基金收評 | 兩市收漲, “吃藥行情”再現! 市場風格又變瞭?

兩市縮量上漲,北向資金連續三天凈賣出,醫藥板塊延續強勢。

盤面回顧

基金收評 | 兩市收漲, “吃藥行情”再現! 市場風格又變瞭?-圖1

9月23日,兩市小幅高開,開盤後指數表現略有分化,創業板指較為強勢,盤中一度收復2600點,深證成指跟漲,滬指表現較為弱勢,截至收盤,三大指數集體收漲。盤面上來看,生物疫苗板塊較為強勢,第三代半導體、光刻膠板塊同樣漲幅在前,白酒、貴金屬、券商等板塊表現低迷。

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兩市全天成交合計6604.9億元,北向資金全天凈流出27億元。

基金表現

在海外公共衛生事件擴散消息的影響下,市場資金回流到近期回調多日的醫療板塊,疫苗、體外診斷、醫療行業、精準醫療等醫藥相關板塊漲幅居前。申萬醫藥生物行業漲幅為2.62%,在申萬一級行業中位居第二位。場內主題基金同樣飄紅,其中,生物藥B(150272.SZ)漲近9%,生物B(150258.SZ)、生物科技LOF等漲幅超過3%。

上半年,醫藥板塊表現亮眼,也引發投資者對醫藥板塊估值過高的擔憂。近期遭遇回調的醫藥板塊再度活躍,川財證券認為,經歷前期的板塊調整,部分個股已回到或低於合理估值區間,建議逢低佈局低估值、基本面向好的個股。

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除此之外,第三代半導體再度拉升,捷捷微電(300623.SZ)漲逾10%,申萬電子行業漲幅為0.67%。場內電子主題基金方面,芯片ETF、芯片基金、半導體ETF漲幅超過1%。消息面上,有媒體報道稱,第三代半導體有望納入“十四五”規劃。

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上述相關主題的場外基金有:融通醫療保健行業A(161616.OF)、中歐醫療創新A(006228.OF)、寶盈醫療健康滬港深(001915.OF)、申萬菱信電子(163116.OF)、國泰CES半導體行業ETF聯接A(008281.OF)、國泰CES半導體行業ETF聯接C(008282.OF)等。

後市展望

臨近十一長假,資金觀望情緒較高,本周兩市成交額持續萎縮,基金經理們對A股節前節後走勢如何看呢?

對此,信達澳銀基金鄒運認為,當前海外公共衛生事件仍存不確定性,加上外部擾動因素的影響,A股的階段性波動或會比較明顯。另一方面,當前國內公共衛生事件防控效果明顯,在復工復產持續推進趨勢下,國內經濟有望持續復蘇。

諾安基金表示,未來企業盈利上行預期有望支持市場震蕩上行格局,而不確定性帶來的調整,也可能會帶來佈局機會。

在投資佈局上,諾德基金經理楊霞輝認為,市場依然具有結構性機會的基礎,且市場經過兩個月調整,估值沒有過於泡沫化,部分藍籌公司甚至還處在低估狀態。預計短期市場結構有所變化,比如低估值藍籌大金融、地產、傢電行業等大概率會表現相對較好,調整後的醫藥、科技行業可能也有中期機會。

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