銀行、證券、能源,這些都是屬於周期性行業,經濟好的時候漲的也好,經濟差就停滯不前,甚至下跌。
十倍股一般很少在周期性行業中出現,因為不能長期穩定的上漲,所以盡量選擇非周期性行業的公司。
3、買高分紅的公司
11年前買茅臺,10萬資金靠股價上漲大概能到200萬。而這期間茅臺的股息分紅和派送紅股,累計收益是64萬。
十年254萬的盈利,分紅占四分之一,並且分紅是按現金每年派送給投資者的,對於長期投資來說,這些分紅可以幫助資金周轉,也能作為日常開支。
所以在長期投資中,高分紅是很重要的一部分。
4、買凈資產增長率超出行業水平的公司
財報的數據充滿各種因素的幹擾,如何判斷一傢公司能長久的賺錢,其實可以看它是否能長期保持高凈資產增長率。
首先其凈資產增長率一定要超過行業平均水平,在這一前提下,連續保持高的凈資產增長率,可以讓投資者確定這傢公司是真正的在穩定增長。
有些人隻關註利潤率和毛利率,這是過於片面的,這些數據會因為行業本身與市場狀況的不同,讓投資者的判斷出現錯誤,長期的凈資產增長率更能反映真實情況。
5、買現金流充足的公司
現金是抵禦風險的最穩妥保障。
2020年的疫情,一大批企業破產倒閉,就是因為他們沒有充足的現金流,導致資金鏈斷裂,公司運營出現問題。
投資一定要把風險放在考慮的第一位,有著充足現金流的公司往往能更好的防范黑天鵝的到來。
巴菲特信奉的“現金為王”這一邏輯也是其能成功的一大重要秘訣,他投資的30多傢大大小小的保險公司讓其有著充沛的現金流。
在市場上出現物美價廉或是嚴重低估的股票時,這就是大部分投資者出現瞭失誤,也是優秀投資者的機會,充足的現金流能讓投資獲得更大的獲利空間,也能讓公司有更高的價值提升可能。
除此之外,投資賺大錢最終需要的還是抓住大機會。而好的機會從來不是簡簡單單就能夠提前把握到的,能提前站在時代風口的,即是弄潮兒,也是幸運兒。
所以我們在投資上一定不要盲目跟風,後知後覺去隨大流追漲,根本不可能賺大錢。
比如十年前投資銀行、房地產,與現在投資銀行和房地產獲得的收益肯定是截然不同的。
今年市場變幻發展的速度越來越快,大的時代格局變動近在眼前,從外資擴大引入,到註冊制不斷推進,甚至上個月上證指數都進行瞭修訂。
在時代的大機會到來之時,具體哪個產業會率先爆炸誰都不能確定,但是大體的方向我們是可以把握住的,高端科技和技術未來聚集的方向其實不難判斷,在這一基礎上,選擇出優質的股票和公司,就能讓普通投資者也把握到時代的大機會!
上面的這些,是大多數十倍股都有的特性,具體說說我看好的股票。
1.愛爾眼科
醫藥是公認的長牛優質行業,市場需求巨大,可以看到全指醫藥指數不僅是一個整體上漲的趨勢,同時每次的快速爬升都在創造新高。而隨著醫療服務的不斷細分化,專科醫院逐漸成為增速最快的種類。
愛爾眼科作為眼科專科醫院的龍頭,主要業務為屈光、視光、白內障,其成本與毛利率都是非常可觀的。
中國的人口基數大,現在國傢政策對於基層首診、分級轉診也在逐步推進,愛爾眼科的連鎖醫院也是納入瞭醫保體系,未來龐大的眼科醫療市場,有著先發占領的優勢。
眼科醫療屬於技術含量很高的行業,愛爾眼科有著強大的技術壁壘,其各項專利技術都屬於國際一流的水平。
包括現在熟知的“飛秒激光刀”,也是國內首傢引入。愛爾眼科的技術力量與科研能力,對於未來的持續發展都有很強的支撐作用。
現在無處不在的電子屏幕對於眼睛的損傷高,加上人口結構老齡化的持續推進,老人的青光眼、白內障,對於眼科的需求將會進一步提升,愛爾眼科未來的發展空間還會更大。
2.恒生電子
金融科技第一股,恒生電子近二十年一直占據著基金交易軟件市場80%以上的份額。
恒生電子的投資價值,其實在2014年就已經被馬雲所看重,馬雲開出瞭近33億元的價格成為瞭恒生電子的大股東。
在業務上恒生電子背靠馬雲的螞蟻金服,過去6年市值翻瞭7倍多,在其技術實力本身強大的基礎上,有阿裡系的鼎力支持,未來的市場空間十分充足。
之前萬眾矚目的螞蟻金服計劃上市,市場公認的萬億市值估價,恒生電子作為已經上市的公司,毫無疑問之後估價也會持續水漲船高。
3.片仔癀
片仔癀被稱為“藥中茅臺”,甚至有過之而無不及,一粒3g的藥丸被賣到590元的高昂價格,背後是片仔癀巨大的品牌價值與近乎不可打破的中成藥技術壁壘。
片仔癀屬於國傢級保密配方,內在價值可以稱之為中藥產品中的“國寶”,目前國內中成藥主要是雲南白藥、白雲山、片仔癀三分天下。
雲南白藥已經過瞭快速增長期,不算是一個純粹的藥企,更多是作為醫藥+日化企業,其旗下的牙膏是目前收入最高的產品;
白雲山和雲南白藥類似,其核心產品之一王老吉也是屬於日常消費品;
日化日消產品競爭十分激烈,相比之下,片仔癀的產品更加純粹,專註於醫藥方向,主要作用為消炎止痛,擁有更好的市場前景。
目前片仔癀的品牌價值並沒有完全開發出來,主要的消費人群還是在南方,隨著時間推移,片仔癀這類中成藥的優質特性會越來越多的被發掘,品牌價值也會給其帶來更多的附加值。
4.寧德時代
汽車產業是一個龐大的市場,美國曾被稱為“車輪子上的國傢”,就是因為其龐大的汽車占有量。
有房有車,也是現在中國社會生活的標準。
而汽車相比於房子,更新換代的周期更快,技術含量也更高。
目前在美股特斯拉的市值已經超過瞭3000億美元,甚至超過福特、寶馬、法拉利和通用汽車的市值之和,成為瞭全球市值最高的汽車廠商。
毫無疑問,新能源汽車就是未來發展的方向,而寧德時代主營的新能源汽車鋰電池,是這幅未來汽車藍圖中的一塊核心拼圖。
寧德時代作為特斯拉的主要供應商之一,現在已經可以獲得較大的利潤。同時,現在國內大部分的新能源汽車研發廠商,能源電池的供應也是來自寧德時代。
未來中國的高端制造業必定會逐漸完善,一旦出現一傢世界級的新能源汽車品牌,寧德時代也能共享到它的發展紅利。
在目前低端產能逐漸替代的情況下,寧德時代作為國內動力電池的龍頭企業,其技術壁壘也是越來越高。
寧德時代動力電池的全球銷量,也是始終處於前列,2017年更是銷量全球排名第一。
我國新能源汽車普及率與占比都不高,在未來還有巨大而市場空間與產能。
5.格力電器
格力的空調做到瞭最好,成立於1989年的格力電器,在空調領域,已獨霸天下,不僅是在國內,在全球市場也有較高的占有率。
據國傢統計局數據顯示,截止2019年底中國空調總產量達到瞭21866.2萬臺,年增長6.5%。
未來的環境問題日益嚴重,全球變暖,日常生活對於空調的需求會更加廣泛,去年格力電器69%的收入,1386億都是空調這一產品,可以看出這個市場龐大的需求空間。
以此為基石,衍生出來的傢電生態,以及上下遊附加產業,讓格力電器是當之無愧的傢電一姐。
傢電是消費行業的一個重要組成,毫無疑問是一個萬億級別的市場,所以格力電器未來的發展空間還是十分充足的,不會出現因為市場飽和導致的業績停滯。
雖然最近董小姐有點不務正業,造手機、帶貨直播,但是隻要空調業務不受損,格力電器就可以長期穩定的上漲。
6.海天味業
一百年後世界是什麼樣的,誰也不清楚,可能手機電腦都已經被時代淘汰,但是人類隻要還存在,就有對於食品的要求,那調味品一定是必不可少的。
食品行業屬於必需消費行業,民以食為天,這個行業的需求永遠不會消失,所以也不會有增長的天花板。
未來隨著人均收入與經濟的增長,對於調味消費品的要求也會越來越高,不僅要求口味的獨到,對於健康方面也會更看重。同時這也表示,調味消費品會有更高的利潤。
海天味業是國內調味消費品的龍頭,這一行業沒有天花板,投入的研發成本其實也很低,但海天味業七分之一的員工工作涉及研發,表現出這傢公司異於尋常業內公司的創新標準,這也是未來長久發展的重要基石。
食品行業技術含量相對較低,最重要的就是拼成本,誰的規模大,成本就低,利潤就更高,對於市場的占有就更強。
此外食品行業,消費者對於品牌的認同感強,大品牌會更有安全感,一旦產生消費習慣,就不會輕易更改,口味這種東西,是伴隨一生的消費認同。
一旦有瞭高占有率和優秀的品牌價值,就能輕松長久的盈利。海天味業從這兩點來看,無疑是業內最強的。
海天味業可能不會暴漲,但是勝在穩定,龜兔賽跑,最後獲勝的是那隻爬的慢但是長期堅持在爬的烏龜。
7.伊利股份
乳制品屬於必須消費行業中的重要一環,品牌價值是這類行業的核心之一,近30年的品牌耕耘,伊利乳制品對於每一個中國人來說都不陌生。
作為亞洲第一的乳制品公司,伊利股份目前的總市值才2100億,還有很大的發展空間。
伊利股份經營穩定,有著充裕的現金流,且其凈利潤和毛利率差距穩定,可以清晰看到長期發展的趨勢。
在一套完整的乳制品產業體系下,伊利的產品多樣化趨勢將會加快,而隨著消費者對於國內乳制品健康、安全等要求的提高,未來伊利股份的爆發,大概率會是在奶粉類產品的突破上!
8.貴州茅臺
A股說到大白馬就不得不說茅臺,這是一傢沒有人能忽視的公司。它的業績與走勢無需多言,就是A股龍頭大哥。
十年時間,漲幅30倍,振幅88倍,你可能難以想象:
十年之前,買一手茅臺,最低隻需要不到200元,持有到現在,不算送股分紅,就已經賺瞭16萬元!
茅臺就像是投資者的“夢中女神”,是一傢理想型的企業。
很多企業夢寐以求的條件,都是茅臺天生自帶的。
技術迭代更新,本身是所以企業需要面對的核心問題之一,但是茅臺不需要,酒越久越香,古法傳承,這是中國白酒的歷史文化。
在同行業市場競爭中,茅臺成功講瞭一個最好的故事——茅臺鎮與茅臺酒。
茅臺酒隻有在茅臺鎮才釀的出來,這直接讓茅臺從眾多行業競爭者中脫穎而出,超然物外。
茅臺的毛利率是91.37%,利潤比例99.97%,其市場價格高到國傢來點名,盈利能力從不是茅臺考慮的問題,相比來說內部腐敗可能才是茅臺最關心的。
但是作為大型明星國企,還有紀檢部門的監察,茅臺不可能出現發展方向的致命錯誤,短期的小傷小痛,都無法阻擋茅臺繼續向上的走勢。
9.中國平安
凈資產收益率連續四年保持在17%-24%之間,營業收入年度同比平均增長率為16%,凈利潤年度同比平均增長率為26%。
10.海康威視
凈資產收益率連續四年保持在30%以上,營業收入年度同比平均增長率為21%,凈利潤年度同比平均增長率為20%。
11.恒瑞醫藥
凈資產收益率連續四年保持在17%-24%,營業收入年度同比平均增長率為25%,凈利潤年度同比平均增長率為24%。
12.上海機場
凈資產收益率連續四年保持在13%-16%,營業收入年度同比平均增長率為10%,凈利潤年度同比平均增長率為18%。
13.美的集團
凈資產收益率連續四年保持在25%以上,營業收入年度同比平均增長率為19%,凈利潤年度同比平均增長率為16%
14.蘇泊爾
凈資產收益率連續四年保持在22%-30%,營業收入年度同比平均增長率為16%,凈利潤年度同比平均增長率為17%
15.招商銀行
凈資產收益率連續四年保持在16%以上,營業收入年度同比平均增長率為7%,凈利潤年度同比平均增長率為13%
此外,還有一些表現不錯的公司有:藥明康德、邁瑞醫療、長春高新、五糧液、瀘州老窖、蒙牛乳業、萬科A、中國中免、海螺水泥、中信證券、東方財富、工業富聯、溫氏股份、永輝超市等等
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