經常在網上分享一些技術幹貨,我的小助理說:有人留言想讓你分享一套可以直接使用的交易系統,說天天學指標暈頭轉向不見效果。
我這個人比較固執,別人讓我幹啥我就幹啥^_^。那今天就分享一套簡單可行能夠直接上手的交易系統。
文章比較長,建議收藏閱讀,覺得有收獲也點贊支持。
1.我建立交易系統的經歷
在交易的10年裡,我大約有3年的時間是在嘗試建立交易系統:交易模型,復盤測試,修改,復盤,再測試,再修改;三年的時間我復盤行情的時間周期加起來超過幾百年。
有人覺得我這麼說很誇張,其實一點都不誇張。為瞭測試一套交易系統復盤外匯直盤7個品種,每個品種復盤10年,這就是70年,有的時候還復盤黃金和交叉盤,這樣的事情我做瞭3年,復盤數量級加起來可想而知。
以下是我的部分復盤的材料:
2.這套交易系統使用的指標
這套交易系統使用的指標很簡單,隻有兩個指標:一個是均線EMA(參數50或者150),還有ZigZag(參數12,5,3)。
見下面的示意圖。
我曾經在一篇文章中講過交易系統的四個要素,分別是:
① 確認趨勢
② 進場位置的選擇
③ 止損和止盈的設置
④ 倉位管理
咱這個交易系統也是由這四個要素組成的,我們一個一個來說。
第一:確認趨勢
k線站上均線把趨勢理解為多頭,趨勢要上漲;k線下穿均線並收在均線下方把趨勢理解為空頭,趨勢要下跌。
見下面的示意圖。
第二:進場位置的選擇
有三個條件(以多單為例講解)
①:k線站上均線確立多頭行情上行之後,價格回踩,回踩過程k線不能收盤在均線下方。(k線實體收盤在均線下方則趨勢反轉)
②:k線回踩的過程中ZigZag形成一個新的折點。
③:行情再次啟動多頭,價格上破前高做多。
如果對我的描述存在疑問,看下面的示意圖。
多單示意圖。
空單示意圖。
第三:止盈和止損的設置
止損:在價格回踩均線不破均線的最低點;
止盈:止損空間的2倍止損。
看下方止損止盈的示意圖
第四:倉位的管理
每次止損金額等於本金的1%-2%,例如1w美金的賬戶,每次交易止損的金額是100-200美金;倉位根據每次止損的空間調整,公式:100美元/止損點數=倉位。
例如:這筆交易的止損的空間是200點,那麼倉位就等於100美元/200點=0.5手。
在這個交易系統中單次交易止損1%是比較安全的倉位,賬戶風險較小;有的朋友喜歡激進交易,抗風險能力比較強可以選擇單次止損1.5%或者2%,根據我復盤統計這兩種倉位都是可行的。
倉位計算看下方的示意圖
第五:復盤盈利的情況
這交易系統我共復盤瞭7個品種,每個品種復盤瞭近12年的行情,7×12年=84年不同品種的行情。
下面的圖表是復盤黃金的數據統計,時間周期從2006年–2017年的上半年,共11年半的時間。
EMA50,11年的盈利率是:236%;EMA150,11年的盈利率是:201%,兩條均線同時運行11年半共盈利437%,年化平均收益≈40%。
而且這11年中每一年交易都是盈利的。(以上盈利的數據是輕倉,單次交易止損本金1%的盈利情況,倉位越大獲利越大)。
下面的圖是我做復盤統計表格的截圖,大傢可以參考一下。
總結
這個方法很簡單,簡單到很多人都不相信,但是數據不會說假話,這麼簡單的交易系統能夠盈利是不是超出瞭很多朋友的想象?
很多人都把交易系統想象的太復雜瞭,其實交易系統不復雜,真正復雜的是人,是我們自己。
大傢對上面的交易系統感興趣,或者有什麼疑問可以直接私聊我!
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