“全軍打新”進行時, 誰是最會打新的基金經理?
科創板、創業板新股密集發行，網下打新已成為公募基金們的“心頭好”。今年以來，有超過3600隻基金參與網下打新，合計獲配金額約613億元；其中，三分之一以上的基金獲配超過200次。
這造就瞭很多“新股套利”的神仙產品和組合。
那麼誰是業內最會打新的基金組合呢？
3400傢基金參與網下打新
Wind數據顯示，9月1日至9月23日，有3442傢基金參與新股配售，獲配金額前100的基金合計獲配金額已接近4億元。如果按照50%左右的平均漲幅計算，約產生瞭2億的新股申購收益。
從參與配售的基金類型看，除偏股混合型基金、股票型基金外，還包括偏債混合型基金、靈活配置型基金、平衡混合型基金、被動指數型基金、增強指數型基金、國際混合型基金、國際股票型基金以及股票多空等。幾乎所有基金類型都在打新。
具體至單隻基金方面，獲配新股個股最多的基金共參與配售瞭43隻新股，分別為信誠中證800金融、交銀啟明、交銀啟匯、博道嘉元A、上銀鑫達等62隻基金，獲配金額在389.41萬元至157.14萬元之間；
海富通內需熱點、創金合信醫療保健行業A、匯豐晉信科技先鋒、博道久航A和金鷹信息產業A等85隻基金參與配售的新股數量緊隨其後，均為42隻，獲配金額均在387萬元至213萬元之間；
參與配售新股數量超40隻的共有390隻基金，從整體來看，位居獲配新股數量前列的基金規模普遍不大。
▼ 附圖：9月1日至23日獲配新股個數前十的基金
哪些基金斬獲最豐？
具體到獲配金額，更能看出哪些基金獲得瞭比較大額的新股份額。
傅鵬博的睿遠成長價值獲配新股的金額全行業最高（統計期限9月1日到23日，下同），該基金合計獲配金額達到456.05萬元，獲配新股個數38隻。
此外，楊浩管理的交銀新生活力，樓慧源管理的交銀醫藥創新的獲配金額也比較靠前。
▼ 附圖：9月以來獲配金額前十的基金
哪些基金新股受益最多？
但考慮到，部分獲配金額較大的基金自身規模也較大，真正要衡量基金受益於打新的產品還是要看，基金獲配金額與基金規模的比較。
當然，這是個比較粗略的方法，並沒有太多考慮基金獲配的新股之間的漲跌幅差異。
從統計數據看，諾安基金配置是統計期內獲配新股占比最高的基金，它獲配的新股成本總額約占基金凈值的6%。（以二季度末規模做計算參考）。
銀華大數據基金緊隨其後約占5.4%。
銀華行業輪動和大成新銳產業等基金也緊緊跟隨。
總體來看，獲配新股比例高的基金規模都控制在3個億以下。這再次驗證瞭新股獲配收益總體上與基金規模成反比的關鍵規律。
打新紅利有望延續
如果我們以50%左右的新股漲幅做估計，那麼過去一個月不到，就有基金有望獲得3%上下的新股收益，這樣的表現當然相當可觀。
但這個前景會被改變麼？
隨著IPO擴容、破發、報價保守等因素的影響，業內對後市“打新”的收益率預期有所降低。
有基金經理對媒體表示，“打新”的確對收益有增厚貢獻，但長期而言，各類新股收益將回歸理性，隨著新股數量的不斷增加，“打新”收益率也將有所降低。
統計數據也顯示，2020年9月，註冊制新股A/B/C類賬戶網下打新平均中簽率分別為0.043%、0.038%、0.034%，顯著低於2020年1月的0.078%、0.071%和0.049%。
開源證券孫金鉅此前認為，目前科創板和創業板IPO儲備項目充足，融資規模持續擴容，網下打新紅利有望延續。
具體來說，孫金鉅認為，目前科創板與創業板IPO儲備項目均較充足，已受理未過會的項目分別達到瞭167個和281個，其中更包含瞭螞蟻金服、京東數科等獨角獸。
因此，在註冊制高效的審核效率以及提高資本市場直接融資比例的大背景下，未來科創板和創業板IPO融資規模有望維持高位，並成為推升網下打新收益的重要動力。
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