兩大利空降溫市場, 有變數?

指數全天震蕩走高,在市場連續大漲後,今日迎來分化,個股跌多漲少,近60隻個股漲超9%,短線賺錢效應有所回落。

題材表現較為清淡,熱點集中在疫苗概念,燃料電池有所表現,午後板塊輪動加速,創業板低位股、汽車整車、白酒等輪番拉升,券商全天走弱。

市場沒有明確主線,情緒有所回落,滬指與創業板上方均逼近前期壓力位附近。

收盤,滬指漲0.04%,報收3359點;深成指漲0.66%,報收13798點;創業板指漲0.26%,報收2784點。

利空一,匯頂科技又被減持

10月12日晚,匯頂科技披露,大基金的年內減持已實施完畢。

8月3日至10月9日累計減持1%的公司股份,合計約456萬股。按匯頂科技這期間的均價計算,大基金此次通過減持,套現約9億元。

匯頂科技在今年A股“牛市”中市值縮水1000億,期間股價下跌高達54%。

在連續上漲十二個月後,匯頂科技在2020年2月25日股價觸及高位,彼時市值超過1770億,而截至2020年10月13日收盤,匯頂科技市值為791億。

半導體板塊高估值是硬傷。這也導致重倉半導體與芯片的公募基金在今年的A股市場中出現較大的凈值回撤。

根據券商披露的信息,中 美半導體產業對比:

中 美上市公司市值相差6.6倍,營收相差13.8倍,凈利潤相差51.9倍。在選取的標的范圍內,A股市場半導體公司過去四年平均70倍PE(當年PE),美股半導體公司平均約20倍。

但長遠來看,半導體仍是未來3-5年科技投資主線。

利空二,兩大券商合並事項告吹

10月12日晚間,國金證券和國聯證券發佈公告稱,由於交易相關方未能就本次重大資產重組方案的部分核心條款達成一致意見,決定終止籌劃本次重大資產重組事項。

此前根據測算,兩傢上市券商合並後,市值將達到930億,有望沖入第一梯隊券商。

就在10月以來,已有國金證券股民在投資者互動平臺上對交易細節問題憂心忡忡,擔心相關權益受損,還對換股比例建言獻策。

兩傢上市券商並購尤其是實現“蛇吞象”收購並非易事,利益涉及面較大。

但不少券商人士推測,終止原因可能涉嫌內幕交易問題。其中一名深耕並購重組領域的券商投行人士分析,該項目可能面臨要麼自己停要麼被調查的兩難局面。

不過,國金證券收盤漲近3%,是板塊內唯為數不多的上漲個股。國聯證券雖然下跌5.91%,但板塊中跌幅最大的卻是浙商證券。

此前,浙商證券、第一創業等個股均傳出過合並緋聞。

券商合並預期一直是市場關註的焦點,也是行情的重要導火索和催化劑;此次雙方公告重組終止,無疑對今天的市場產生一定的壓力。

不過此次公告還有一點值得註意,就是隻承諾1個月內不重組,這也又給市場留下瞭一定的想象空間。利空券商,但也是機會。

短期,A股空間不宜過度樂觀

目前來看,短期空間不宜過度樂觀,後續更多是結構性機會。

在貨幣政策已進入“不松不緊”二階導階段時,節後的資金回流隻是階段性的,外資等增量資金的過快流入或引發政策幹預,海外因素的不確定性仍有餘震,市場在過快上漲階段也會因此而加強波動,三季報窗口業績考驗也將面臨修正,較二季度環比仍有改善的行業尚在局部。

因此判斷,當前仍為結構性機會。

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