【2020.10.12】A股周末有條消息被過於解讀,利好板塊有哪些?

雙節後第一個交易日(10月09日、上周五)A股行情回顧:

【2020.10.12】A股周末有條消息被過於解讀,利好板塊有哪些?-圖1

【2020.10.12】A股周末有條消息被過於解讀,利好板塊有哪些?-圖2

今日10月12日(星期一)

新股申購:

新債申購:

新股/新債上市:

巴比食品

限售解禁比例較大:

600378 昊華科技

603103 橫店影視

300705 九典制藥

300791 仙樂健康

300477 合縱科技

周末部分消息速覽:

【2020.10.12】A股周末有條消息被過於解讀,利好板塊有哪些?-圖3

【小白淺見分析】

周末外圍市場相對穩定,美股科技股多數收高,亞馬遜漲超3%,微軟漲逾2%,特斯拉、蘋果、谷歌-A均漲超1.7%。但歐洲疫情又有所爆發,多國疫情數據創新高。但疫情相關的題材比如疫苗,短期應該是利空,因為郭嘉醫保局聲明接種新冠肺炎疫苗不納入醫保支付范圍;中期應該是利好。

周末消息面利好還是偏多的,但是有一條消息被過於解讀,那就是《關於進一步提高上市公司質量的意見》,下面這張圖就是周末最火的圖。

【2020.10.12】A股周末有條消息被過於解讀,利好板塊有哪些?-圖4

其實仔細研究一下你就會發現,05-07年和14-15年那兩波牛市,05-07主因是:股權分置改革(大小非減持賣出套現被限制兩年左右);14-15主因是:國企改革的刺激,當然再融資和並購重組也是主因之一,最起碼15年創業板那波牛市就是這樣起來的。所以說,這次的這個消息並不是實質性的利好,被過於理想化解讀瞭,其實得看後面具體落實什麼Z策才能說牛市拐點來瞭。

另外周末最大的利好消息就是:深圳建設中國特色社會主義先行示范區綜合改革試點實施方案(2020-2025年),利好深圳本地股。

另外就是央行決定將遠期售匯業務的外匯風險準備金率下調為0,這個消息很多人不明白,遠期售匯業務的定義是銀行對企業提供的一種匯率避險衍生產品。說簡單點就是穩匯率,不希望人民幣漲太快,是利好。短期對出口型行業有一定的利好提振,比如紡織服飾、化工、氫能源、鋼鐵有色、貴金屬等;中長期對順周期板塊的金融板塊、航空、造紙、免稅概念等是利好。

綜上,近期的利好題材主要有:深圳本地股、氫能源、新能源車+特斯拉概念、化工、鋼鐵、體育、環保、金融、期貨、消費電子(LCD面板、蘋果概念)、5G產業鏈等。

利空有:疫苗(短期上的利空)、軍工、稀土。

其中新能源車也要註意可能存在利好兌現效應,不要追高,有利潤的可以及時鎖定一部分利潤。

【小白認為可以關註的點】

·大金融:上周數字人民幣最新進展,中小銀行接入提上日程。所以中小銀行仍然可能存在大的契機,尤其是我們之前講的城商行系,盡量挑PB(市凈率)在0.5-0.7之間的。保險也是低估值(上個月富時羅素公司將中國國債納入富時羅素全球政府債券指數),證券板塊等“金蓮”證券復牌後應該也有動力。而且人民幣匯率穩步增長的話,對於金融為首的順周期板塊中期是利好。

·消費電子:周末臺積電將供貨華為部分產品,雖然不是手機芯片代工,但也是一種松動的信號!

對於這一塊,蘋果概念、華為概念、藍寶石、OLED、LCD面板都是潛力較大,大傢如果要介入蘋果概念的個股的話,最好要在10月13日-14日之前。按照以往的經歷,越接近發佈日股價死的越快,可以挑選一些9月份超跌的個股,穩定性相對大一些。其他幾個題材也有類似的時間邏輯。

·化工+戰略金屬:可以繼續關註一下魯北化工攀鋼釩鈦,中長線為主。

·油氣產業鏈:G傢管網集團全面接管運營 “三桶油”油氣管道正式並網,這邊為大傢解讀一下,其實就五個字“油氣產業鏈”,往細一點來說,最大的受益板塊我認為應該是工業管材。上周說的是久立特材,如果上周有介入的,可以考慮止盈。

·新能源車、氫電池:G常會通過《新能源汽車產業發展規劃》,新能源車產業沸騰:“快充為主”代替慢充!

·充電樁+特高壓:郭嘉電網董事長:預計“十四五”期間電網及相關產業投資將超過6萬億元。

·體育概念:消息面提出完善大型體育場館免費或低收費開放補助Z策,支持體育場館向社會免費或低收費開放;推進“互聯網+健身”。這邊順帶把5G產業鏈+網遊帶上,也可以重點關註!可以看一下與之沾邊的電魂網絡、巨人網絡

·深圳本地股:深圳先行示范區改革落地,疊加之前擴容的消息。可以多疊加關註地產、地鐵、大數據、環保等概念

·期貨概念:可以關註一下中國中期

·數字貨幣:上周中小銀行就有類似的消息,這個周末消息面加快中央銀行法定數字貨幣的研發和可控試點。

數字貨幣這塊主要分為三個方面,

第一個就是發行環節:相關的個股有(恒生電子、宇信科技、長亮科技、贏時勝、四方精創、高偉達、科藍軟件、先進數通、潤和軟件等)

第二個就是流通環節:相關的有(新國都、新大陸、拉卡拉、海聯金匯等)

第三個就是管理環節:相關的有(衛士通、三六零、飛天誠信、格爾軟件等)

PS:數字貨幣這一塊,一般都是短命題材,因此隻適合激進型投資者快進快出,以上的這些要自己斟酌慎入。

·自動駕駛:百度自動駕駛出租車在北京全面開放

·三季報業績預告:這一塊可以重點去挖掘瞭,是目前最明瞭穩健的板塊。星網宇達10月10日披露拔得頭籌,天邑股份、光庫科技10月12日披露。

從行業來看,利好效應公司主要集中在化工、醫藥生物、電氣設備、電子、機械設備等行業。市場人士表示,從三季報業績預告來看,上市公司整體業績恢復情況與宏觀經濟的復蘇是契合的。總體來看,業績較好的行業與“兩新一重”的方向大體匹配。

·大消費:維持上周五觀點:假期間各種餐飲、酒店、旅遊、影視的好消息刷屏,其中對於A股來講,節後海南免稅店應該會有爆發。豬肉四季度有可能會保持平穩,機會可能會出在元旦附近那會。另外可以提前埋伏“雙十一”產業鏈,比如快遞和物流。

—–註意!!!下面區域不是關註點,主要是前期剩下的幾個虧損老油條處理建議:

·環保:這一塊邏輯不變,博拾肆伍規劃主題,純概念的自己挖掘,混合概念的環保類個股我還是看好長線東方園林(PPP+污水處理+建築),即便它近期受挫明顯,準備擇機做T。

·川藏鐵路概念:這個概念雖然已經過時瞭,但是四川金頂(疊加瞭新能源車和充電樁)作為這個概念的建材股,之前在消息面的刺激下一直沒有漲,我仍然覺得可能具備潛在的動量,不過目前早已破瞭支撐位,前期如果有介入的都是虧損的,還是先等待。

·有色+新能源車+稀土永磁+鋰電池:廈門鎢業,這個如果有介入的是虧損狀態還是繼續等待機會回本。

·化工+鄉村振興:諾普信一直不給力,如果介入的為虧損狀態,可以擇機做T。

以上個股不構成推薦,僅供參考,據此投資風險自負。最後小白作為新人,如果文章有錯誤,還望大傢指正批評;如果覺得文章對您有所幫助的話,記得點贊+關註哦!祝大傢生活快樂!

【2020.10.12】A股周末有條消息被過於解讀,利好板塊有哪些?-圖5

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