軍工股崛起元年? 分析師: 擁抱“核心” 繼續增配

財聯社(上海,研究員 吳悠)訊,上周市場繼續向下調整,主要股指多數下跌。市場行業板塊跌多漲少,其中國防軍工板塊以漲幅7.97%排名第一,遙遙領先於其他行業板塊。

軍工股崛起元年? 分析師: 擁抱“核心” 繼續增配-圖1

上周各行業板塊漲跌幅

值得一提的是,基金持股軍工板塊的比例也持續下降,或為軍工股帶來較大空間。2020Q2,全基金軍工重倉持股比例為1.38%,環比 Q1 下降 0.1pct,自 2019Q3 以來比例持續下降,目前已回到 2014Q2 的水平。

富國基金認為,國內軍費目前占GDP的比重仍然較低,僅有1.87%,相較於發達國傢2%-4%的比重,我國軍費有較大提升空間。

民生證券王一川認為,目前基金軍工重倉持股比例過低,隨著軍工基本面持續改善,並且國際局勢帶來武器裝備需求顯著提升,軍工板塊投資價值顯著。

王一川表示堅定看好“成長+改革”邏輯,主要有以下幾點原因。

成長方面:

(1)2019年我國軍費預算增速為7.5%,且近年來增速保持穩定;

(2)《新時代的中國國防》披露,2017年我國裝備費占軍費的比例上升至41.1%,武器裝備采購投入增加;

(3)軍工行業業績保持穩定增長,行業基本面持續向好。

改革方面:

(1)央企混改不斷推動,目前南北船戰略性重組已經完成,未來軍工資產證券化率有望持續提升;

(2)國務院頒佈最新的央企上市公司股權激勵政策,後續相關公司股權激勵計劃值得期待;

(3)軍品定價機制改革落地有望改善行業生產效率。

方正證券分析師孟祥傑認為軍工板塊正處在新一輪大浪潮的起點上,短期板塊或回調,不改軍工板塊趨勢性配置機會,軍工板塊正逐步從倉位配置為主的“普漲”行業彈性階段,步入“分化”的優先“核心資產”的第二階段。長賽道、高增長、低估值是接下來優選標的的核心。

對於標的,其建議首選睿創微納、鴻遠電子、航發動力、中航高科、中簡科技,繼續重點推薦偏“主機”的中航沈飛、中直股份,信息化航天裝備賽道的航天發展、航天電器,軍工半導體領域的景嘉微,軍工新材料領域光威復材。

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