中國股市:北向資金流入5隻科技核心股,(000725)資金流入超6億

大盤分析

本周有幾個比較大的看點,一是貨幣政策悄然發力,市場資金面寬裕;二是市場風格轉換,機構抱團松動,“小而美”的科技股正重新成為焦點。

從A股的歷史經驗看,9月到年底前這段時間,應該是一個對市場操作比較友好的時間段。股諺有“金九銀十”之說,而且從歷史來看這段時間容易出牛股,從而引發市場的跟風。上周末有一個消息值得大傢關註,那就是8月金融數據大超市場預期,特別是社融數據,8月新增人民幣貸款1.28萬億元,同比多增694億元;社會融資規模3.58萬億元,同比多增1.39萬億元。簡單地說,就是金融機構對實體經濟加大瞭放貸力度,這些錢會在未來一段時間逐步轉換成企業的經營業績,從而帶動GDP的增長。

中國股市:北向資金流入5隻科技核心股,(000725)資金流入超6億-圖1

如果流動性整體寬裕,對資本市場應該是好事,畢竟直接融資也是社融的一部分,而且應加大直接融資的比重,潛臺詞也就是資本市場需要大發展。

但是,流動性的相對寬裕卻並沒有讓A股的權重股崛起,這又是為什麼呢?這是因為市場風格在悄然發生轉換。本周市場的一大焦點,就是前期漲幅巨大的機構抱團股紛紛崩塌,如長春高新、海天味業等,連一等一的高手貴州茅臺都出現瞭比較大的周跌幅,機構的分歧可見一斑。要說原因也很簡單,擊鼓傳花找不到下傢瞭,獲利籌碼太多瞭,資本可以“同甘”但未必能“共苦”。與此對應的是,市場的新熱點也在逐步顯現,如科創板、第三代半導體等,成為本周“明星”。

北向資金流入5隻科技概念核心股;(000725)資金流入超6.6億

京東方A 、中環股份 、復星醫藥、 鵬鼎控股、 臥龍電驅

中國股市:北向資金流入5隻科技核心股,(000725)資金流入超6億-圖2

京東方A

全球領先的半導體顯示技術、產品與服務提供商

中國股市:北向資金流入5隻科技核心股,(000725)資金流入超6億-圖3

所屬申萬行業: 光學光電子

財務分析:權重股, 一線藍籌

預測2020年每股收益 0.12元,較去年同比增長 140%, 預測2020年凈利潤 40.91億元,較去年同比增長 113.2%

中環股份

全球領先的光伏新能源材料(單晶矽為主)供應商;所屬申萬行業: 電源設備;二線藍籌;預測2020年每股收益 0.49元,較去年同比增長 51%, 預測2020年凈利潤 14.71 億元,較去年同比增長 62.79%

復星醫藥

行業領先的藥品制造與研發、醫療器械與醫學診斷企業;所屬申萬行業: 生物制品Ⅱ;財務分析:二線藍籌;預測2020年每股收益 1.42元,較去年同比增長 9.23%, 預測2020年凈利潤 36.30 億元,較去年同比增長 9.27%

鵬鼎控股

全球少數同時具備PCB產品設計、研發、制造與銷售能力的廠商之一;所屬申萬行業: 元件Ⅱ;二線藍籌;預測2020年每股收益 1.40元,較去年同比增長 10.24%, 預測2020年凈利潤 32.48 億元,較去年同比增長 11.05%

臥龍電驅

主營:煤炭綜合物流、集裝箱物流、商品車物流、發電售電等;所屬申萬行業: 電機;預測2020年每股收益 0.74元,較去年同比下降 0.82%, 預測2020年凈利潤 9.65 億元,較去年同比增長 0.19%

總結

北向資金和融資資金流向背離具有一定信號作用,且背離時間越長,信號越強。根據張夏測算,在市場調整過程中,“北向資金連續買入而融資客賣出”的背離狀態發生後,市場多迎來上行區間。

資金屬性和投資理念的差異導致北向資金和融資資金出現背離。融資客屬於A股個人投資者中的一部分特定群體,他們需要承擔較高的融資成本,且一筆融資融券的期限不能超過6個月。在短期限、高成本約束下,融資客多數隻能追求右側投資,通過短期套利以獲得超額收益。

相比之下,北向資金多以境外機構投資者為主,屬於偏中長線資金,更傾向於選擇在市場低估的時候進行左側佈局。

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