歐佩克放松減產力度,亞洲買傢後退一步,油價有望重現

年輕的心熱淚盈眶,我是金鯉

近期原油市場陷入到瞭巧妙的平衡之中,油價呢也是疲軟到沒有太大的波動,整體來看似乎在醞釀著什麼,隻是時間周期太久瞭,讓投資者也是一籌莫展,不過我們對於原油市場的交易卻從未停止,而基本面的發展也是我們持續關註的焦點,畢竟市場供需關系的變化是直接影響油價趨勢的決定性因素。

今日基本面分析:

大傢都知道推動油價從4月份低點反彈的關鍵因素之一是亞洲的強勁買盤。 在6月之前,亞洲部分需求大國的原油進口量大增,但是在這之後,隨著油價反彈,進口有所放緩,但同比增長依然強勁。這些進口並沒有反映出真實的消費,相反是在這些國傢利用較低的價格來增加庫存。

未來幾個月,這一趨勢應該會繼續延續,因為亞洲買傢在現貨市場上變得非常安靜,他們已經儲備瞭大量庫存,同時可用的進口配額也越來越少。 這對現貨市場造成瞭沖擊,價差減弱,還有大量來自西非的未售出貨物。

盡管在9月17日的聯合部長監督委員會會議上,OPEC決定不建議或不采取任何進一步的行動,但近期油價波動越來越成為OPEC的關註點。 OPEC+面臨的問題是,隨著需求復蘇放緩,亞洲投機性買需消失,而OPEC+卻在放松減產的力度。在5月至7月期間,他們同意減少970萬桶/日的原油產量(而在6月,沙特、阿聯酋和科威特自願再減產120萬桶/日),並從8月1日開始減少到770萬桶/日。

與此同時,始終存在合規問題。在每一個OPEC+的聯合部長級會議中,那些產量超過配額的國傢都面臨著合規壓力。這一次,該組織更進瞭一步,敦促那些未能達標的人彌補他們的不合規。盡管伊拉克和尼日利亞在最初幾個月的產量超過瞭配額,但他們現在似乎確實達到瞭合規水平,他們仍需要在未來幾個月彌補之前的糟糕表現。而最近,阿聯酋也開始不遵守協議,減產合規率一度跌至10%,這加劇瞭OPEC+供需平衡的壓力。不過,根據委員會的數據,8月份整個OPEC+的合規率仍為102%。

最近,OPEC+成員國利比亞(不受減產協議的約束,自年初以來由於出口封鎖,利比亞的石油產量一直接近於零)的產量有望恢復。利比亞國傢石油公司解除瞭一些港口和設施的不可抗力,與此同時,利比亞東部指揮官哈利法·哈夫塔表示,他將解除對該國的出口封鎖。這確實表明,在未來幾個月裡,我們可以看到利比亞的石油供應量從每天略高於10萬桶增加至100萬桶/日。利比亞國傢石油公司(NOC)表示,預計本周利比亞石油產量將達到26萬桶/日。然而,正如我們已經習慣的那樣,我們可以有把握地認為,利比亞的石油供應將繼續不穩定。

非OPEC+供應也在回升,我們看到供應回升的不隻是OPEC+。油價從4月份的低點強勁而快速的回升,意味著已經停產的生產商很快恢復瞭生產。 這在美國表現得最為明顯,那裡的產油商很快就恢復瞭產量。5月份,美國原油日產量觸底,略高於1000萬桶/日,較前一個月下降瞭約200萬桶/日。但自5月份以來,產量預計恢復到1100萬桶/日,盡管相當活躍的颶風季節意味著在美國墨西哥灣近海看到瞭相當多的供應中斷。

不過雖然看到美國產出出現瞭短期反彈,但產出不太可能繼續增長。美國的鉆井活動基本上已陷入停滯,因此,除非看到鉆井活動有所增加,否則很難維持目前的產量水平,更不用說提高產量瞭。為瞭維持產量,該行業可能會轉向完成已鉆但未完成的油井(DUCs),這是我們在8月份看到的情況,美國DUC庫存略有下降。

因此市場維持著短期的平衡,後市更多需要關註的就是第二輪疫情的表現,畢竟在疫情剛出現時,市場認為進入北半球夏季就能有所好轉,畢竟這個病毒並不耐高溫,但是我們看到來不僅沒有得到遏制,反而第二波反彈,而時間上卻要進入到瞭北半球的冬季。因此在這樣的環境下,我隻能認為歐佩克在不出現新的減產方案的話,極大可能出現3月份的油價表現。

今日技術面分析:

歐佩克放松減產力度,亞洲買傢後退一步,油價有望重現-圖1

原油四小時級別來看,從技術指標RSI的表現來看,由於價格的震蕩上行,指標也走出瞭小幅拉升,但是這不能改變指標目前處於從超買向超賣的事實,反而由於這波的拉升,制造瞭更加寬松的下行空間。

其次看價格走勢,長期的震蕩,說明市場資金不能尋找到明確的資金突破方向。那麼我們隻能按照市場供需變化判斷後市的趨勢性表現,隻有這樣才能抓住市場主流的方向,進而拿到更多的利潤。很明顯價格上分分別受阻於40.7和41.5兩個關鍵價格。其實我在前期不止一次的跟大傢說,沙特阿美已經下調瞭整個10月份的原油價格,因此原油創新高的可能性還是比較低的,畢竟批發商都降價瞭

所以對於近期原油的佈局就是做空為主,尋找到關鍵具有價格優勢的價位參與,今日推薦40.7和41.5兩個壓力點就行。

今日交易總結:尋找到關鍵具有價格優勢的價位參與,今日推薦40.7和41.5兩個壓力點就行。

撰稿人:金市大鯉

截稿時間:2020/9/28

以上觀點僅供參考,不作為實盤交易依據。文章由金市大鯉撰寫,如需轉載需經本人同意,或註明出處。轉載本人文章,未經我本人同意,將依法追究法律責任。

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