外資回流助推證券保險,節前重點關註科技板塊

外資回流助推證券保險,節前重點關註科技板塊-圖1

【基金實盤操作】2020.9.18

截止午間收盤,從整體看三大指數早盤小幅高開,隨後呈沖高回落的走勢,市場總體依然以震蕩為主,板塊輪動頻繁,缺乏持續性題材,市場人氣不足仍然是現在的主要矛盾。

兩市量能在探底之後有所回升,不過目前市場交易熱情依然低迷,量能依然無法支撐大盤強勢反彈,由此引發的結構性行情也越來越明顯,板塊的輪動速度很快,很多都是榜單一日遊。

從低迷的行情中抽絲剝繭,細化到板塊進行觀察,上半年的明星消費板塊繼續調整,這種調整勢頭可能會繼續下去,金融和基建相關板塊則有所回暖,今天也是領漲A股,不過相比之下,李先生認為科技板塊未來的預期會更好一點,雖然今天科技板塊的力度不如金融周期,但是李先生對科技板塊有兩個利好看點。

短期看科創板50ETF即將認購募集,不但為市場帶來新的資金,也為科技板塊帶來信心,這是顯而易見的利好。長期看我國正處於產業結構升級調整期,特別是很多卡脖子的科學技術,將成為日後資金和政策大力扶持的重點,這也將使得科技板塊未來中長期進入景氣上行周期。

不過機會和風險是並存的,科技板塊近期已經反彈瞭不少,再追漲性價比不是特別高,所以不如等待科技板塊二次探底,加固底部結構時再進行加倉,或者是直接等到十一節前後。

·從板塊上看,保險、煤炭開采、航空裝備板塊今日領漲;汽車整車、電源設備、光伏板塊今日領跌。

·從資金上看,保險、養老、房地產開發主力凈流入;電源設備、光伏、5G主力凈流出。

·從指數上看,保險主題、中證煤炭、建築材料日漲幅居前;中證新能、汽車指數、中證鋼鐵日漲幅居後。

外資回流助推證券保險,節前重點關註科技板塊-圖2

【技術面】

我們以上證綜合指數為例:

·周線圖(每周更):5周、10周、20周均線分別金叉;MACD指標金叉,紅柱縮短,指標線運行於0軸上方;KDJ指標死叉向下擴散,J值探底;BOLL通道開口縮窄,股指在中軌上方運行。

·分析:中期看在沒有重大利空下,指數不太會跌破3200點,及時出現利空,3000點應該也是極限瞭。市場真正回暖,可能要等到10月份。

·日線圖(每日更):5日均線金叉10日均線;MACD指標死叉,綠柱縮短,指標線在0軸下方運行;KDJ指標金叉向上擴散,J值探頂;BOLL通道開口擴大,股指在中軌下方運行。

·分析:短期看5日均線拐頭向上,形成瞭比較清晰的底部反轉姿態,不過指數能否強力反彈,還要看量能是否爆發,投資者目前依然要耐心等待轉折點的出現,抵擋短漲誘多。

外資回流助推證券保險,節前重點關註科技板塊-圖3

【基本面&消息面】

·證券日報消息,年內258傢IPO企業中,216傢為民營企業,占比超過八成,較去年全年高出12.29個百分點。(民企)

·中國酒業協會消息,今年前8月,全國釀酒產業規模以上企業釀酒總產量3749.67萬千升,同比下降3%。(酒業)

·美聯儲宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在0~0.25%不變,委員們預期直到2024利率都將按兵不動。(利率)

·數據顯示,截止9月16日,可統計的貨幣基金7日年化收益率為1.97%,創下近5個月來的新高。(貨幣基金)

【估值面】

·上證指數:市盈率14.69,正常估值;

·深證成指:市盈率31.16,偏高估值;

·滬深300:市盈率14.15,正常估值;

·中小盤指:市盈率35.53,偏高估值;

·創業板指:市盈率63.27,偏高估值。

·今日機會指數:創業板綜指、基建工程、高鐵指數。

【實盤輪播】

·中證證保:外資近期持續回流,這也帶動證券保險板塊今日有所表現,不過李先生認為,短期看,近期兩市交易量依舊持續萎靡,在交易熱情低迷的這種背景下,證券板塊短期很難有什麼大的爆發,而且證券板塊每次調整持續周期都比較長,所以隻能把它放到中長期關註。

不過從中長期看基本面還算好,我國經濟基本面持續向好,A股市場也逐漸回暖形成慢牛趨勢,所以中長期看券商板塊仍然有較好的上升空間。

如果想投資相關板塊,不如試試中證證保指數,在包括證券龍頭的同時,也包含瞭保險龍頭,相對於單純追蹤證券的指數,中證證保起到瞭一定的分散風險的作用,波動會更小一些。

【個人操作】

·買入實盤:定投。

·賣出實盤:中證環保。

·買入觀望:中證證保、800醫藥。

·賣出觀望:無。

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聲明:文章內容為作“李先生有夢想”個人主觀交易思路的記錄和自我留存,分析涉及的指數及基金,不構成任何投資及應用建議。

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