蘋果產業鏈,明天會不會見光死?

快問快答

1問:券商股怎麼瞭?

今天創業板指已經收回瞭9月的失地,成交量也維持較高水平;反觀滬指遇阻力同時,成交有所收縮,這裡面有個重要原因就是大金融板塊的萎靡。

節後回來國元證券逆勢跌停,今天又傳出國金、國聯“合體”告吹,券商板塊帶頭殺跌,這個節奏有點似曾相識:8月初中信建投中信的傳言搞過一波,看看這兩個票當時股價已是高點。

不過像券商、銀行這些仍然處於低估值區間,向下的空間不大瞭,對市場的負面影響情緒上隻會越來越免疫。

蘋果產業鏈,明天會不會見光死?-圖1

中長期來看,在全面深化資本市場改革快速推進、證券行業經營業績持續改善的預期下,券商板塊在充分調整後仍具備進一步向上修復估值的潛力,尤其是頭部券商業績穩定,不缺波段機會。

2問:光伏龍頭突然減持,行情中斷?

隆基股份13日公告,公司持股10.55%大股東李春安計劃自公告之日起15個交易日後的六個月內,計劃以集中競價方式減持其所持公司無限售條件流通股不超過3771萬股,擬減持數量不超過公司總股本的1%。

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按照隆基股份最新收盤價計算,這筆1%的減持金額將達30億元。今天隆基開盤下挫近-4%後尾盤一度翻紅,光伏板塊連續兩日暴漲後,進攻步伐放緩。

光伏的邏輯我們節前就做過深度解讀,隆基是領漲龍頭,股價連續上漲後股東兌現盈利很正常。而在產業趨勢面前,減持隻會造成短期震蕩,基本面上依舊強勢。

十四五規劃的政策支持,海外疫情緩解增加需求,歐洲把新能源作為經濟復蘇動力,同時大幅增加需求。光伏板塊的高景氣不是說說而已,每一次波動都是調倉機會。

3問:9月進口大超預期,利好哪些板塊?

昨天文中大師兄幫大傢整理瞭本周重要投資事件前瞻,其中,進出口數據已經公佈。

今天海關總署數據顯示,三季度我國進出口8.8萬億元,同比增長7.5%,其中出口5萬億元,增長10.2%,進口3.88萬億元,增長4.3%。前三季度中國出口同比增長1.8%,進口下降0.6%。

海關總署表示,目前我國出口已連續6個月正增長。防疫物資“宅經濟”商品和國內復工復產有序推進的出口訂單增加是拉動出口增長的主要支撐因素。

三季度進出口總值、出口總值、進口總值均創下季度歷史新高,從這項數據就可以看出3季度中國經濟強近復蘇,可以預期但上市公司三季報的業績也會比較亮眼,從而支撐支撐指數上行。

重點關註三季報業績確定高增長的行業和公司,下表中是部分業績預增的優質公司供大傢參考↓↓↓

蘋果產業鏈,明天會不會見光死?-圖3

蘋果發佈會

北京時間10月14日凌晨1點,期待已久的iPhone 12將正式登場。這次發佈能否帶來股價上漲?

Q4重回上升周期

要點一:iPhone預計將在2020年Q4重回上升周期

從 2015年開始,iPhone 手機進入平穩周期。2016-2018 年基本維持在 2.15 億部左右,2019 年因為創新力度及宏觀經濟等原因銷量下滑,下滑幅度為-8.7%。

從銷售額上來看,2016 年和2019 年銷售額同比下滑。

其中,2016 年表現為量價齊跌,與此對應的是 2016 年上半年產業鏈龍頭公司業績同比增速邊際下滑較大。2017 年隨著 iPhone X 的推出,手機整體銷售單價(ASP)提升 6%,帶動銷售額重回成長。

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從單季度上來看,iPhone 手機銷售額從 2017年Q4開始進入快速上升周期,核心驅動因素為創新驅動下的 ASP提升。

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數據可以看出,2017 年 Q4 iPhone 整體的 ASP 提升至 700 美元/部以上。2018 年 Q4 開始,價格提升帶來的同比高基數導致同比增速下滑,2019年銷量下滑導致收入持續下滑。2020 年上半年兩個季度 iPhone 的銷售在疫情影響下表現相對平穩。

2020年5G手機換機潮帶來的創新推動,因此2020年Q4開始 iPhone 將進入新一輪的量價齊升周期。

降價奪回市場

要點二:新款蘋果 iPhone 價格覆蓋范圍更廣、定價策略更加親民

2017 年 Q3 以前,iPhone 手機板塊表現的核心影響因素是銷量

2017 年 Q4 開始至 2020 年 Q1,核心因素則為產品單價

隨著 iPhone SE 在 2020 年 Q2 推出後,iPhone 整體定價策略更加親民,iPhone 手機將覆蓋更廣泛的消費者群體。

蘋果產業鏈,明天會不會見光死?-圖6

由於競爭對手華為高端機型出貨量受貿易戰負面影響,新款 iPhone圍繞外觀、攝像頭、5G 等方面繼續創新,性能的提升便意味著鎖定更多潛在消費力。

由於疫情的原因,部分大客戶陸續將訂單轉移到國內消費電子龍頭公司,國內消費電子供應鏈在全球供應鏈的產業地位提升。行業核心龍頭持續超預期,消費電子核心創新邏輯不改。

蘋果產業鏈,明天會不會見光死?-圖7

最後祝大傢投資順利,股票長紅,明天見!

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