重大割裂釋信號：豬周期開始+補庫存結束！A股一波大行情在路上
上周A股市經歷瞭開盤以後的第一個完整交易周。節後A股市交易瞭6個交易日。整體來看，節前節後行情截然不同。印證瞭我們之前堅持的持股和看好節後行情看法。並且我們在之前也說上周行情可能是周初期見到高點之後就轉入震蕩瞭。事實上大盤就是這麼走的！現在不過多回歸上周，直接展望下周。下周我們的看法是，先看龍頭創業板，看法是整體大盤走勢是初期夯實震蕩整理，然後再度拉升。也就是先探底後回升，先抑後揚的走勢。
目前來看，整體市場縮量震蕩已經3天瞭，這3天的回踩是縮量，可以說這3天的持續回踩宣告瞭一個信號。那就是節後的那一波必然上漲的無風險吃飯行情已經宣告瞭結束。但是因為大盤並沒有爆量、大金融宣告瞭不能再度持續下跌和系統性風險以及時間周期來看，節後的這個反彈還僅僅是初期。並且這個初期走完瞭第一波最好的行情，下一步應該是走第二步的略顯坎坷行情，也就是四季度的估值修復和三季報業績超預期行情。
現在技術面看滬指和創業板明顯都是一個變異的上升三法走勢！並且現在滬指和創業板都是拉出瞭向上的兩個高開缺口，一般來說必然還會有第三個高開缺口。並且現在是滬指和創業板向下回踩，創業板跌破瞭5日線，來到瞭60日線回踩到第二個高開缺口位置，且持續縮量，所以我們認為大盤現在調整基本上到位瞭。並且還會有下一步的拉升行情。
現在市場來看，有另外一點能證明是存量博弈且非常值得註意的就是北上資金瞭。節後大盤量能最高來到瞭接近萬億，最少也有6000多億，所以相對於節前量能是有所放大的，這也是支撐行情的根本。但是從推動因素和絕對幹擾來說，北上資金作為打破存量博弈的外來資金，因為這個邊際增量資金的作用，經常能打破平衡引領行情。他們的買賣經常決定大盤的漲跌，他們買賣方向和額度決定分化的大小。這種存量博弈格局之下，並不是說北上資金多神奇，而是扮演的就是這個角色，這點資金能起到這個作用，所以我們必須持續關註！
一、周末五件大事須關註：量子科技迎利好iPhone12搶瘋影響如何？
1、認識推進量子科技發展意義加強戰略謀劃和系統佈局。這個利好和高度周末刷屏瞭，下周市場必然表現，但是按照以往來看，按照事件驅動來處理，這裡面整體上看指明和可以發揮的方向是科技題材。可以說量子科技類個股可能要引爆科技題材股瞭。
2、政治局審議成渝雙城經濟圈規劃優化產業鏈和供應鏈。是一個大規劃的繼續落地和詳細，目前來看，概念股需要看持續力，不可急著操作。
3、iPhone12搶瘋：蘋果官網一度崩瞭電商平臺一度售罄。還是蘋果產業鏈，以及華為產業鏈。電子消費作為內循環的重要發力點，看看下周能不能表現，這也是科技題材。
4、隔夜外盤：美股漲跌不一蔚來股價再創收盤歷史新高。外圍市場影響還是一般般的，不過新能源車表現繼續強勢，值得非常註意和關註，外國資本市場新能源車這樣受到追捧，遲早傳導過來。現在我們這邊新能源車有一波瞭，關註下一波，現在受益點是在整車或者稀土永磁，而不是電池瞭。
5、時隔5年《商業銀行法》第三次修訂影響9萬億市值。這件事影響還是很大的，最近金融系統改革很厲害。從某種程度上來說，金融扶持實體經濟，他們角色要改變。從目前的銀行股、保險股行情來說，不小！至少也是貫穿這個季度的！
二、豬周期開啟+庫存周期見頂：A股一波像樣的行情或正在開啟！
1、四季度反攻絕對主力明確，縮量十字星釋放三大信號：
之前我們說過，在A股有一個非常準測歷史規律和走勢，那就是很多年份在四季度才是會出現指數的高點！並且指數的高點往往是由大權重發動的，每年可能不同，大特點就是大權重大藍籌。從今年目前的走勢來看，四季度反彈和大漲的絕對主力是在大金融，但不是券商，而是保險和銀行的再發現和估值修復，而券商股隻是一個配合和跟隨。這是現在來看，四季度確認的主力方向；
而短期上周五大盤指數的十字星我們認為釋放的信號是有三個：行情沒結束，但節後第一段行情結束，現在是醞釀第二階段；暫時看這個十字星是中繼，市場會漲，但不是立刻，而是需要夯實一下然後再起，也很快的；主板強創業板弱，但是創業板能走出來向下調整極限和向上高點極限，主板更多是調節和搭臺。
2、金融數據很熱VS經濟數據疲憊，宣告一個新周期開始：
我們分析一個重要的，獨到的，但是很關鍵的分化差異。那就是你有沒有註意到現在的金融數據，尤其是貨幣數據是相當的熱和高！但是呢，CPI和PPI數據確實是在震蕩走低！
國傢統計局公佈數據顯示：9月，CPI環比上漲0.2%，同比上漲1.7%，漲幅分別比上月回落0.2個百分點和0.7個百分點。
國傢統計局公佈數據顯示：9月，從環比看，PPI上漲0.1%，漲幅比上月回落0.2個百分點，是連續第二個月環比回落。從同比看，PPI下降2.1%，降幅比上月擴大0.1個百分點。
為什麼會有這樣割裂和分化的走勢？歷史上出現這種割裂都是暗示豬周期開始！這釋放瞭什麼信號？我們認為這其中釋放瞭兩大異常關鍵的信號，並且這兩大關鍵信號瞭A股可能迎來一波不錯的行情。當然現在隻是初期！但我們現在很堅定，A股一波行情正在路上！這兩大信號是：
1）中國超級豬周期，或已開啟：因為豬肉牽扯的面太廣，所以有豬周期一說。一般這個周期就是一個循環——“肉價高——母豬存欄量大增——生豬供應增加——肉價下跌——大量淘汰母豬——生豬供應減少——肉價上漲”，一般來說走完這個周期就是2-3年必然走完。但是目前因為非洲豬瘟等因素，導致豬周期一直在“大量淘汰母豬——生豬供應減少——肉價上漲”這裡循環。
但是近期持續一段時間的生豬價格出現下跌、豬肉價格下跌、母豬存欄量上升，豬疫情控制等。稍早前中國畜牧業信息網數據顯示，國內生豬均價為29.9元/公斤，為近4個多月首次掉回30元/公斤以下。國內豬肉平均批發價為42.77元/公斤，9月以來已累計下跌逾11%，創近4個月新低。
而再看關鍵的存欄量來說，據農業農村部最新消息，截至目前，全國生豬和能繁母豬存欄均恢復到正常年份80%以上的水平，生豬規模養殖比重提高到53%。2020年8月全國生豬存欄環比增加4.70%，連續7個月增長，比去年同期增加31.3%。能繁母豬存欄環比增加3.5%，連續11個月增長，比去年同期增加37%。請註意，“母豬存欄均恢復到正常年份80%以上的水平”，這個是非常關鍵的！暗示接下來很快就會有大量的小豬和生豬供應市場。可以說，生豬的供需格局正在改變！變化已經悄然發生在上市公司的股價上面以及我們身邊的豬肉價格上。豬周期終於是開始瞭！
眾所周知，我們之前的cpi就是因為豬肉價格的推升導致居高不下！現在正好，一方面是豬肉價格步入下行空間，另一方面因為之前cpi基數高+成分調節，未來的CPI跌破1也是必然的。那麼CPI低瞭有什麼好處？答案是就能繼續寬松貨幣，當然結束瞭經濟的類似滯漲（經濟停滯、通脹上升）警報！這是大利好啊！更多的活力釋放，更多的政策將會出臺！
再簡單點說！那豬周期對A股影響幾何？歷史數據和經驗表明相當不一般啊！請看歷史統計：
這個圖翻譯和季度過來就是說——生豬價格走勢多數時候與滬指走勢相反！生豬價格與A股呈現負相關！
原理如下：
我們來看歷史上的生豬價格和大盤漲跌統計：
2009年1月-6月：生豬價格累計下跌27%——滬指上漲46.01%；
2010年4月-2011年9月：生豬價格累計上漲106.28%——滬指下跌19.17%；
2012年5月-2013年1月：生豬價格累計上漲19.97%——滬指下跌5.29%；
2015年6月-2016年3月：生豬價格累計上漲30.14%——滬指下跌41.91%；
當然，以上並不完全準確和吻合，但是這個規律的模型和輪廓還是在的。我們認為這一波生豬價格下跌和回歸常態，有利於A股！
2）補庫存結束，庫存周期見頂：而另外一方面我們來看，為什麼PPI也降低瞭？這要聯系到我們之前說過的補庫存行情，那會說企業需要備齊生產原物料，是必須要進行采購和囤積的，是被動的，這引發瞭上半年的那一波行情！
現在我們來看9月：
從環比看，PPI上漲0.1%，漲幅比上月回落0.2個百分點，是連續第二個月環比回落。
從同比看，PPI下降2.1%，降幅比上月擴大0.1個百分點。
請看以上數據，明顯的是從環比從-1.3最高到0.4然後維持，現在降低到0.1；同比是從-3.7最高到-2.0然後開始再度走低到-2.1。
那補完庫存之後，下一步是什麼？答案是主動去庫存。需要生產、就會生產、主動生產！我們認為將是需求帶動的！所以利好制造業！這是經濟的基本面再次主動發力啊！
所以整體看，A股一波行情正在醞釀！一波行情正在路上！有著堅實的基礎！
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