金銀暴跌 抄底資金已經潛入

貴金屬近期出現大幅回調,黃金現貨連破2000美元/盎司、1900美元/盎司的重要關口,白銀更是一瀉千裡,從最高29.806美元/盎司一直下跌至最近的23美元/盎司附近。“這一波浮虧近5萬塊,之前黃金沖上2000美元/盎司的時候,市場異常亢奮,所有的機構都在積極看多黃金。我腦子一沖動也買入瞭不少,沒想到市場突然大幅回調,幾乎沒有給逃命的時間。”黃金投資人劉佳對21世紀經濟報道記者表示。

金銀暴跌 抄底資金已經潛入-圖1

金銀暴跌 抄底資金已經潛入-圖2

雖然價格大跌,但貴金屬的持倉表現相對平穩,甚至出現抄底跡象,全球最大的黃金ETF——SPDR最新的持倉量目前為1278.23噸,維持在高點,9月19日和9月21日,資金連續增持12.85噸、18.98噸。全球最大的白銀ETF——ishare最新的持倉為 17277.71噸,相較前一日增加66.58噸。

上海東證期貨分析師徐穎在研究報告中表示:近期黃金進入膠著期。美聯儲9月利率會議按兵不動,上調年內經濟增長預期,調整前瞻指引,允許通脹溫和的回升至目標以上,進一步明確在2023年之前不加息,符合市場預期。但維持當前的資產購買速度和結構不變,沒有進一步擴大資產購買或者調整久期的信號釋放,短期貨幣政策相當於進入觀望狀態,尤其是在財政刺激談判陷入僵局的背景下,財政和貨幣政策的缺失使得黃金短期上漲乏力。但同時市場風險偏好也處於低位,一方面是貨幣沒有寬松美股延續回調趨勢,資金流入避險資產,一方面是美國大選臨近選情膠著,不確定性較高,對黃金構成一定的支撐。

由於白銀的投機性更強,因此在這波調整中,受傷更重。

不過對於未來,市場並不悲觀。

東莞證券分析師許建鋒表示:白銀價格仍具較大上漲空間。全球寬松的貨幣環境+美元指數處於下行通道+美國通脹預期抬升背景下,黃金價格將震蕩上行至新一輪美元加息周期開啟,而白銀與黃金同漲同跌,將帶動白銀價格中樞繼續抬升。白銀傳統消費領域首飾、銀幣銀條獎牌等隨著經濟修復,預計其需求將邊際回升。電子產品新品滲透率不斷提升,5G網絡普及,新能源車開始放量,以及未來光伏平價上網帶來的該行業長期景氣,將使白銀工業制造部門的需求改善更為顯著。當前正進行第四次金銀比修復,金銀比仍高於歷史均值,參照白銀價格在修復後的歷史漲幅,白銀價格仍有較大上漲概率及空間。

興業證券分析師於明明表示:貴金屬下跌原因有兩個:第一、疫情二次爆發,歐洲股市下跌,股帶動匯,美元指數走強。 第二、歐洲疫情二次爆發拖累通脹預期。美聯儲的“平均通脹”管理目標以及,9月議息會議點陣圖顯示的聯儲0利率維持至少到2023年的表述,使得在美元實際利率分析框架下的通脹預期為主要矛盾(貨幣政策大大淡化),歐洲二次疫情爆發使得通脹預期再次下滑。

不過於明明對於黃金的看法則是,不懼短期擾動,配置黃金。短期來看,後續可能超預期的歐洲疫情數據、以及可能出現的美元指數短期向上,依然會擾動市場情緒。但是中期來看,在“全球大放水”下可預期持續多年的低利率環境,疊加疫後復蘇帶動的通脹預期回升已是大概率。

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