可轉債市場一天15次熔斷, 最高換手12570%, 總成交突破710億

在近期A股整體不溫不火的環境下,可轉債市場一片熱火朝天。近兩日,可轉債市場再度上演瞭一波“熔斷潮”,多隻轉債觸發臨停,有的甚至觸發二次臨停。

10月20日當日,盤中有13隻轉債觸發熔斷,可轉債市場觸發熔斷15次,包括藍盾轉債在內,有3隻觸發二次臨停,轉債復牌後成交異動,換手率普遍超越十倍,甚至百倍,市場成交額急速放大至700億元水平。

在幾隻“妖債”的接連被炒至臨停的刺激下,更多品種開始遭受資金的兇猛進攻,紛紛上演與正股大幅脫離的異常走勢。

在市場異常火爆的背後,投資者需要警惕更加異常的炒作邏輯。此番領漲的藍盾轉債不懼利空,三日最高漲幅達到150%,遠遠甩開同期的正股表現。同時,“妖債”作為今年新興的炒作品種正在成為資金的“收割利器”,今日領漲品種幾乎清一色收出長上影線,滬市跟風炒作品種更是直接在尾盤三分鐘“悶殺”瞭跟風資金。

罕見熔斷潮!可轉債市場總成交突破710億

繼上次3月“妖債”炒作風潮以來,可轉債集體觸發熔斷的現象又一次重現江湖!

10月20日,開盤後,盛路、橫河、藍盾等多隻轉債旋即觸發盤中熔斷,此後共有十餘隻轉債先後觸發熔斷。其中,盛路轉債率先觸發盤中20%的熔斷紅線,此後觸及30%盤中熔斷。在停牌半小時後,再度大漲,漲幅最高至60%,極大調動瞭市場氣氛。

可轉債市場一天15次熔斷, 最高換手12570%, 總成交突破710億-圖1

具體來看,藍盾轉債兩次觸發熔斷機制臨時停牌,截止收盤漲幅收窄,報320元,達到歷史最高收盤價,上漲13.07%。

凱龍轉債和廣電轉債盤中漲超20%,觸發臨時停牌,藍盾轉債、盛路轉債、橫河轉債臨停恢復交易後漲幅擴大至30%,盤中二次臨時停牌。

截止20日收盤,大多數轉債漲幅回吐,僅有盛路轉債大漲32.29%,報336元,中證轉債指數收盤漲0.44%。

其中,模塑轉債漲逾27%,橫河轉債漲逾15%,藍盾轉債漲超13%,通光轉債漲逾12%,金農轉債漲逾12%,晶瑞轉債和百合轉債漲超11%,特發轉債漲超10%。

從換手率角度看,藍盾轉債和盛路轉債超過100倍,且共計有16隻個券換手率超過10倍。其中,藍盾轉債共計成交126億元,模塑轉債成交43億元,盛路轉債成交16億元,領跑市場。可轉債市場總成交額也達到710億元。

談及轉債熔斷潮背後的原因,中國證券報文章稱,這一次“熔斷潮”的出現伴隨著換手率飆升,且走勢脫離正股,顯示資金炒作風險。

成功蹭上量子熱點,藍盾轉債兩天4次熔斷

成交額超正股總市值

藍盾轉債無疑是其中最搶眼的一隻。藍盾轉債3個交易日漲幅接近100%,並在兩個交易日內4次觸及熔斷,引發市場強烈關註。

近期量子通信概念股表現強勢,藍盾股份10月19日出現一字漲停,這讓未能及時上車的資金,紛紛把目光轉向瞭其可轉債,從而引發瞭爆炒,大量遊資湧入致其幾度臨停,最終收市漲超64%,成交額高達56.11億元。

10月19日藍盾轉債大漲64%顯現賺錢效應,10月20日引發瞭大量跟風資金進場,延續前日的瘋狂。在20日早盤時段,藍盾轉債經過兩輪臨停後,漲幅再度突破60%,轉債的價格盤中一度上漲至467.944元,2天就輕松實現轉債價格翻倍,創出歷史新高。然而,讓投資者沒想到的是,午後藍盾轉債價格持續回落,截至收盤漲幅收窄至13%,價格自高點下跌逾百元,日內的大幅沖高回落,也讓高位進場的投資者損失慘重。

可轉債市場一天15次熔斷, 最高換手12570%, 總成交突破710億-圖2

值得一提的是,20日藍盾轉債的成交量也創出瞭天量,單日成交額高達126.2億元,超過瞭其正股的總市值,換手率更是達到瞭誇張的12570%。目前,藍盾轉債的價格為320元,相對賬面價值溢價2.2倍。這意味著,如果按此價格轉股或者贖回,藍盾轉債的實際價值已經所剩無幾,無論哪種方式的結果都將面臨巨虧局面。

可轉債市場一天15次熔斷, 最高換手12570%, 總成交突破710億-圖3

值得註意的是,就在不久前,藍盾股份公告稱,近日通過中國執行信息公開網、天眼查等公開信息查詢結果,獲悉公司和部分子公司及公司控股股東柯宗慶、柯宗貴被列入失信被執行人名單,也就是俗稱的“老賴”。

此外,藍盾股份還表示,因部分債務逾期事項,公司及相關子公司面臨訴訟、支付相關違約金、滯納金和罰息、被列入失信被執行人等情形,對公司凈利潤造成一定程度的影響;此外,由於涉訴事項被申請訴前財產保全,公司部分銀行賬戶、資產已被法院凍結/查封。

可轉債掀熔斷潮 多傢公司提示交易風險

20日可轉債市場觸發熔斷15次,多傢上市公司提示交易風險。

藍盾股份晚間公告稱,近期,“藍盾轉債”價格嚴重脫離與公司股價之間的關聯,已偏離合理價值區間,且與市場宏觀環境、行業情況及經營情況無關,主要受市場資金影響所致。此外,對於量子通信概念,公司公告稱目前在“量子科技”領域未進行市場業務開展、無相關業務收入。

可轉債市場一天15次熔斷, 最高換手12570%, 總成交突破710億-圖4

盛路通信表示,近期,“盛路轉債”價格較高,主要系公司可轉債流通量較小,受市場資金影響所致,敬請廣大投資者註意投資風險。盛路轉債收盤價格漲幅達到32.29%,換手率達到3109.92%。

模塑科技也提示稱,公司不存在應披露而未披露信息,公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求,認真履行信息披露義務,及時做好信息披露工作。模塑轉債20日大漲27.75%。

據券商中國報道,對於當前可轉債狂熱的現象,中信證券研究部債券分析師餘經緯認為,今年轉債指數表現較為穩健,不過有多隻標的年內出現暴漲,這些爆炒轉債的共性就是市值較小,比較容易控盤,同時在交易機制上,轉債沒有漲停限制,且為T+0機制,較少資金就可以撬動標的。

他還指出,很多爆炒個股都是遊資在參與,機構投資者參與度很低。目前,一些轉債的轉股溢價率較高,已經偏離瞭自身的基本面和行業均值,並且近期有些轉債的溢價率相對值還在持續走高,交易的不合理性進一步增強,容易出現個別債種單日暴漲暴跌的情況,投資者應小心其中風險,不宜盲目跟風。

每日經濟新聞綜合上海證證券報、券商中國、中國證券報、數據寶

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