美國或“沒收”黃金，中國或將要為持有美債轉向美國付款，意外事情發生
據美聯儲數據，截止上周，其資產負債表為7.18萬億美元，2019年同期為3.85萬億美元，稍早前，美聯儲在利率決議中已暗示將繼續維持零利率、更寬松的舉措和允許通脹高於2%，甚至是高於2.5%的聲明，會盡一切努力來穩定經濟。
目前，根據通脹率調整之後，10年期美債的實際利率為負0.87%，且負利率的情況已經持續瞭12周，這在美國歷史中是從未有過的低水準，這在美聯儲在貨幣政策上的服軟認輸並將利率降至零水平維持在2023年後將變得更明確。
雖然，由於美國經濟好轉，一些市場人士不再預測美聯儲會采取負利率的可能性，但分析認為，在比如像新冠病毒在美國持續蔓延和疫苗推遲上市等不可知因素突然中斷美國經濟復蘇預期下，美聯儲可能會在某個時候立即改變主意，突然變臉，轉而支持負利率。
美聯儲主席鮑威爾
路透社一周前對75位分析師的最新調查結果顯示，美國主權債券實質收益率遠低於零，並暗示未來一年實質報酬也將呈現負值，美聯儲利率點陣圖已經顯示至少到2023年利率將在零水平，並允許通脹高於2%，據ZeroHedge援引的最新預測數據顯示，美國8月的CPI通脹率超過3％。（具體數據請參考下圖趨勢）。
全球資產管理公司Guggenheim一周前在接受彭博采訪時稱，即使美聯儲不實施負利率政策，但市場也可能接過任務並推動利率破零，因為，數周前，聯邦基金期貨的市場數據表示，從2021年5月開始，基準利率可能會跌至略低於零的水平，顯示華爾街對美國實行負利率的押註並沒有因為經濟數據復蘇而減少，相反，債市卻發出瞭對美國經濟復蘇前景更為謹慎的信號。
緊接著，耶魯大學經濟學傢斯蒂芬·羅奇發出警告稱，美國存在實行負利率的可能性，而這在美聯儲前主席格林斯潘看來，美國實行負利率隻是時間問題。
美聯儲總部
另一個美聯儲在一周前公佈的購債計劃也在表明離執行負利率越來越近，美聯儲正在擴大美債購買量，從3月中旬的每日750億大幅擴大至目前的1200億，顯然，美聯儲已經傾傢蕩產，且隨著美國雙赤字膨脹，除瞭負利率，美聯儲似乎再也拿不出更為寬松的政策和降低其利息支出的舉措瞭，具體數據也可參考下圖所反映的美聯儲資產負債表的擴張及其投資回報率的趨勢分析。
以上這些最新數據和消息也意味著，一旦時機合適，美國將實行負利率，就意味著美債收益率直接跌至負值，且將常態化，因為，美國的真實收益率一直在持續下降，正如下圖數據所示，美國負利時代信號顯現，市場已經在開始押註。
同時，不斷膨脹的債務成本更為美國實行負利率提供瞭動力，而這也意味著包括中國、日本、德國、加拿大、俄羅斯等在內的全球美債投資者或將要為持有美債轉而向美國付款，但這必將會影響到美元資產的價值和戰略地位，最新的數據正在反饋這個變化。
美聯儲資深經濟學傢查爾斯·埃文斯在10月20日表示，美國將需要再增加3.5萬億的量化寬松政策以抵消美聯儲無法將利率降至零以下的情況，在過去的29周內，美國已向市場投放超16.2萬億美元的基礎貨幣流動性和各類經濟刺激方案，這也意味著，現在美聯儲不限額度的寬松和負利率預期將促使美元流動性由旱轉澇，並影響美元地位，促發全球尋找替代方案，這在美元在全球央行外匯儲備中的份額持續下降的背景下將更明確。
據IMF在10月份最新公佈的數據，美元在全球央行中的國際儲備份額在2020年第二季下降至兩年來最低，占比意外降至61.3%，值得一提的是，2000年時該比例高達73%。
同樣，出乎市場意外的是，自2008年以來，新興市場和歐洲國傢的同行卻正以50多年來未曾見過的速度在拋美債而置換黃金，與此同時，近幾年以來，歐洲和新興市場國傢更是掀起將存在美國的黃金運回國的潮流。
據美國財政部10月18日公佈的國際資本流動報告顯示，截止8月，全球央行已經在過去的25個月中第23個月凈減持美債，其中，中國8月減持54億美債，這是自5月以來的連續第三個月拋售，所持美債倉位量降至2017年3月以來的最低水平，其中，在截至7月的23個月內，中國已經連續共減持瞭1447億（近1500億）美債，另外，日本8月在美國政府債務中的持有量占比降至6.3%，創歷史新低。
美國金融網站Zerohedge稍早前援引相關媒體及專傢分析稱，隨著美國聯邦赤字激增，增加違約風險等因素，正常情況下，中國或將逐步出售美國國債的20％，如果風險因素加大，有清零清空美債的可能。
以上這些發生的新消息，可能帶來1971年尼克松關閉黃金兌換美元窗口以來重要的貨幣變化，更說明世界正在對當前以美元主導的貨幣體系開始失去信任。
緊接著，國際清算銀行也在二周前發表的跟進報告地指出，當前以美元為主導的國際清算體系也已經不再符合全球貿易和商業活動的要求，新冠病毒促使各國加快采用數字支付和加密貨幣的速度，而被西方國傢控制的國際清算銀行對美元的貨幣地位發出警告更是讓投資者感到意外。
美國金融網站Zerohedge在上周的跟進報告中稱，一旦全球經濟從病毒危機中恢復過來，將削弱美元的地位和價值，這樣的後果使得全球對美元需求的將會減少，並對美元地位造成影響，而就在這個節骨眼，一件意外的事情又發生瞭。
據對沖基金經理Crispin Odey在二周前發佈的最新報告中表示，美國可能很快會禁止私人持有黃金，未來美國可能會試圖將黃金貨幣化，因為美國將很快失去對通脹控制，而這在美國歷史上有過先例的背景下將變得更加明確。
因為，美聯儲的極度貨幣寬松政策針對美國自己的經濟而不考慮數萬億龐大基礎貨幣溢出效應時，很可能透支美元和美國信貸，因為，天下更是不可能有免費的午餐，比如，美聯儲主席在一周前的利率決議後的發佈會上表示，將不惜一切地采取寬松行動來支持經濟，甚至都沒想過要提高利率就是最好的註腳。（完）
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