茅臺大跌,海康漲停,透露什麼信號?

A股今天出現瞭明顯的分化,指數出現瞭分化,個股也出現瞭分化。

看指數,三大指數漲跌不一,至收盤,上證指數下跌0.82%,表現很差勁。深證成指上漲瞭0.48%,創業板指上漲瞭0.65%,表現還算可以。科創50指數則上漲瞭1.46%,所以今天也不能簡單的定義為“滬弱深強”,因為科創板就是滬市的,今天的盤面屬於大弱小強,大盤權重股表現較弱,中小盤個股表現較好。

茅臺大跌,海康漲停,透露什麼信號?-圖1

出現這樣的盤面,其實也不意外,反映出當前市場較快的輪動節奏。

上周大盤看起來比較強,持續震蕩,但前四天都是震蕩後重心小幅下跌,直到周五才有明顯下跌,而科創50指數在上周出現瞭持續大跌。說明上周指數是靠權重股護盤,中小盤股在上周出現瞭明顯的下跌,今天盤面風格出現瞭切換,上周表現強勢的權重大盤股今天反手成為做空的力量,而上周本身已大跌的個股今天則出現瞭反彈。

為什麼今天上證指數依然表現低迷,權重類個股表現不佳?

主要有兩個原因:

第一,本周是10月份最後一周,A股所有上市公司的三季報都要在10月底前完成披露,也就是說要在本周內全部披露結束,越晚披露財報的公司,一般也不會太好,這會帶來一波“業績殺”,這一點我們在周末也專門強調,再加上7月份A股出現瞭波大漲,不少公司漲幅巨大,投資者對業績期待較高,實際披露業績即便是盈利或業績增長,也會因達不到預期而出現下跌。

第二,每個月的月底,一般都是資金相對緊張的時候,所以A股一般在每個月的月底都表現不太好,這已經是長期的規律。影響股市漲跌的因素很多,但短期最核心的因素就是資金,7月份的大漲就是流動性充裕推升的,現在到瞭月底,流動性緊張,難以產生大機會,投資者整體操作謹慎,帶來調整壓力,今天滬市全天僅成交瞭2354億元  ,與7月份時的量能水平相去甚遠,股市隻能繼續弱勢震蕩。

茅臺大跌,海康漲停,透露什麼信號?-圖2

不過今天的盤面上,有個值得關註的現象,那就是貴州茅臺大跌瞭4.22%,海康威視大漲瞭9.3%,盤中還一度封上漲停。貴州茅臺是A股市值最高的公司,超過2萬億,海康威視也屬於大市值公司,市值近4000億,兩隻大盤股出現巨大的分化,透露瞭什麼信號呢?

茅臺大跌,海康漲停,透露什麼信號?-圖3

其實茅臺和海康今天表現大相徑庭,還是與三季報有關。貴州茅臺披露三季報,營收695.75億元,同比增長9.55%,實現凈利潤338.27億元,同比增長11.07%。海康威視實現營收420.21億元,同比增長5.48%,實現凈利潤84.39億元,同比增長5.13%。

茅臺大跌,海康漲停,透露什麼信號?-圖4

按理說茅臺的凈利潤增速還要更高,但問題是茅臺在開盤前,今年股價上漲瞭47.2%,而海康威視開盤前,今年股價上漲瞭22.9%。也就是說,雖然兩傢公司都是業績小幅增長,但貴州茅臺漲幅巨大,所以透支瞭業績。而且茅臺在大跌後,市盈率依然高達50倍,而海康威視漲停後市盈率也隻有32倍。海康威視的估值水平明顯低於貴州茅臺,而且海康威視還是科技股的龍頭企業。

這說明,市場的上漲和下跌有時候會非理性,但並不會一直非理性。再好的公司,股價漲幅過大,業績撐不起估值時就會下跌。而如果優質的公司,一直被壓抑估值,最終也會被市場發現其價值所在。這對於其他公司,也是一樣的道理,接下來其他股票也會出現明顯的分化。

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