誰才是真正的周期股之王？長城汽車、中遠海控或者紫金礦業？
誰是周期股之王？
汽車銷量：有趣的一升一降
2020年9月上旬，11傢重點企業汽車產銷分別完成72.9萬輛和53.9萬輛，產量同比增長17%、銷量同比下降8.5%。
產量同比增17%，但是銷量下降8.5%。最近汽車整車企業的股價，如長城汽車、比亞迪都漲得很好，配套企業如福耀玻璃也漲得很好。
說明資金對“汽車行業正在復蘇，拐點已經到瞭”是認同瞭，車企也是認同的。但是消費者的錢包還沒那麼鼓，銷量同比去年同期還是下降的。
海運價格暴漲：
被約談瞭，暫停漲價，維持之前的報價到9月底。其它航線的船調到美線導致其它航線運力不足，所以也漲價瞭。隻說美線不讓漲，沒說其它航線不讓漲啊！
2006-2007年，中遠海控（當時應該叫中國遠洋）當時的股價是現在的10倍，但是現在的中遠海控運力是當時的5倍，運力全球第三。如果，我說如果啊，經濟重新進入繁榮周期，那中遠海控的凈利潤能到多少？2007年凈利潤190億，凈利率22.21%。2019年中遠海控銷售額1500億，假設某一年銷售額增長到2500億，凈利率20%，那一年利潤就500億瞭？這就已經超過今日港股中遠海控市值瞭呢？嗯，我估計是在做夢！哈哈哈哈…
海運是典型的周期股，當下的運費漲價，是小周期的反彈，還是大周期的反轉確立呢？這裡需要對供給、需求兩端進行深入的分析。坦白講，我對這個行業不是很瞭解，我也沒有答案。
人民幣升值：
美元兌人民幣已經升值到6.75瞭，一天一個價。這讓我想起來2006-2007年某段時間我在深圳做外貿時候的情景。跟當時的情況一模一樣啊！用美元計價的訂單都不敢接，怕賺的錢還不如匯兌損失多。
最近一段時間豬肉板塊跌幅較大，特別是最近一兩周，新希望跌瞭30%多，牧原股份從最高點下來也跌瞭25%，然後昨天新希望出臺瞭回購4-8億的方案來穩定軍心。從各方面信息綜合來看，豬肉價格未來兩年應該是往下走的，就看價格下降的速度有多快。這一點應該屬於共識瞭，上市公司高管也是這麼認為的。
以前的養豬企業，是妥妥的周期股，但是非洲豬瘟之後，大型養殖企業大幅擴張，擠占瞭散養戶的份額，於是變成瞭周期成長股，於是估值一路走高。
如果豬肉價格跌的慢，豬肉企業就可以在緩慢下跌期間獲得大量利潤，然後用這些利潤去擴充產能；如果豬肉價格跌太快，那麼PPT上的那些養殖場就沒錢建起來瞭。我覺得這是未來幾年豬肉養殖企業的核心矛盾。至於非洲豬瘟，各個大中小養殖企業和養殖戶各顯神通，在過去兩年已經證明瞭可以搞定，就是成本高瞭點。
唐人神董事長說豬肉2022年跌到5元一斤以下，我相信大傢都知道這個可能性很小。但是引發瞭大傢對上面我說的核心矛盾“降價的速度快慢”的擔憂情緒。股價嘛，一是對未來的預期，二是情緒。在這個節點上，這兩者出現瞭一些問題，再加上獲利盤多且獲利幅度很大。於是就引發瞭小型“雪崩”。
以上是對豬肉板塊的個人思考。
上面聊瞭汽車、海運、豬肉三個行業，都是周期性比較強的行業，當然還有其它周期行業，比如：券商、保險、地產、航空、有色金屬等，那麼問題來瞭：
誰是周期股之王？
有人說是中遠海控，有人說是紫金礦業。
周五上證指數放量大漲2.07%，創業板指數雖然也漲瞭1.52%但是並沒有放量。
上證指數雖然氣勢如虹，但是依然在3320-3458點這個區間內震蕩。
保險板塊漲幅7.57%，證券板塊漲5.2%。
我對當下大環境的判斷是：熊末牛初。經濟已經過瞭最壞的時刻，進入瞭復蘇的進程。之前一兩年多，醫藥、消費等非周期股漲得好，就是因為那是“熊末”，資金都在這些確定性強的板塊抱團取暖。隨著經濟開始復蘇，資金開始從醫藥、消費行業進入順周期板塊，比如：有色金屬、航運、以及周五暴漲的保險、券商。
我從今天開始，旗幟鮮明的看空醫藥消費，看多各類順周期股，特別是保險。坐等打臉！
周五大盤指數暴漲，因此我的自選股中出現買入信號的票比較多。往往這種情況是比較難買入的，因為有些股票是跟隨指數漲上去而出現的假信號。
註意：不是買入推薦。買入信號隻是軟件自動根據量價行為提示的，是我個人開新倉的必要非充分條件！請勿據此買入！
圓通速遞公佈瞭8月份經營數據，不出意外的量增價跌，單月收入增長9.48%；申通也是量增價跌，但是快遞量才增加16.84%，但是價格跌瞭23.55%，申通單月收入跌10.95%。
表現更優秀的是順豐，快遞業務量增加62.59%，單票收入降低-20.97%，這樣單月營收增長28.49%。
三個感想：
1、快遞行業競爭真激烈、真殘酷，暫時還沒看到緩和的苗頭。
2、申通明顯掉隊瞭，圓通8月快遞業務量增長41.39%，還不錯。
3、大多數時候買行業龍頭成功概率更高，因為“優秀是一種習慣”。
吉利汽車要回科創板上市瞭，這是我心水的優秀公司，自選股又有新標的瞭；螞蟻集團IPO也過會瞭，自選股再添一枚新標的。
北上資金凈流入94.74億，其中中國平安一隻就達到瞭11.57億。
寫到這裡忍不住想吐槽，市值1.34萬億的中國人壽，25.9億成交量就拉漲停瞭，8月14日那天的成交量，更是隻有18.1億就拉漲停瞭。有莊股嫌疑！是大資金在坐莊中國人壽嗎？哈哈哈
個人觀點，僅供參考！
手裡的真金白銀都是你自己的，如何操作完全取決於你自己的認知和心態（還有風險承受能力）。
一起學習，一起進步！
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