一劍封喉:抱團邏輯瓦解,低估值邏輯勝出,新周期有望開啟

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捷報!

大金融爆發

小的漲停潮,保險3傢漲停,券商4傢漲停,銀行無漲停,主攻方向保險,券商

近來馬犇對於相對低位低估值的金融股,周期股的看好,基本每篇文章都分析

周四,長文章《一個新周期信號》,分析,抱團股接連大跌,抱團邏輯瓦解,機構資高拋出來的資金尋找新的邏輯,而昨天尾盤拉升科技股,沖高回落,若拉升金融股,周期股能打開空間,今天基本是昨天分析的劇本。今年上半場是消費,醫藥,科技,下半場很可能是金融,周期,科技,重視這一節奏

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周三,長文章《再現死亡地量,流動性告急,小心黑周四變盤殺跌》中分析,金融股一度漲幅居前,但多是輪動而非進攻,因為既沒有打板個股,也沒有板塊效應,但可陳兵主力倉位在相對低位的金融股,周期股,等待重倉出擊信號

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其實信號,很簡單,就是快速而猛烈簡單粗暴的拉升,其中至少要有打板個股才可能是,輪動陣型轉變為進攻陣型,個股效應,板塊效應進而聯動,吸引存量資金騰挪,增量資金跟風。

如今天保險漲幅第一,券商第二,券商國金證券率先打板,然後是新華保險,進而帶動板塊其他個股紛紛打板。

這這觀察方法,同樣適合其他板塊主題,但因為金融板塊的特殊性,其他板塊需更多的漲停股形成板塊效應,信號才更強。

周日,長文章《周刊:觀察新邏輯,等待新主線!》,中分析,市場未來開啟新的炒作周期,需要新的邏輯,新的主線,而舊的炒作邏輯,如高位抱團的高位高估值邏輯,肯定打不開空間,甚至消亡更有助於新邏輯,新主線的形成;另外最近爆炒的300+也非新邏輯,僅是遊資散戶主導的籌碼博弈,原因是市場沒有新邏輯,新主線,弱勢炒妖炒新成為資金的唯一選擇。

隨著下半周抱團股的大跌,抱團邏輯的瓦解,以及300+低價,300+主題,300+註冊制次新被多次打壓之後趨於消停,今天金融股,周期股順勢而起,今天的盤面金融股是主攻,而周期股則是助攻,而其他的題材熱點則是要麼偃旗息鼓,要麼倒戈大跌,而昨天午後拉升的芯片半導體科技股,今天沒有持續性,昨天打瞭問號,今天畫個句號。

芯片半導體科技股的疲軟,一方面是高位高估值,情懷炒作沒有業績兌現,另外就是最大的莊傢,大基金是今年是持續不斷的減持,如昨晚大基金再度減持通富微電,匯頂科技,這已經是第N次減持瞭。

這就是食物鏈,人傢吃肉,你割肉

主力總是基於邏輯和數據的維度,而散戶總是在情緒和夢想的維度

市場籌碼面,高位高估值的抱團的消費股,科技股如馬犇分析的是市場殺跌的主力,而低位低估值的金融股,周期股也如期走強,但市場調整的時間,空間上和馬犇的分析,還是有點出入。

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目前仍認為,高位高估值的抱團股調整的空間和時間還不夠,而相對低位的金融股,周期股走強,未來持續性需要看量能,畢竟這些大塊頭對量能的消耗還是很高的,今天滬深從6000億+的地量,放大到8000億+的量,還可以,未來需要更大的量能來支撐行情,否則走不遠。

今天主攻金融股,助攻周期股的資金,來自三個方面,其一就是增量資金,其實更多的護盤資金,如北向聰明資金今天大舉掃貨百億;其二是,來自抱團股殺跌出來的資金的騰挪,未來持續的騰挪將有助於金融股的估值修復,畢竟抱團的賽道太擁擠,這邊太冷清;其三是,創業板活躍資金再度回流,其實可以說是收割瞭爆炒300+近2000億資金的主力回流,那些高位接盤300+籌碼的未來將站崗很久,創業板4000億+天量之後,目前量能逐級遞減。

前二資金邏輯之前反復分析,其三就是跟風

接下來的節奏,任何板塊強烈必然不持續,持續必然不強烈,所以暫先打板金融,再打板周期。

周末愉快!

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