萬科A業績“炸裂”,股價一直趴在低位,還能漲起來翻10倍嗎?

今天,我們聊一傢房地產龍頭公司:萬科A。講起這傢公司,想必大傢也不陌生,不管是自上市以來翻漲瞭230倍,還是2005年-2007年間低點至高點翻漲20餘倍,又或者是前些年的“寶萬之爭”王石出局等等,在A股都是被眾多投資者津津樂道的事情。曾經的大牛股,曾經的耀眼明星股,曾經A股的聚焦點。

不過,這二年萬科就不太安逸瞭,公司經營被後起之秀反超,二級市場的股票價格更是沒有瞭動靜,像是一隻“雄獅”開始沉睡。2018年,公司股價年度跌幅近19%,期間最大跌幅一度近50%。2019年,公司股價雖然開始反撲,大漲33%。但,2020年公司股價又是弱勢,年初至今下跌5%,期間最大跌幅超22%。可見,萬科之難!

萬科A業績“炸裂”,股價一直趴在低位,還能漲起來翻10倍嗎?-圖1

那麼,這傢曾經的“王者”,到底如何呢?還值不值得我們繼續關註呢?我們帶著這些疑問,一探究竟!

萬科歷年財報情況,就是A股的質優股!

公司公佈財報以來,可以說一直保持著“亮眼”的表現,自1992年至今,29年間,營業收入同比增長率,僅僅隻有在1996年間呈現著負增長,同期凈利潤同比增長率僅僅在1995年、2008年間出現過負增長,其他的年份均保持著增長的水平,且多數年保持的是雙位數增長。這樣質優的數據,不管是從穩定性、持續性方面,都是十分質優的。

萬科A業績“炸裂”,股價一直趴在低位,還能漲起來翻10倍嗎?-圖2

凈資產收益率也是十分不錯,每一年均高於10%的水平,常年高於15%的水平,更是連續數年高於20%的水平。公司現金分紅股息率方面,這幾年的呈現也是十分不錯,2013年-2019年間,分別為5.1%、3.6%、2.9%、3.8%、2.9%、4.4%和3.1%,屬於A股市場中高分紅的一傢公司。

A股市場約有4000餘傢公司,常年保持業績正增長、雙位數增長的公司,可以用少之又少形容,且公司的現金分紅股息率也是不錯。就歷年財報的情況來說,萬科稱得上一傢“質優股”的名號!

萬科A業績“炸裂”,股價一直趴在低位,還能漲起來翻10倍嗎?-圖3

業績“炸裂”,值得期待

房地產板塊,近些年的表現,並不好,不單單是萬科A這一傢公司,幾傢龍頭股對比其他板塊一樣的業績增長,股價的反應明顯差強人意,市場投資者基本是“不買賬”的狀態。今年,一二季度存在新冠疫情的影響,萬科的業績呈現,算是不錯瞭。半年度,營業收入1463.5億,同比增長5.05%;凈利潤125.08億,同比增長5.62%。一季度時營收同比下降1.24%、凈利潤同比增長11.49%。

最近公佈的八月份銷售簡報,更是可以用“炸裂”形容,實現銷售金額587.2億元,同比增長33.1%;銷售面積442.9萬平方米,同比增長52.5%。兩項數據,均有著明顯的提升。現在市場對公司未來幾年的業績增長預測,也是十分樂觀。對2020年、2021年凈利潤增長預測均在12%以上,當然,這個是比較保守的,有的甚至預測超20%以上,對2022年的凈利預測也均在10%以上。從現在的情況來看,市場對公司未來的業績確定性還是很肯定的。不過,公司的股票價格,在好業績的基礎上,就是不漲!

萬科A業績“炸裂”,股價一直趴在低位,還能漲起來翻10倍嗎?-圖4

個人認為,二級市場股價不漲的原因,可能有以下幾點:1、市場氛圍面偏空一直存在,行業屬性有所限制,投資者偏愛度不高;2、對於未來增長持續性,比較擔憂,行業想象力不太強,畢竟是傳統行業;3、A股上市公司超4000傢,對資金有著分化作用。我們再來看看公司的估值的情況。

估值分析:

以2020年萬科的基本情況參照現在的股票價格,計算估值約為7.8倍。近些年公司估值波動區間在8.6倍-13.3倍,對比來看,現在的估值處於的是下沿位置,還有些被低估的情況。計算2021年、2022年的估值,分別約為7倍、6.35倍,一樣是處於下沿位置。

萬科A業績“炸裂”,股價一直趴在低位,還能漲起來翻10倍嗎?-圖5

總的來說,萬科A這傢公司,自上市以來就保持著質優的情況,不管是營業收入同比增長率、凈利潤同比增長率、凈資產收益率還是現金股息率等等,均是不錯。這二年,業績越是不錯,對應未來三年的業績增長確定性也是比較高,但公司股價卻一直“原地踏步走”。估值方面,對比來看處於近些年的低位水平,不高,甚至還有著低估的情況。

好瞭,關於萬科A我們就點評分析到這裡瞭,本文不存在任何推薦,所聊到的股票不構成任何推薦,股市有風險,投資需謹慎!

看完點贊,股票長紅!

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