美國1250傢油商或將倒閉,中國或拋7000億美債,美元不願看的事發生

10月2日,WTI原油期貨11月合約收跌1.50美元/桶,跌幅3.73%,收報38.72美元/桶,佈倫特原油期貨11月合約收跌1.37美元/桶,跌幅3.2%,收報40.93美元/桶,而上一交易日,美油一度跌逾6%,刷新9月15日以來低點,受累於疲弱需求前景和OPEC產量增加。

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10月1日公佈的美國9月ISM制造業和8月個人收入數據表現很差,也使油價再次暴跌,全球央行和政府的刺激行動仍難以抵消投資者對新冠肺炎會削弱全球需求放緩的影響,石油行業對沖基金經理Andurand在9月29日表示,原油需求可能要到2022年才會恢復增長,預計將在2026年見頂。

OPEC最新月報顯示,預計2020年全球原油需求同比下降690萬桶/日,需求將降至30年來的最低水平,即便OPEC考慮在2021年再次減產的情況下,也將使得從美國到中東再到新加坡,全球原油儲存空間將數月內用盡,雖然隨著部分國傢經濟復蘇,但預測不會很快出現反彈,Andurand表示,目前,全球石油產業存在1000-1200萬桶/日的額外產能。

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緊接著,CNBC稱,美國頁巖油商註定將成為最大的輸傢,並對美國經濟和美元產生實質性的負面影響,瑞穗的能源期貨負責人RobertYawger在9月30日發表的報告中表示,美油WTI和佈倫特原油的較小價差不利於美國原油出口前景,因目前不足3美元的較小價差使美國原油對西歐煉油廠的吸引力降低,我們註意到,近二個月以來,WTI相對於佈倫特的折價一直約為每桶2美元,所以,在這些價格差上,歐洲煉油商更傾向於從西非或伊拉克,或從土耳其的Ceyhan裝船的阿塞拜疆石油。

緊接著,據美國先鋒自然資源公司CEO在上周進一步表示,接下去的兩年內可能會有45%的頁巖油企業會破產,美國能源部長佈魯耶特也在本周表示,目前的低油價和相較中東原油價格優勢縮小會使頁巖油生產企業造成巨大沖擊,面臨破產風險。

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能源分析機構RystadEnergy在9月25日發表的報告中表示,如果接下去美國原油價持續在40美元左右,那麼,到2021年底將有578傢美國石油勘探和生產公司面臨破產,如果進一步下跌,預計將有超過1250傢頁巖油企業倒閉。

惠譽國際評級已經在本周發佈的報告中按照2020上半年的違約數據測算,今年美國能源行業的違約概率將達到12.3%,摩根大通也分析稱會有更多能源公司陷入困境,11月上中旬可能達到峰值。

穆迪評級公司發佈的最新數據也顯示,美國石油勘探和生產商有860億美元的債務將在2020年至2024年期間到期,管道公司還有1230億美元債務將在同一時間點到期,比如,就在近幾周以來,包括美國戴蒙德海底鉆探公司等在內的三傢美油企業已經就未能及時支付21億美元能源債利息而已經正式申請破產保護。

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BWC中文網財經團隊也在上周發表的有關分析美國能源夢是否會破滅的文章中強調,美國能源公司是否爆發債務違約危機已經成為接下去除新冠狀病毒外,全球市場需要高度關註的問題之一。

因為,據摩根大通的分析顯示,過去18年裡,能源公司是華爾街最大的垃圾債券發行者之一,規模高達9378億美元,這就意味著,一旦美國能源行業爆發大規模債務違約,則會迅速傳導至整個美國公司債市場,從而導致公司債利率整體上行,垃圾債券數量激增,此時,美聯儲和美國財政部靠之前27周內緊急啟動的16萬億美元印鈔機的舉措已經無計可施瞭。

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這會對整個美國金融市場產生巨大的連鎖沖擊,甚至擊垮美國經濟產業鏈和石油美元的需求,最新的數據正在印證這個趨勢,分析顯示,作為石油美元的根基美債也正在失去市場份額,支撐石油美元的要素正變淡,這體現美元價值在持續放水後會出現降低及美元濫用其貨幣主導地位後的負面效應正在顯現。

根據上期所一周前(9月28日)給到BWC中文網記者的最新數據顯示,今年前個7月,人民幣原油期貨日均持倉量約12萬手,同比增長286%,此外,原油上半年共交割2700萬桶左右,同比增加150%,目前人民幣原油期貨累計成交量8568.31萬手,自3月以來,人民幣原油期貨持倉量不斷放大,屢創新高。

數據顯示,目前上海原油期貨的成交量僅次於佈倫特Brent和美國WTI原油期貨,成為全球第三大原油期貨市場,服務實體經濟的能力得到顯著提高,對亞洲地區原油基準價格的形成以及金融市場的國際化產生瞭積極推動作用,這在美聯儲降息至零利率水平及開啟無底線的量化寬松後將變得更加明顯。

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因為,低利率會降低貨幣對追求收益的投資者的吸引力,另外一面,現在對一些國際原油交易者來說,也想要有選擇新的儲備貨幣或石油貨幣的需求,據美國財政部最新報告,全球央行正在遠離美債市場,已經在過去的24個月中第22個月凈減持美債,總出售額近9800億美元,持續時長和金額都是有記錄以來最高。

緊接著,據俄羅斯衛星通訊社稍早前援引觀察人士估計,中國接下去完全有可能減持規模高達7000億美元的美債,緊接著,Zerohedge援引相關媒體及專傢分析稱,如果風險因素加大,有清零美債的可能。

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另一面,目前,全球多國在能源交易領域去美元化或繞開美元進行結算的舉措也已經出現,從而削弱或動搖石油-美元-美債這個運行瞭半個世紀的石油交易體系,而以上正在持續發生的事有可能就是美元或石油美元不願意看到的事,要知道,美國超過26萬億美元且還在不斷膨脹的債務紙牌屋遊戲永遠是壓在美元身上的陰影,隻不過現在沒有發作而已。(完)

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