可怕的一周 美股情緒完全變瞭

本周美股的暴跌,或許已經扭轉瞭市場的樂觀情緒。

本周,美國股票基金ETF的資金流出量為268.7億美元,創下2018年12月以來最大的單周資金流出,也是有史以來第三大單周資金流出。

這或許意味著,上周出現瞭有史以來最快和最大的情緒逆轉。

可怕的一周 美股情緒完全變瞭-圖1

這種創紀錄的情緒逆轉是由高貝塔值和動量變化引起的絕望情緒驅動的,以投資科技企業為主的ETF遭受瞭價值12.3億美元的資金流出,這是自2018年12月全球股市下跌以來的最大金額。自今年3月崩潰以來,9月是近半年來首個資金流出科技企業的月份。

但市場情緒的變化沒有納斯達克100 Mini期貨那麼明顯。在經過一年多的看漲情緒之後,5月份時,這一期貨就跌入瞭看跌區域,投機者終於唾棄瞭這一產品。

可怕的一周 美股情緒完全變瞭-圖2

9月,這一期貨產品遭受的單月拋售程度是有記錄以來的第二高水平,僅遜於2006年7月的情形。當時正是美聯儲剛剛走到加息周期頂峰的時候,一段時間內,利率甚至超過瞭2%,這對當時的科技企業來說是一個沉重的打擊。

可怕的一周 美股情緒完全變瞭-圖3

在經歷2006年的美股大跌後,美聯儲在2007年啟動寬松周期做出瞭回應,最終利率從5%下降至0%,這幫助瞭納斯達克反彈並創出歷史新高。

美國金融博客Zero Hedge認為,目前市場上接近 歷史記錄的看跌倉位,意味著市場正在評估刺激政策緊縮的可能性:

納斯達克非商業期貨頭寸目前是自2008年以來最看跌的,該指數迅速突破瞭3月的低點。

目前的局面,很有可能隻是持有勢頭強勁的FANG股票的投資者對潛在的風險進行對沖。

即便如此,市場現在最擁擠的交易之一就是看跌期權。

令人好奇的是,過去一個月納斯達克僅進行瞭適度的修正,但市場情緒已經跌落至史上第二低的位置。與2006年不同的是,這次美聯儲不能再降息以扭轉情緒。

另一方面,鑒於美聯儲主席鮑威爾已經明確表示,美聯儲將股票作為主要的資產影響機制,因此美聯儲可以並且將竭盡所能,將市場情緒推向更高,在這種情況下,隻要美聯儲想,再把納指推向新高,或許不是什麼難事。

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