“高確定性+高景氣度”, 這樣的光伏產業鏈該如何投資?

這個假期不知道大傢是如何過的?相信不少人都在這個假期或多或少看到瞭一些對於股市的消息,其中最大的消息就是關於新能源方面的,尤其是海外的新能源市場,美股的晶科能源一個月暴漲瞭178%,在它的帶動下,港股的光伏板塊,陽光能源、福萊特(601865,診股)玻璃、信義光能、保利協鑫能源等光伏概念股全線上漲,這讓很多人手裡無處安放的假期資金看見瞭新的機會。

“高確定性+高景氣度”, 這樣的光伏產業鏈該如何投資?-圖1

其實說到新能源,很多人都會比較陌生,但是新能源中最有代表性的光伏板塊相信這幾年大傢一定有耳聞,這幾年中國對於光伏行業的發展是十分看重的,今天就來跟大傢說一說光伏板塊的投資機會。

說到光伏板塊,大傢首先想到的一定是“高確定性、高景氣度”,為什麼會有這種看法?

《中國銀河(601881,診股)證券研究所》整理顯示,光伏產業鏈分為上、中、下遊三個部分:

上遊包括高純多晶矽原料制造、晶體矽生產和晶矽片生產,晶矽片生產分為單晶矽片與多晶矽片兩種,對應著單晶電池和多晶電池兩大技術路線。

中遊為太陽能(000591,診股)電池及電池組件制造,其中太陽能電池生產工藝主要包括制絨清洗、擴散制結、刻蝕、制備減反射膜、印刷電極、燒結及自動分選等工序。

下遊為光伏發電系統集成與運營,通過將光伏電池組件與控制器、逆變器、支架等零部件組合,形成發電系統。

“高確定性+高景氣度”, 這樣的光伏產業鏈該如何投資?-圖2

首先是景氣度方面,根據《財通證券(601108,診股)研究所》整理顯示,光伏行業發展至今,主要經歷瞭4個階段,在初期剛推出大規模商業化,新增裝機量年復合增速為81%,成長期(主要發展地在中國)增速為22%,目前平價期剛剛開啟。

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此外,近年來光伏技術進步使得裝機成本不斷下行,這使得光伏發電性價比提升,全球平價市場正在逐步擴大。根據IEA及PVInfoLink數據,2019年全球光伏新增裝機約為115GW,中國2019年光伏新增裝機30.1GW,位列全球第一。

從技術升級的速度看,中國光伏產業當之無愧的引領全球光伏行業的發展。從技術水平來看,我國光伏產業化技術處於全球先進水平,前沿技術也開始加速佈局,2019年在電池效率方面9次打破紀錄,2020年截止目前仍在創造各種記錄。

確定性方面,中國這幾年對於光伏發展的政策也助力瞭光伏的彎道超車。2016年印發的《能源生產和消費革命戰略(2016-2030)》對中國能源結構轉型提出瞭目標和路線圖,其中對發電量的要求是2030年非化石能源發電量占比達到50%。在50%情景下,在中國用電量增速3.5%、光伏占風光新增發電量比例60%時,2020-2030年區間光伏年均新增裝機達到84GW,用電量增速每提高1PCT,新增裝機增加約27GW。

此外,在估值方面,光伏行業可以享受較高的估值,這也是投資亮點。原因在於一方面是因為光伏行業長期擁有景氣的下遊需求,光伏滲透率提高永遠值得想象;另一方面,則是光伏行業擁有完整的、多樣的、可見的成本降低路線圖,此路線圖為“景氣的下遊需求”進一步強有力的保障。

總的來看,隨著各國對氣候問題重視度提高以及光伏發電經濟性的不斷提升,光伏行業未來發展前景越趨明朗,光伏終端需求有望在較長時間內呈現增長趨勢;從供給端看,未來產業鏈各環節的競爭格局以及技術發展趨勢值得重點關註。

雖然光伏行業投資價值凸顯,但是個股投資風險大、信息不明確使得很多投資者一直在觀望不敢進場,相比之下通過指數基金投資不失為一個好選擇,老K發現,中證環保產業指數恰好符合投資者對於光伏板塊的投資預期,投資者可以重點關註。

根據Wind數據,中證環保指數的成分股權重主要分佈在申萬一級行業中的公用事業、電氣設備和電子板塊,並且該指數成分股主要集中在電力板塊、污染治理、光伏產業鏈、新能源車等與新能源、環境治理相關性高的細分產業。

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從該指數的前十大成分股可以看到,權重占比高的都集中在光伏產業鏈、新能源等細分行業,這可以看出該指數對於光伏產業鏈的重視程度。

值得一提的是,現在市場上跟蹤該指數的指數基金還是有不少的,無論是ETF基金、聯接基金還是指數基金,都是當下投資者參與光伏以及環保紅利的好選擇。

相關指數基金

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隨著光伏產業鏈和新能源占比大以及環保行業利好政策頻出,根據國傢發改委能源研究所預測,“十四五”有望成為可再生能源跨越式發展的基礎期,2025年前後可再生能源發展有望迎來爆發式發展。這其中的投資機會不言而喻,想要分一杯羹的投資者可以通過相關指數基金進場,為自己今年最後的三個月開一個好頭。

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