下周走勢前瞻:垃圾時間or黃金大坑?“深蹲”後何時“起跳”?

上周,從指數層面來看,明顯是重心下移和大幅回落的態勢,尤其是主板市場告別瞭3300點,市場掀起瞭3200保衛戰。大消費類以及修復消費的整體震蕩疲軟拖累指數走勢。創業板雖然也是呈現震蕩下行,但是格局不如主板那麼明顯。

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整體看兩市都是不斷重心下移且量能再度逐漸萎縮。明顯的出現瞭一種退潮和資金抽離的跡象。導致整體市場並沒有什麼熱點板塊和個股出現。尤其是連板個股減少以及三隻復牌妖股再度被持續監管等影響瞭遊資活躍度。仿佛,從上周開始,資金和投資者進入瞭假期模式。

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從板塊來看,盡管上周末有國金、國聯證券合並,但是券商股的表現相當差,也沒有帶動指數。而受益於海外疫情的再度爆發,醫藥、醫藥股是在海外疫情+超跌之下引領大盤走出瞭一波反彈,可是時間很短,高度有限。這是創業板相對強勢的原因。

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而前期強勢的消費、科技等輪番下跌,資金抽離明顯。這是有大長假影響的。市場整體格局不僅僅是存量博弈,更是繼續冷卻在等待刺激。可是外圍市場依然是不消停,因為疫情帶來的大波動在繼續。從目前的監管態度來看,點名瞭很多消費類,同時刺激瞭很多短板科技類,但是現在大傢都沒熱情。整體上有點想要把散戶的短平快以及短期博弈進行驅趕和改造。

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而上周,作為聰明資金的北上資金表現可謂是相當堅決!但是這次實在堅決的賣出!他們是全周都在賣出,連續賣瞭5天,接近270億的資金提前離場。誠然,相對於他們的巨額流出來說,A股的表現確實是很強的。但是我們看,這樣長時間大規模的甩賣,對於整體市場的資金和情緒影響還是很大的。我們認為市場再度起行情和見底的一個必備條件就是他們不再這樣的持續賣出,而是轉向持續的買入。

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下周市場就剩下3個交易日瞭。持股過節還是持幣過節,個人都已經做瞭選擇,聰明資金和場內大資金是選擇持幣過節。您呢?您怎麼過節?

馬上就到今年的第四季度瞭。三季度末期,資金的考驗是可以理解的,流動性問題,這也是造成市縮量的一大原因。

有一個歷史規律不得不說的就是,歷史上A股的高點容易出現在第四季度的,也就是11月和12月!並且四季度容易是大票表現的時候,那就是那些大周期、大金融、大藍籌等歷史上愛在四季度表現。

我們簡單來看下消息面和操作面:

一、周末十件大事須關註:重要的事情真是不少,出現瞭很多的利好消息和政策!

1、證監會等三部門發佈新規 QFIIRQFII準入門檻降低。周末這個消息算是較為重磅,算是很大的利好瞭,有利於外資過來。

2A股再融資也有“快速通道”證監會將實施分類審核。股市現在作用地位和職能大幅轉變,都來分流資金並不是什麼很好的影響。但是有利於實體經濟和企業。

3、美股三大指數收漲納指漲超2%大型科技股表現強勢。外圍市場表現算是平穩,其實就算是外圍市場再怎麼跌,因為邏輯不同,我們也不用怕,也不用跟。

4、國聯、國金存在內幕交易?證監會:提交知情人名單。註冊制以來,這算是一件大事,目前來看影響的主要是券商並購重組相關概念股,對於他們可能是利空。

5、證監會:部分公司利用疫情“蹭熱點”違法違規信披。這個主要是圍繞信息披露展開的,註冊制要求,監管上市公司行為。

6、中金A股發行獲準:總募資望超百億航母級券商駛來?。中金公司要來,金龍魚要來,此外螞蟻應該也是很快瞭,這就需要市場承受很大的資金壓力,再度疊加外圍市場、季末因素、長假,所以量能萎縮,大傢更是謹慎,需要度過這一段需要資金的時間。

7、許傢印放出瞭三個大招:恒大汽車要來科創板上市瞭。恒大的事吵吵的很熱鬧,但是上周五晚上恒大物業、恒大汽車、恒大業績三個重磅消息基本上都說明瞭事。我們認為這件事不是系統性風險,現在都已經有點類似無厘頭的殺跌,如果這個影響到大盤,基本上不用害怕。這件事不用擔心。

8、鬱亮:“活下去”為行業敲警鐘房企迎管理紅利時代。各傢表態瞭對於地產的看法是,誠然,現在地產行業確實是類似於“雷曼兄弟”時刻!我們的看法是四季度房地產依然有機會,不要被恒大等事情縮幹擾瞭。

9、科創板自願信披指引來瞭為蹭熱點和澄清傳聞立規矩。這依然是規范上市公司行為,配合註冊制。

10、銀保監會:抓緊修訂保險資產管理公司管理暫行規定。這個利好保險行業,上周大保險帶領整體指數有表現,對於保險行業來說,肯定還有利好在路上。

二、最後3個交易日是垃圾時間or黃金大坑:極度縮量到底瞭嗎?後市還有驚喜嗎?

1、極度縮量到底瞭嗎?最安靜時可出手:上周其實市場最大的特征是量能持續萎縮。持續不斷的縮量,尤其是上周五,兩市全天成交沒有超過6000億!這可是4個多月來的最低量瞭。

我們認為造成縮量的原因是三季度末其四季度初期的季度因素+整體貨幣轉向+國慶中秋大長假+外圍資本市場動蕩+外圍消息不確定+板塊熱點全熄火+監管持續發力等因素綜合造成。這樣的縮量帶來的是流動性堪憂,表現出來就是新股N中谷第一天就開板、很多個股出現閃崩、機會聚集在少數板塊且很難持續

這個縮量說明資金普遍處於觀望狀態,交投情緒低迷。不過這個縮量也說明短期難以大跌和大漲,在經歷過持續陰跌之後,市場有修復的要求!

至於縮量是不是見底?我們的看法是,這裡整體是底部形態但是底部形態和機構不完整,所以即使是上周五這樣的縮量依然不能說見底,但可以說現在逼近瞭3200點,底部空間不大。

我們對於量能的看法是,量能不會騙人。後市,可以在下周再度出現極度縮量或者向下極端波動的時刻出手。因為市場存在反彈修復要求。可是這又是一個類似於刀口舔血和肉裡面有刺的反彈修復。

2、垃圾時間or黃金大坑?暫時看是小坑:有很多人說最後這3天是垃圾時間,也有人說是黃金大坑。但是我們的看法是,這裡可能是一個小坑,節前挖的小坑。對於10月的行情來看,雖然是有歷史上節後大概率上漲,但我們預期也不應該太高。畢竟類似金龍魚上市、螞蟻上市、貨幣政策轉向、大選等因素作用依然很大。這是個小坑,所以期待小一點,時間短一點;

3、“深蹲”後何時“起跳”?時間被拉長:目前我們說過,量能還有萎縮可能、見底形態不佳不完整、北上資金尚未穩定和流入,導致整體不能說在這裡就是要啟動。現在依然是在深蹲之中,依然是在震蕩築底中。現在公認的時間是看到10月底和11月初是刺激轉折事出來行情的時刻。我也比較認同!所以,如果大盤出現瞭見底的三個完整信號,完全可以潛伏等待。否則就是等待那個時間點的到來!

4、後市還會有驚喜嗎?關註外圍市場變動:關於後市來看,節前3天基本上也就是小型的修復和潛伏期,暫時看不應該有什麼大的變動。

如果說有什麼驚喜嗎?我們認為內部的利好真是不斷!除瞭上面提到的政策類來看,這個國慶中秋長假必然也是影視、旅遊、餐飲、航空類等的一個恢復期,這類修復性機會還在,並且發酵。我們認為利好是來自於內部的。

而後面我們並不求什麼驚喜不斷,隻求別有什麼驚嚇就行。驚嚇主要是來自於外圍市場的。比如說外圍的資本市場動蕩、外圍消息和局勢等等。這不,正好在周末中芯國際的事情再度發酵!這是利空的,但是提醒我們國產替代、補短板領域、國內大循環這條主線是大有可為!並且也是勢在必行的做好。

整體來看,市場還是延續瞭熟悉的老套路!那就是——節前挖坑,節後反彈!其實整體看,市場都處於調整的後期瞭,風險釋放的尾聲階段!就這樣極度的縮量和量能萎縮,下周就算是市場遇見什麼拋壓和利空,很難有大幅下殺和系統性殺跌。更多是夯實和窄幅震蕩整理。

市場歷來的套路是前面先小幅震蕩整理,最後一天紅盤或者上漲迎接國慶。而這個長假可能消息比較多,有很多人都是選擇瞭持幣過節,或者佈局瞭類似軍工、黃金等消息。那麼我們就逆行和人棄我取瞭,在節前縮量或者再挖坑的時候,握住股票,耐心等待。暫時看下周應該是探底回升小震蕩格局。

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